天赐材料：关于调整全资子公司四川天赐申请不超过人民币3.5亿元项目贷款方案的公告
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-053转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司关于调整全资子公司四川天赐申请不超过人民币3.5亿元项
目贷款方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年3月18日、2022年4月13日召开了第五届董事会第二十七次会议、2021年度股东大会，审议通过了《关于2022年度向相关金融机构申请融资额度的议案》《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2022年度向相关金融机构申请总额不超过人民币76亿元的综合授信额度，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币55亿元（其中对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度不超过人民币
52.25亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度不超过人民币2.75亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整）。具体内容详见公司于2022年3月22日、2022年4月14日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
二、本次项目贷款事项的调整情况
1、本次调整前项目贷款情况
公司于2023年2月22日召开了第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于全资子公司四川天赐向招商银行申请项目贷款的议案》，同意四川天赐高新材料有限公司（以下简称“四川天赐”）向招商银行股份有限公司广州分行（以下
天赐材料（002709）简称“招商银行广州分行”）申请不超过人民币3.5亿元的项目贷款额度，用于“年产30万吨电解液项目”建设，期限为五年（以具体签订的合同为准），由公司为本笔项目贷款提供连带责任保证担保。
以上内容详见公司于2023年2月23日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、本次调整后项目贷款情况
公司因贷款利率未能与招商银行广州分行达成一致意见，决定终止合作。公司于2023年4月17日召开了第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于调整全资子公司四川天赐申请不超过人民币3.5亿元项目贷款方案的议案》，同意将四川天赐本次申请项目贷的银行由招商银行广州分行调整为中国工商银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“工行开发区分行”），并由公司提供连带责任担保，同时以该项目土地及项目后续建设形成的房产抵押担保，期限为五年（以具体签订的合同为准）。
调整后项目贷款具体情况如下：
| 公司 | 银行 | 额度 | 用途 | 担保情况 | 有效期 |
| 四川天赐 | 工行开发区分行 | 3.5亿元 | 用于“年产30万吨电解液项目”建设 | 由公司提供连带责任担保，并以项目土地及项目后续建设形成的房产抵押担保 | 5年（以具体签订的合同为准） |
授权公司及子公司法定代表人签署与上述项目贷款事项相关的合同及法律文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信总额度为45.56亿元（含本次董事会审议额度），公司对子公司的担保额度合计人民币29.75亿元（含本次董事会审议额度），其中，对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度为人民币28.8亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度为人民币0.95亿元。本次董事会审议的项目贷事项在公司2021年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会表决。
天赐材料（002709）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次项目贷款担保情况
关于全资子公司四川天赐向工商银行申请不超过人民币3.5亿元项目贷款的担保
1、担保情况
四川天赐使用该授信时，需由公司提供连带责任担保，并以项目土地及项目后续建设形成的房产抵押担保，担保额度不超过人民币3.5亿元。
2、被担保人基本情况
公司名称：四川天赐高新材料有限公司
法定代表人：周立
注册资本：10,000万元
成立日期：2022年1月11日
注册地址：四川彭山经济开发区创新五路中段68号
与公司关系：公司直接持股100%
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一年一期财务数据：
单位：万元
| 四川天赐 | 2023年03月31日（未经审计） | 2022年12月31日（未经审计） |
| 总资产 | 21,924 | 12,919 |
| 总负债 | 4,325 | 3,069 |
| 净资产 | 17,599 | 9,849 |
| 四川天赐 | 2023年1-3月（未经审计） | 2022年1-12月（未经审计） |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -150 | -151 |
四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元，公司对子公司的担保额度合计人民币29.75亿元（含本次董事会审议额度），其中，对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度为人民币28.8亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度为人民币0.95亿元。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023年4月18日