ST浩源：2024年三季度报告

证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2024-091

新疆浩源天然气股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期

本报告期比上年同期

增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 168,682,984.99 -2.04% 492,137,332.94 3.48%归属于上市公司股东的净利润（元）

30,404,386.67 -33.99% 82,113,488.61 -9.12%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

29,367,412.50 -36.38% 76,139,871.85 -15.02%经营活动产生的现金流量净额（元）

— —31,306,433.62 -76.12%基本每股收益（元/股）

0.0735 -34.02% 0.1985 -9.11%稀释每股收益（元/股）

0.0735 -34.02% 0.1985 -9.11%加权平均净资产收益率

3.87% -2.36% 10.13% -2.09%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,057,731,949.28 1,077,764,337.44 -1.86%归属于上市公司股东的所有者权益（元）

828,485,545.61 782,669,021.19 5.85%

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

-8,088.07 -3,066,347.93计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

224,245.71 247,674.68除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

35,830.80 97,548.37单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

270,720.00 270,720.00

将原控股股东关联方分红款抵偿占用资金，冲销已计提的信用减值损失。除上述各项之外的其他营业736,071.87 5,105,764.25

新疆浩源天然气股份有限公司2024年第三季度报告外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

4,052,752.63减：所得税影响额206,546.25 1,505,068.11少数股东权益影响额（税后）

15,259.90 -770,572.87合计1,036,974.16 5,973,616.76--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

项目

期末余额

期初余额

变动额

变动率

变动原因

0.00

12,590.39

-12,590.39

-100.00%

系本期全部赎回结构性存款所致。

2,655.88 1,492.46 1,163.42 77.95%

系本期末预付的天然气款增加所致。

6,016.09

2,588.71

3,427.38

132.4%

本期新增加气站设备更新改造工程、到期燃气表更换工程、以及燃气老化更新改造工程等。

4,758.74

3,195.33

1,563.41

48.93%

本期对已完工的燃气表更换工程进行验收结算转入“长期待摊费用”所致。

2,368.01

4,515.60

-2,147.59

-47.56%

本期支付挂账的工程款和材料款以及核销了长期挂账无法支付的应付账款所致。

644.76

1,275.17

-630.40

-49.44%

上年期末计提的年终奖在本期支付后余额减少所致。

812.93

144.43

668.5

462.85%

主要系计提三季度企业所得税所致。

1,587.74

2,363.22

-775.48

-32.81%

系公司注销库存股，溢价部分冲减资本公积所致。

115.89

767.46

-651.57

-84.90%

本期对老旧燃气管道及其附属设备设施存在的隐患进行集中整改，导致安全经费支出增加。

项 目

本期发生额

上期发生额

变动额

变动率

变动原因

191.62

282.88

-91.26

-32.26%

主要系本期一般计税的增值税附加税存在留抵税额所致。

-196.58

-30.74

-165.84

-539.52%

本期应收账款增加以及账龄增加导致计提的应收账款坏账增加。

-306.63

16.55

-323.18

-1953.02%

本期处置甘肃平凉分公司固定资产所致。

571.12 15.61 555.52 3559.63%

本期核销长期挂账无法支付的应付账款所致。

项目

本期发生额

上期发生额

变动额

变动率

变动原因

3,130.64

13,108.18

-9,977.53

-76.12%

销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2,636.25

-815.71

3,451.96

423.18%

本期赎回结构性存款使收到其他与投资活动有关的现金增加。

-2,802.17

-1,190.26

-1,611.91

-135.42%

本期分配股利支付的现金增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数 10,515 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态 数量李猛龙 境内自然人 24.03% 99,383,000 74,537,250

