浙江世宝：2024年三季度报告
浙江世宝股份有限公司二零二四年第三季度报告重要内容提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、公司第三季度财务会计报告未经审计。
一、主要财务数据
1、主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 691,206,782.78 | 54.09% | 1,817,567,758.66 | 54.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,094,915.16 | 115.88% | 111,982,671.15 | 174.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,801,103.34 | 172.09% | 104,798,552.20 | 345.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,820,372.51 | 76.62% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0550 | 107.55% | 0.1380 | 167.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0550 | 107.55% | 0.1380 | 167.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.39% | 0.98% | 6.38% | 3.50% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||
| 总资产 | 2,974,816,731.55 | 2,650,678,847.84 | 12.23% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,905,938,636.75 | 1,469,865,219.48 | 29.67% | |
注：本报告数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -224,003.56 | -2,133,791.92 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,215,847.92 | 4,861,611.34 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产金融负债产生的损益
| 1,961,073.77 | 3,138,258.53 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 265,933.18 | 497,179.64 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -70,193.83 | 126,456.04 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -145,154.34 | -694,405.32 |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 4,293,811.82 | 7,184,118.95 |
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
3、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
报告期，公司实现营业收入人民币1,817,567,758.66元，同比增长54.49%，主要系受益于汽车电动化、智能化、全球化趋势加速，以及中国品牌乘用车市占率逐步提升，公司电动化、智能化转向系统产品销售显著增长所致。归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为人民币111,982,671.15元、人民币104,798,552.20元，同比分别增长174.96%、345.89%，主要系公司营业收入增长带来整体毛利增长，同时期间费用占营业收入比重下降，综合所致。
报告期，经营活动产生的现金流量净额为人民币-4,820,372.51元，同比增长
76.62%，主要系销售商品收回的现金增加所致。
[注]根据财政部《企业会计准则应用指南汇编2024》,本期公司将原列报于销售费用的三包费人民币34,972,612.42元列报于“营业成本”，同时对上年同期比较数据进行调整。
二、股东信息
1、普通股股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 75,663 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量（股） | |||||||||
| 浙江世宝控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 35.90% | 295,336,898 | - | - | - | ||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 26.88% | 221,109,038 | - | - | - | ||||
| 张世权 | 境内自然人 | 3.21% | 26,391,580 | 19,793,685 | - | - | ||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.70% | 5,786,490 | 5,372,290 | - | - | ||||
| 长城证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.60% | 4,901,036 | 4,901,036 | - | - | ||||
| UBS AG | 境外法人 | 0.40% | 3,254,318 | 3,204,524 | - | - | ||||
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 境外法人 | 0.26% | 2,159,914 | 1,885,014 | - | - | ||||
| 周海虹 | 境内自然人 | 0.23% | 1,885,014 | 1,885,014 | - | - | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 0.15% | 1,226,202 | 1,226,202 | - | - | ||||
| 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 其他 | 0.13% | 1,054,430 | 1,054,430 | - | - | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量（股） | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量（股） | |||||||||
| 浙江世宝控股集团有限公司 | 295,336,898 | 人民币普通股 | 295,336,898 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 221,109,038 | 境外上市外资股 | 216,435,650 | |||||||
| 人民币普通股 | 4,673,388 | |||||||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 5,786,490 | 人民币普通股 | 5,786,490 | |||||||
| 长城证券股份有限公司 | 4,901,036 | 人民币普通股 | 4,901,036 | |||||||
| UBS AG | 3,254,318 | 人民币普通股 | 3,254,318 | |||||||
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 2,159,914 | 人民币普通股 | 2,159,914 | |||||||
| 周海虹 | 1,885,014 | 人民币普通股 | 1,885,014 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金 | 1,226,202 | 人民币普通股 | 1,226,202 | |||||||
| 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 1,054,430 | 人民币普通股 | 1,054,430 | |||||||
| 财通基金－国信证券股份有限公司－财通基金玉泉986号单一资产管理计划 | 942,507 | 人民币普通股 | 942,507 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江世宝控股集团有限公司是公司控股股东，张世权是公司实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 浙江世宝控股集团有限公司出借的本公司789.64万股A股股票于2024年1月10日到期返回。 | |||||||||
单位：股
| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 浙江世宝控股集团有限公司 | 287,440,498.00 | 34.94% | 7,896,400.00 | 0.96% | 295,336,898 | 35.90% | - | - |
三、其他重要事项
公司报告期无其他重要事项。
四、季度财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 273,810,233.49 | 158,481,484.94 |
| 交易性金融资产 | 133,353,082.48 | 110,253,432.83 |
| 应收账款 | 963,215,179.74 | 717,577,606.43 |
| 应收款项融资 | 92,095,902.90 | 199,966,034.43 |
| 预付款项 | 12,554,248.85 | 8,861,720.75 |
| 其他应收款 | 7,034,714.74 | 3,499,432.17 |
| 存货 | 511,567,895.23 | 478,208,228.06 |
| 其他流动资产 | 2,348,068.03 | 5,310,713.41 |
| 流动资产合计 | 1,995,979,325.46 | 1,682,158,653.02 |
| 非流动资产： | ||
| 投资性房地产 | 177,720,240.24 | 181,278,705.33 |
| 固定资产 | 641,432,796.85 | 682,550,682.51 |
| 在建工程 | 53,132,479.31 | 29,028,326.22 |
| 无形资产 | 58,422,509.24 | 59,264,173.40 |
| 递延所得税资产 | 18,399,864.53 | 11,828,529.38 |
| 其他非流动资产 | 29,729,515.92 | 4,569,777.98 |
| 非流动资产合计 | 978,837,406.09 | 968,520,194.82 |
| 资产总计 | 2,974,816,731.55 | 2,650,678,847.84 |
1、合并资产负债表（续）
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 61,109,342.47 | 147,820,497.81 |
| 应付票据 | 113,080,471.49 | 191,745,893.38 |
| 应付账款 | 723,132,946.37 | 652,464,245.78 |
