浙江世宝:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-27  浙江世宝(002703)公司公告

证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2023-040

浙江世宝股份有限公司二零二三年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、公司第三季度财务会计报告未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元

本报告期本报告期比上年同期增减(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)448,574,495.5020.36%1,176,522,433.7426.95%
归属于上市公司股东的净利润20,889,280.63283.63%40,726,450.14546.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,995,646.763,982.04%23,503,241.54262.51%
经营活动产生的现金流量净额-20,619,730.80-127.44%
基本每股收益(元/股)0.0265284.06%0.0516545.00%
稀释每股收益(元/股)0.0265284.06%0.0516545.00%
加权平均净资产收益率1.41%1.02%2.88%2.42%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,498,336,948.182,389,483,168.384.56%
归属于上市公司股东的所有者权益1,433,387,326.831,392,660,876.692.92%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-28,658.34-1,012,830.77
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.0045,000.00
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)5,405,659.6113,948,867.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益745,716.811,485,548.46
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回259.352,825,394.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-245,345.54-394,201.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目[注]0.0063,098.80
减:所得税影响额68,963.78207,022.97
少数股东权益影响额-84,965.76-469,353.70
合计5,893,633.8717,223,208.60

注:其他符合非经常性损益定义的损益项目金额均为代扣代缴个人所得税手续费返还。公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

2023年1-9月,归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为人民币40,726,450.14元、人民币23,503,241.54元,分别比上年同期增加546.38%、262.51%,主要系受益于汽车行业整体表现良好,公司液压循环球转向器及电动助力转向系统产品销售上升。同时,智能电动循环球转向器、智能电液循环球转向器、管柱、中间轴等新产品陆续开始量产,为公司带来新的收入来源,使得营收上升、毛利率改善,公司净利润同比大幅上升。

二、股东信息

(一)普通股股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数112,438
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量(股)持有有限售条件的股份数量(股)质押、标记或冻结情况
股份状态数量(股)
浙江世宝控股集团有限公司境内非国有法人36.40%287,440,498
香港中央结算(代理人)有限公司境外法人27.51%217,252,941
张世权境内自然人3.34%26,391,58019,793,685
梁艾境内自然人0.53%4,178,000
皮敏蓉境内自然人0.33%2,615,101
上海一村投资管理有限公司-一村北极星2号私募证券投资基金其他0.29%2,300,000
深圳碧烁私募证券基金管理有限公司-碧烁新起点七号私募证券投资基金其他0.21%1,650,000
深圳碧烁私募证券基金管理有限公司-碧烁恒驰二号私募证券投资基金其他0.17%1,320,000
马盛境内自然人0.16%1,280,600
深圳碧烁私募证券基金管理有限公司-碧烁太极三号私募证券投资基金其他0.13%1,030,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量(股)股份种类
股份种类数量(股)
浙江世宝控股集团有限公司287,440,498人民币普通股287,440,498
香港中央结算有限公司217,252,941境外上市外资股216,464,400
人民币普通股788,541
张世权6,597,895人民币普通股6,597,895
梁艾4,178,000人民币普通股4,178,000
皮敏蓉2,615,101人民币普通股2,615,101
上海一村投资管理有限公司-一村北极星2号私募证券投资基金2,300,000人民币普通股2,300,000
深圳碧烁私募证券基金管理有限公司-碧烁新起点七号私募证券投资基金1,650,000人民币普通股1,650,000
深圳碧烁私募证券基金管理有限公司-碧烁恒驰二号私募证券投资基金1,320,000人民币普通股1,320,000
马盛1,280,600人民币普通股1,280,600
深圳碧烁私募证券基金管理有限公司-碧烁太极三号私募证券投资基金1,030,000人民币普通股1,030,000
上述股东关联关系或一致行动的说明浙江世宝控股集团有限公司是公司控股股东,张世权是公司实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)浙江世宝控股集团有限公司于2023年7月12日出借其持有的本公司789.64万股A股股票。

三、其他重要事项

为满足公司业务发展的资金需求,扩大公司经营规模,进一步提升公司的核

心竞争力,公司考虑自身实际状况,拟向特定对象发行股票,募集资金总额不超过118,000.00万元。此次向特定对象发行股票事项于2023年3月2日由深圳证券交易所受理,于2023年7月4日获得中国证监会同意注册的批复。