不适用 0崔长斌 境内自然人 22.98% 95,040,000 0

不适用 0周举东 境内自然人 3.14% 13,001,000 0

质押 12,670,000

冻结 13,001,000高林燕 境内自然人 2.72% 11,257,107 0

不适用 0裴沛 境内自然人 2.41% 9,960,300 0

不适用 0胡中友 境内自然人 1.79% 7,394,000 0

质押 5,500,000钟志刚 境内自然人 1.35% 5,579,348 4,184,511

不适用 0阿克苏众和投资管理有限公司

境内非国有法人

0.91% 3,760,000

不适用 0卢祺 境内自然人 0.82% 3,409,610 0

不适用 0王艳芬 境内自然人 0.77% 3,181,140 0

不适用 0前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类及数量股份种类 数量崔长斌 95,040,000

人民币普通股 95,040,000李猛龙 24,845,750

人民币普通股 24,845,750周举东 13,001,000

人民币普通股 13,001,000高林燕 11,257,107

人民币普通股 11,257,107裴沛 9,960,300

人民币普通股 9,960,300胡中友 7,394,000

人民币普通股 7,394,000阿克苏众和投资管理有限公司 3,760,000

人民币普通股 3,760,000卢祺 3,409,610

人民币普通股 3,409,610王艳芬 3,181,140

人民币普通股 3,181,140惠勇 2,430,631

人民币普通股 2,430,631上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东李猛龙与钟志刚、钟浩是一致行动人；周举东除直

新疆浩源天然气股份有限公司2024年第三季度报告接持有公司股份外，还同时持有阿克苏众和投资管理有限公司

62.72%的股份；除此之外崔长斌与高林燕、裴沛、胡中友、卢祺、

王艳芬、惠勇之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。胡中友与高林燕、裴沛、卢祺、王艳芬、惠勇之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

本公司股票不是融资融券标的证券。本表前10名普通股股东中,没有在信用账户持有公司股份。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

(一) 原控股股东及关联方非经营性资金占用的情况

公司于2020年4月29日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），原控股股东周举东及关联方非经营性占用资金余额53,140万元。截至本报告披露日，原控股股东周举东及关联方占用公司资金余额513,111,780.00元（不含利息）。

（二）2022年7月15日，公司收到新疆阿克苏地区公安局的立案告知：公司涉嫌违规披露、不披

露重要信息一案，符合立案条件，现已立案侦查。上述违规披露重要信息事项与公司2020年被新疆证监局立案调查系同一事项。（详见公告：2022-046）

（三）公司按照深交所《股票上市规则》的要求披露《关于收到新疆证监局责令改正措施决定暨风

险提示公告》，若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收被占用资金的，深交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，深交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，深交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司的退市风险。

上述事项敬请投资者关注，审慎研判，注意投资风险。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

新疆浩源天然气股份有限公司2024年第三季度报告项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 478,442,269.56

446,852,678.82结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

125,903,893.84衍生金融资产

应收票据

应收账款 39,948,508.63

30,509,327.65应收款项融资 1,174,201.83

预付款项 26,558,801.59

14,924,611.38应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 1,034,118.22

2,427,912.31其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 21,881,911.08

27,495,374.76其中：数据资源

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5,903,062.73

6,499,704.66流动资产合计 574,942,873.64

654,613,503.42非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 280,569,716.07

269,886,795.14在建工程 60,160,881.20

25,887,073.11生产性生物资产

油气资产

使用权资产 722,409.45

619,270.83无形资产 42,264,312.40

43,596,428.67其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源

商誉

长期待摊费用 47,587,369.32

31,953,308.17递延所得税资产 51,484,387.20

51,207,958.10其他非流动资产

非流动资产合计 482,789,075.64

423,150,834.02资产总计 1,057,731,949.28

1,077,764,337.44流动负债：

短期借款

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

新疆浩源天然气股份有限公司2024年第三季度报告应付票据

应付账款 23,680,119.07

45,155,994.46预收款项

合同负债 154,213,798.15

194,717,449.98卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 6,447,625.19