| 预收款项 | 7,442,946.08 | 9,292,437.66 |
| 合同负债 | 16,135,413.91 | 18,649,684.46 |
| 应付职工薪酬 | 36,831,615.49 | 28,730,734.85 |
| 应交税费 | 7,671,273.85 | 7,706,796.87 |
| 其他应付款 | 3,087,904.85 | 2,834,268.68 |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,084,088.74 | |
| 其他流动负债 | 66,430,105.28 | 38,905,444.96 |
| 流动负债合计 | 1,034,922,019.79 | 1,123,234,093.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 34,836,594.99 | |
| 递延收益 | 28,653,921.82 | 32,680,455.22 |
| 递延所得税负债 | 1,845,597.60 | 1,964,100.71 |
| 非流动负债合计 | 30,499,519.42 | 69,481,150.92 |
| 负债合计 | 1,065,421,539.21 | 1,192,715,244.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 822,632,384.00 | 789,644,637.00 |
| 资本公积 | 493,434,091.80 | 182,334,093.78 |
| 盈余公积 | 139,259,335.05 | 139,259,335.05 |
| 未分配利润 | 450,612,825.90 | 358,627,153.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,905,938,636.75 | 1,469,865,219.48 |
| 少数股东权益 | 3,456,555.59 | -11,901,615.75 |
| 所有者权益合计 | 1,909,395,192.34 | 1,457,963,603.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,974,816,731.55 | 2,650,678,847.84 |
法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,817,567,758.66 | 1,176,522,433.74 |
| 其中：营业收入 | 1,817,567,758.66 | 1,176,522,433.74 |
| 二、营业总成本 | 1,701,232,030.19 | 1,146,106,492.73 |
| 其中：营业成本 | 1,459,492,084.01 | 952,310,111.45 |
| 税金及附加 | 10,845,266.06 | 8,676,905.86 |
| 销售费用 | 35,239,243.39 | 28,159,276.01 |
| 管理费用 | 93,977,219.15 | 72,958,410.92 |
| 研发费用 | 100,595,342.38 | 79,309,832.33 |
| 财务费用 | 1,082,875.20 | 4,691,956.16 |
| 其中：利息费用 | 3,899,089.46 | 5,910,309.05 |
| 利息收入 | 3,354,242.44 | 1,283,103.21 |
| 加：其他收益 | 22,619,532.40 | 14,451,545.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,184,146.50 | 1,044,834.10 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 509,694.60 | -160,372.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,714,750.34 | 3,159,118.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,811,665.71 | -6,730,481.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,517,699.33 | -1,012,830.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 121,604,986.59 | 41,167,754.51 |
| 加：营业外收入 | 644,384.46 | 189,309.10 |
| 减：营业外支出 | 1,701,127.00 | 871,764.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 120,548,244.05 | 40,485,299.39 |
| 减：所得税费用 | -6,792,598.44 | -1,971,885.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 127,340,842.49 | 42,457,184.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 127,340,842.49 | 42,457,184.81 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 111,982,671.15 | 40,726,450.14 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 15,358,171.34 | 1,730,734.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 127,340,842.49 | 42,457,184.81 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 111,982,671.15 | 40,726,450.14 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 15,358,171.34 | 1,730,734.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1380 | 0.0516 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1380 | 0.0516 |
法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 822,011,907.59 | 603,286,312.44 |
| 收到的税费返还 | 9,151,575.93 | 6,597,552.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,598,220.68 | 102,743,333.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 893,761,704.20 | 712,627,198.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 514,943,241.84 | 398,623,449.68 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 210,537,270.49 | 170,648,323.96 |
| 支付的各项税费 | 37,968,634.33 | 35,865,364.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 135,132,930.05 | 128,109,791.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 898,582,076.71 | 733,246,929.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,820,372.51 | -20,619,730.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 462,000,000.00 | 238,160,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,080,080.06 | 3,365,450.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,527,500.50 | 1,135,287.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 468,607,580.56 | 242,660,738.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,890,546.98 | 55,873,184.98 |
| 投资支付的现金 | 485,000,000.00 | 228,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 534,890,546.98 | 283,873,184.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,282,966.42 | -41,212,446.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 344,087,745.02 | |
| 取得借款收到的现金 | 144,400,000.00 | 158,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 488,487,745.02 | 158,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 290,840,000.00 | 153,020,002.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,087,927.43 | 5,943,421.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 970,276.55 | 923,696.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 315,898,203.98 | 159,887,120.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,589,541.04 | -1,887,120.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,044.02 | 154,273.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,438,158.09 | -63,565,024.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,831,809.48 | 155,644,045.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,269,967.57 | 92,079,020.74 |
法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹
浙江世宝股份有限公司董事会
2024年10月29日
附件：公告原文