除上述事项外,公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

四、季度财务报表

(一)合并资产负债表

单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金172,831,706.89232,225,660.78
交易性金融资产108,358,758.85120,393,605.57
应收账款589,858,514.20450,378,856.64
应收款项融资140,240,400.66141,228,798.62
预付款项17,115,289.7613,612,688.61
其他应收款6,542,030.864,271,142.19
存货481,827,389.99418,926,209.83
其他流动资产3,803,845.2419,121,139.69
流动资产合计1,520,577,936.451,400,158,101.93
非流动资产:
投资性房地产184,624,620.92191,588,844.28
固定资产639,457,134.52637,752,505.44
在建工程57,308,968.2873,883,359.35
无形资产56,612,587.1156,434,022.38
递延所得税资产16,116,346.0914,620,602.72
其他非流动资产23,639,354.8115,045,732.28
非流动资产合计977,759,011.73989,325,066.45
资产总计2,498,336,948.182,389,483,168.38
流动负债:
短期借款133,104,363.15153,164,291.67
应付票据237,398,497.25200,181,609.95
应付账款504,647,757.57492,851,770.30
预收款项8,093,010.9710,369,809.24
合同负债17,908,725.996,685,985.59
应付职工薪酬27,830,509.2124,981,564.62
应交税费8,952,277.1110,511,638.31
其他应付款2,474,078.843,336,507.84
一年内到期的非流动负债25,010,491.46
其他流动负债44,326,279.4536,783,309.21
流动负债合计1,009,745,991.00938,866,486.73
非流动负债:
长期借款35,013,105.0043,816,783.33
递延收益32,880,177.8328,083,266.73
递延所得税负债5,142,517.685,618,659.73
非流动负债合计73,035,800.5177,518,709.79
负债合计1,082,781,791.511,016,385,196.52
所有者权益:
股本789,644,637.00789,644,637.00
资本公积182,334,093.78182,334,093.78
盈余公积137,936,874.81137,936,874.81
未分配利润323,471,721.24282,745,271.10
归属于母公司所有者权益合计1,433,387,326.831,392,660,876.69
少数股东权益-17,832,170.16-19,562,904.83
所有者权益合计1,415,555,156.671,373,097,971.86
负债和所有者权益总计2,498,336,948.182,389,483,168.38

法定代表人:张世权 主管会计工作负责人:张兰君 会计机构负责人:李根妹

(二)合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,176,522,433.74926,736,014.87
其中:营业收入1,176,522,433.74926,736,014.87
二、营业总成本1,146,106,492.73928,392,175.42
其中:营业成本935,171,862.56757,675,453.30
税金及附加8,676,905.866,729,765.25
销售费用45,297,524.9035,094,927.74
管理费用72,958,410.9259,654,929.79
研发费用79,309,832.3365,628,133.92
财务费用4,691,956.163,608,965.42
其中:利息费用5,910,309.053,675,028.40
利息收入1,283,103.21687,132.72
加:其他收益14,451,545.3815,836,577.73
投资收益(损失以“-”号填列)1,044,834.10396,512.42
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-160,372.15-611,420.13
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,159,118.45149,783.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,730,481.51-12,657,744.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,012,830.775,167,386.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)41,167,754.516,624,934.11
加:营业外收入189,309.10353,445.12
减:营业外支出871,764.22228,103.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)40,485,299.396,750,275.51
减:所得税费用-1,971,885.42-1,173,775.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)42,457,184.817,924,051.15
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)42,457,184.817,924,051.15
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)40,726,450.146,300,744.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,730,734.671,623,306.16
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额42,457,184.817,924,051.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额40,726,450.146,300,744.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,730,734.671,623,306.16
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.05160.0080
(二)稀释每股收益0.05160.0080

法定代表人:张世权 主管会计工作负责人:张兰君 会计机构负责人:李根妹

(三)合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金603,286,312.44575,358,807.10
收到的税费返还6,597,552.7216,088,780.12
收到其他与经营活动有关的现金102,743,333.4561,925,501.46
经营活动现金流入小计712,627,198.61653,373,088.68
购买商品、接受劳务支付的现金398,623,449.68305,111,035.77
支付给职工及为职工支付的现金170,648,323.96145,633,616.68
支付的各项税费35,865,364.5924,337,935.94
支付其他与经营活动有关的现金128,109,791.18103,157,800.75
经营活动现金流出小计733,246,929.41578,240,389.14
经营活动产生的现金流量净额-20,619,730.8075,132,699.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金238,160,000.00180,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,365,450.801,001,511.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,135,287.259,686,679.87
投资活动现金流入小计242,660,738.05190,688,191.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,873,184.9853,762,679.67
投资支付的现金228,000,000.00225,000,000.00
投资活动现金流出小计283,873,184.98278,762,679.67
投资活动产生的现金流量净额-41,212,446.93-88,074,487.83
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金158,000,000.00186,000,000.00
筹资活动现金流入小计158,000,000.00186,000,000.00
偿还债务支付的现金153,020,002.62210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,943,421.823,702,631.15
支付其他与筹资活动有关的现金923,696.46
筹资活动现金流出小计159,887,120.90213,702,631.15
筹资活动产生的现金流量净额-1,887,120.90-27,702,631.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响154,273.69-405,097.54
五、现金及现金等价物净增加额-63,565,024.94-41,049,516.98
加:期初现金及现金等价物余额155,644,045.68142,613,257.83
六、期末现金及现金等价物余额92,079,020.74101,563,740.85

法定代表人:张世权 主管会计工作负责人:张兰君 会计机构负责人:李根妹

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2023年10月27日


附件:公告原文