12,751,672.31应交税费 8,129,331.96

1,444,320.38其他应付款 17,596,972.80

15,728,219.06其中：应付利息

应付股利 14,437,512.00

12,925,440.00应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 326,043.46

220,764.56其他流动负债 10,378,806.64

14,693,061.42流动负债合计 220,772,697.27

284,711,482.17非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债 360,440.46

474,202.38长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债 2,477,578.68

3,206,672.38递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,838,019.14

3,680,874.76负债合计 223,610,716.41

288,392,356.93所有者权益：

股本 413,628,185.00

422,426,880.00其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 15,877,394.62

23,632,226.51减：库存股

33,187,929.14其他综合收益

专项储备 1,158,912.66

7,674,647.53盈余公积 69,202,424.27

85,836,826.52一般风险准备

未分配利润 328,618,629.06

276,286,369.77归属于母公司所有者权益合计 828,485,545.61

782,669,021.19少数股东权益 5,635,687.26

6,702,959.32所有者权益合计 834,121,232.87

789,371,980.51负债和所有者权益总计 1,057,731,949.28

1,077,764,337.44法定代表人：杜刚 主管会计工作负责人：虎晓伟 会计机构负责人：张园园

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 492,137,332.94

475,564,179.54其中：营业收入 492,137,332.94

475,564,179.54利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 397,066,622.19

365,365,995.86其中：营业成本359,264,357.97

327,219,300.30利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 1,916,152.87

2,828,788.67销售费用21,013,210.60

19,895,474.28管理费用 21,101,965.24

20,310,396.03研发费用

财务费用 -6,229,064.49

-4,887,963.42其中：利息费用

利息收入6,747,724.36

5,311,419.46加：其他收益270,952.31

540,711.71投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

97,548.37

69,688.76

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-1,965,827.93

-307,393.21

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

-3,066,347.93

165,478.71

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

90,407,035.57

110,666,669.65加：营业外收入 5,711,214.07

156,060.03减：营业外支出 628,727.45

410,077.53

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

95,489,522.19

110,412,652.15减：所得税费用 14,443,305.64

20,176,470.78

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

81,046,216.55

90,236,181.37

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

81,046,216.55

90,236,181.37

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

（净亏损以“-”号填列）

82,113,488.61

90,349,503.30

2.少数股东损益（净亏损以“-”

号填列）

-1,067,272.06

-113,321.93

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 81,046,216.55

90,236,181.37

（一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

82,113,488.61

90,349,503.30

（二）归属于少数股东的综合收益

总额

-1,067,272.06

-113,321.93

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1985

0.2184

（二）稀释每股收益 0.1985

0.2184

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杜刚 主管会计工作负责人：虎晓伟 会计机构负责人：张园园

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 471,911,704.23

532,844,256.86客户存款和同业存放款项净增加额

新疆浩源天然气股份有限公司2024年第三季度报告向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 4,653,706.53

172,549.74收到其他与经营活动有关的现金 17,027,447.87

26,477,930.61经营活动现金流入小计 493,592,858.63

559,494,737.21购买商品、接受劳务支付的现金353,526,051.59

315,182,874.72客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 49,511,383.26

45,039,180.17支付的各项税费 29,192,705.20

33,527,798.96支付其他与经营活动有关的现金 30,056,284.96

34,663,119.97经营活动现金流出小计 462,286,425.01

428,412,973.82经营活动产生的现金流量净额 31,306,433.62

131,081,763.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3,000,983.00

387,113.20

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 130,503,970.50

投资活动现金流入小计 133,504,953.50

387,113.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

78,834,919.05

8,544,231.41

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 28,307,515.00

投资活动现金流出小计 107,142,434.05

8,544,231.41投资活动产生的现金流量净额 26,362,519.45

-8,157,118.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

28,021,701.22

11,902,645.32

新疆浩源天然气股份有限公司2024年第三季度报告其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 28,021,701.22

11,902,645.32筹资活动产生的现金流量净额 -28,021,701.22

-11,902,645.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 29,647,251.85

111,021,999.86加：期初现金及现金等价物余额 438,481,637.16

443,072,056.75

六、期末现金及现金等价物余额 468,128,889.01

554,094,056.61

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

新疆浩源天然气股份有限公司董事会

2024年10月29日