众信旅游：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 众信旅游集团股份有限公司 | ||||||||||
| 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：众信旅游集团股份有限公司 | 2023年上半年度 | 金额单位：人民币万元 | ||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 形成原因 | 占用性质 |
| 其他关联人及其附属企业 | 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人 | 应收账款 | 19.80 | - | - | 19.80 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 杭州阿信网络科技有限公司 | 公司具有重大影响的企业 | 应收账款 | - | 25.03 | - | 12.91 | 12.12 | 接受服务 | 经营性往来 | |
| 杭州叮当国际旅行社有限公司 | 公司具有重大影响的企业 | 应收账款 | - | 1.26 | - | - | 1.26 | 接受服务 | 经营性往来 | |
| 北京行天下国际旅行社有限公司 | 公司具有重大影响的企业 | 其他应收款 | - | 10.04 | - | - | 10.04 | 业务押金 | 经营性往来 | |
| Easy Trip GmbH | 公司具有重大影响的企业 | 预付账款 | - | 13.78 | - | - | 13.78 | 接受服务 | 经营性往来 | |
| Easy Trip GmbH | 公司具有重大影响的企业 | 其他应收款 | - | 37.77 | - | - | 37.77 | 业务押金 | 经营性往来 | |
| A&G K?nigsee GmbH | 公司具有重大影响的企业 | 其他应收款 | - | 18.88 | - | - | 18.88 | 业务押金 | 经营性往来 | |
| HOTEL FUJIZAKURA Co.,Ltd. | 公司具有重大影响的企业 | 其他非流动资产 | 2,485.91 | - | - | 107.49 | 2,378.42 | 预付投资款 | 非经营性往来 | |
| New Galaxy Oy | 公司具有重大影响的企业 | 其他应收款 | 55.67 | 3.41 | - | - | 59.08 | 业务押金 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 2,561.38 | 110.16 | - | 140.20 | 2,531.35 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | Activo Travel GmbH | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,068.71 | 64.95 | - | - | 1,133.66 | 往来款 | 经营性往来 |
| Hongkong UTour International Travel Service Co., Limited | 全资子公司 | 其他应收款 | 28,858.20 | 1,808.84 | - | 236.70 | 30,430.34 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京聚力优投资产管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 372.50 | - | - | 0.05 | 372.45 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京悠联货币汇兑有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,032.87 | - | - | - | 1,032.87 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京众信奇迹国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 724.40 | - | - | 524.09 | 200.32 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京众信天赋体育推广有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20.05 | 0.05 | - | - | 20.10 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京众信优游国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,018.32 | 421.63 | - | 428.65 | 11,011.30 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京众信优游国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,056.39 | 141.00 | - | 100.00 | 16,097.39 | 股权转让款 | 非经营性往来 |
| 北京众信悠哉国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 206.86 | - | 116.37 | 90.49 | 往来款 | 经营性往来 |
| 广州众信旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 964.42 | - | - | 350.00 | 614.42 | 往来款 | 经营性往来 |
| 湖北众信悠哉国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 136.04 | - | - | - | 136.04 | 往来款 | 经营性往来 |
| 湖南众信旅行社有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23.11 | - | - | 23.11 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 山西众信国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21.63 | - | - | 21.63 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 上海优葵投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 27,475.49 | - | - | 542.31 | 26,933.18 | 往来款 | 经营性往来 |
| 竹园国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,612.57 | 122.18 | - | 4,010.35 | 724.40 | 往来款 | 经营性往来 |
| 上海众信国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,874.48 | 369.83 | - | 4,811.15 | 433.16 | 往来款 | 经营性往来 |
| 万诚（北京）国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 34.95 | - | - | - | 34.95 | 往来款 | 经营性往来 |
| Telefun Travel Sp z o.o. | 控股子公司 | 其他应收款 | 296.92 | 18.17 | - | - | 315.08 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京聚力优游投资管理合伙企业（有限合伙） | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.21 | 0.05 | - | - | 1.26 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京优众国际会展服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10.40 | - | - | - | 10.40 | 往来款 | 经营性往来 |
| 海南众信消费品贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 57.55 | - | - | - | 57.55 | 往来款 | 经营性往来 |
| 四川众信国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 366.04 | - | - | 15.15 | 350.89 | 往来款 | 经营性往来 |
| 优耐德（北京）国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,168.49 | 1,736.52 | - | 13,006.65 | 2,898.37 | 往来款 | 经营性往来 |
| 优逸文（北京）公关顾问有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15.60 | - | - | - | 15.60 | 往来款 | 经营性往来 |
| 粤珠商业保理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 62.00 | - | - | 62.00 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京优拓航空服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,130.80 | 1,000.00 | - | 7,000.00 | 10,130.80 | 往来款 | 经营性往来 |
| 众信源山管理咨询（北京）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 27.60 | - | - | - | 27.60 | 往来款 | 经营性往来 |
| 海南优乐医疗服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 200.00 | - | - | - | 200.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| 北京众信悠哉国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 24.40 | - | - | 24.40 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 天津众信悠哉网国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1.39 | - | - | 1.39 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 竹园国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 17.06 | - | - | 17.06 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 河南众信优游国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 9.52 | - | - | - | 9.52 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 优耐德（北京）国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 15.37 | 11.39 | - | 19.40 | 7.36 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 128,681.42 | 5,918.53 | - | 31,293.41 | 103,306.54 | - | - |
| 其他关联人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 131,242.80 | 6,028.70 | - | 31,433.61 | 105,837.89 | - | - |
| 法定代表人：冯滨 主管会计工作负责人：吕菊蓉 会计机构负责人：李永力 | ||||||||||
附件：公告原文