众信旅游：2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司核算的会计科目

2026年期初占用资

金余额

2026年上半年度占用累计发生金额

2026年上半年度占用资金的利息(如

2026年上半年度偿还累计发生金额

2026年6月末占用资金余额

占用形成原因占用性质现控股股东、实际控制人

非经营性占用小计/////前控股股东、实际控制人

及其附属企业及其附属企业

非经营性占用小计/////其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计/////总计/////其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系

上市公司核算的会计科目

2026年期初占用资金余额

2026年上半年度占用累计发生金额

及其附属企业(不含利息)

2026年上半年度占用资金的利息(如

2026年上半年度偿还累计发生金额

2026年6月末占用资金余额

往来形成原因往来性质控股股东、实际控制人及

北京悠联货币汇兑有限公司控股子公司其他应收款 17,198,468.61 1,800,000.00 18,998,468.61往来款经营性往来上海众信国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款 - 1,005,500.00 - 1,005,500.00往来款经营性往来上海优葵投资管理有限公司全资子公司其他应收款 140,165,792.35 700,000.00 140,865,792.35往来款经营性往来四川众信国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款 - 4,500.00 - 4,500.00往来款经营性往来广州众信旅行社有限公司控股子公司其他应收款 7,049,290.67 7,049,290.67往来款经营性往来北京众信优游国际旅行社有限公司控股子公司其他应收款 19,240,000.00 19,240,000.00往来款经营性往来北京聚力优投资产管理有限公司全资子公司其他应收款 3,724,460.00 3,724,460.00往来款经营性往来北京聚力优游投资管理合伙企业

其附属企业（有限合伙）

全资子公司其他应收款 12,600.00 12,600.00往来款经营性往来北京众信奇迹国际旅行社有限公司全资子公司其他应收款 - 74,303.30 - 74,303.30往来款经营性往来海南众信消费品贸易有限公司全资子公司其他应收款 575,500.00 575,500.00 -往来款经营性往来众信博睿（北京）国际商务会议展

（有限合伙）览有限公司上海分公司

全资子公司其他应收款 35,818.20 4,099,181.80 4,135,000.00往来款经营性往来Hongkong UTour International

览有限公司上海分公司Travel Service Co., Limited

全资子公司其他应收款 357,311,924.71 1,156,225.08 356,155,699.63往来款经营性往来Singapore Utour International

Travel Service Co., LimitedTravel Service Pte. Ltd.

全资子公司其他应收款 477,855.40 30,820.96 508,676.36往来款经营性往来Activo Travel GmbH控股子公司其他应收款 11,331,578.58 644,491.70 10,687,086.88往来款经营性往来Telefun Travel Sp z o.o.控股子公司其他应收款 3,294,200.00 187,360.00 3,106,840.00往来款经营性往来北京众信悠哉国际旅行社有限公司控股子公司应收账款 315,000.00 315,000.00 -往来款经营性往来竹园国际旅行社有限公司全资子公司应收账款 10,861.06 10,861.06 -往来款经营性往来北京众信优游国际旅行社有限公司控股子公司其他应收款 160,563,917.82 160,563,917.82股权转让款非经营性往来杭州阿里云飞天信息技术有限公司持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人应收账款 3,812,745.62 8,047,788.19 11,566,709.08 293,824.73提供劳务经营性往来浙江飞猪网络技术有限公司持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人应收账款 47,552.96 549,262.94 510,768.06 86,047.84提供劳务经营性往来杭州叮当国际旅行社有限公司持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人应收账款 28,436.23 - 28,436.23提供劳务经营性往来北京优酷科技有限公司持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人应收账款 6,413.22 6,413.22 -提供劳务经营性往来北京行天下国际旅行社有限公司公司具有重大影响的企业预付账款 110,400.00 161,833.25 272,233.25接受劳务经营性往来杭州叮当国际旅行社有限公司持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人预付账款 110,107.15 187,130.29 297,237.44接受劳务经营性往来阿里云计算有限公司持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人预付账款 15,828.78 8,799.69 7,029.09接受劳务经营性往来广州酷旅旅行社有限公司关键管理人员任职的其他企业预付账款 110,375.94 3,779,112.87 3,889,488.81接受劳务经营性往来New Galaxy Oy公司具有重大影响的企业其他应收款 518,836.50 29,509.20 489,327.30业务押金经营性往来浙江天猫技术有限公司持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人其他应收款 50,000.00 - - 50,000.00业务押金经营性往来浙江飞猪网络技术有限公司持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人其他应收款 527,778.95 2,383.72 - 530,162.67业务押金经营性往来杭州叮当国际旅行社有限公司持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人其他应收款 134,109.80 - - 134,109.80业务押金经营性往来总计 - - -726,779,852.5520,441,817.320.0015,011,637.09732,210,032.78 - -公司负责人：

Travel Service Pte. Ltd.

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

众信旅游集团股份有限公司2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

其他关联方及其附属企业

上市公司的子公司及其附

属企业