东易日盛：2024年三季度报告
证券代码：002713证券简称：东易日盛公告编号：2024-115
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 252,838,837.78 | -66.86% | 1,134,487,484.27 | -45.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -41,180,095.09 | 11.63% | -581,145,314.25 | -195.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -64,281,798.54 | -31.35% | -411,570,428.14 | -101.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -96,440,764.47 | 26.37% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | 9.09% | -1.39 | -195.74% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | 9.09% | -1.39 | -195.74% |
| 加权平均净资产收益率 | -8.30% | 122.52% | -256.91% | -79.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,171,897,340.18 | 2,930,747,294.52 | -25.89% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | -516,880,401.99 | 64,474,317.82 | -901.68% | |
备注：计算本报告期、年初至报告期末的净资产收益率时，加权平均净资产和净利润均为负值，故取加权平均净资产的绝对值进行计算。
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 11,993,764.64 | 20,584,019.09 | 主要因闭店处置固定资产、使用权资产提前终止所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 305,276.11 | 3,775,780.64 | 主要是政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 190,528.68 | 1,867,733.88 | 主要是银行理财产品产生的收益所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,381,299.63 | -195,687,803.51 | 主要是计提辞退员工经济补偿金所致 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 |
| 减：所得税影响额 | 633,691.70 | -2,189,708.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,135,473.91 | 2,304,324.35 | |
| 合计 | 23,101,703.45 | -169,574,886.11 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用单位：万元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增加额 | 增长率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 7,783.08 | 49,998.87 | -42,215.79 | -84.43% | 主要是购买银行理财及母公司家装业务收款减少所致 |
| 交易性金融资产 | 20,985.89 | - | 20,985.89 | 100.00% | 本期末余额为未到期银行理财 |
| 应收票据 | 93.26 | 430.00 | -336.74 | -78.31% | 主要是应收票据到期收回款项所致 |
| 其他应收款 | 9,731.04 | 5,292.42 | 4,438.62 | 83.87% | 主要是2023年转让子公司股权尾款从长期应收款转入所致 |
| 存货 | 6,650.50 | 12,940.60 | -6,290.10 | -48.61% | 主要是公司处置原材料所致 |
| 其他流动资产 | 1,745.43 | 78.32 | 1,667.11 | 2128.59% | 主要是与客户合同终止，应退回预缴增值税增加所致 |
| 使用权资产 | 12,036.62 | 39,138.14 | -27,101.52 | -69.25% | 主要是闭店提前终止房屋租赁合同所致 |
| 长期待摊费用 | 4,201.41 | 13,071.31 | -8,869.90 | -67.86% | 主要是闭店一次摊销装修费、样品所致 |
| 短期借款 | 27,164.78 | 38,326.65 | -11,161.87 | -29.12% | 主要是公司归还银行信用贷款所致 |
| 应付职工薪酬 | 36,288.96 | 6,091.59 | 30,197.37 | 495.72% | 主要是本期未支付员工工资增加及计提员工离职补偿金所致 |
| 租赁负债 | 10,115.61 | 30,650.27 | -20,534.66 | -67.00% | 主要是闭店提前终止房屋租赁合同所致 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 增加额 | 增长率 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 113,448.75 | 209,920.60 | -96,471.85 | -45.96% | 主要是家装业务收入减少所致 |
| 营业成本 | 77,729.63 | 140,861.32 | -63,131.69 | -44.82% | 主要是家装业务成本减少所致 |
| 销售费用 | 41,264.46 | 52,818.66 | -11,554.20 | -21.88% | 主要是员工薪酬、宣传费、使用权资产摊销减少所致 |
| 研发费用 | 5,311.98 | 11,667.42 | -6,355.44 | -54.47% | 主要是人员减少，员工薪酬减少所致 |
| 财务费用 | 1,859.48 | 3,064.66 | -1,205.18 | -39.33% | 主要是银行贷款利息、未确认融资费用减少所致 |
| 投资收益 | 193.88 | 565.36 | -371.48 | -65.71% | 主要是理财收益减少所致 |
| 信用减值损失 | -2,101.58 | 60.96 | -2,162.54 | -3547.47% | 主要是当期应收款项计提坏账准备所致 |
| 资产减值损失 | -1,788.99 | -619.95 | -1,169.04 | -188.57% | 主要是计提存货跌价准备所致 |
| 资产处置收益 | 2,928.97 | 16.74 | 2,912.23 | 17396.83% | 主要是闭店提前终止房屋租赁合同所致 |
| 营业外支出 | 22,044.81 | 512.38 | 21,532.43 | 4202.43% | 主要是计提员工离职补偿金所致 |
| 所得税费用 | 359.93 | -4,318.72 | 4,678.65 | 108.33% | 主要是计提递延所得税费用减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,644.08 | -13,097.90 | 3,453.82 | 26.37% | 主要是支付广告宣传费及为职工支付的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,473.20 | -6,943.75 | -11,529.45 | -166.04% | 主要是当期银行理财产品收回与支付净额减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,046.14 | 2,508.82 | -16,554.96 | -659.87% | 主要是当期信用贷款收支净额减少所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,381 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 天津东易天正投资有限公司 | 境内非国有法人 | 31.30% | 131,310,865 | 0 | 冻结 | 122,074,876.00 |
| 天津晨尚咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 15.87% | 66,578,594 | 0 | 不适用 | 0 |
| 小米科技（武汉）有限公司 | 境内非国有法人 | 5.01% | 21,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈辉 | 境内自然人 | 1.36% | 5,711,520 | 4,283,640.00 | 不适用 | 0 |
| 李永红 | 境内自然人 | 1.03% | 4,320,000 | 4,320,000.00 | 不适用 | 0 |
| 上海掌赢投资管理有限责任公司－掌赢瑟普1号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.98% | 4,100,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 罗明飞 | 境内自然人 | 0.96% | 4,040,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| UBSAG | 境外法人 | 0.96% | 4,009,721 | 0 | 不适用 | 0 |
| BARCLAYSBANKPLC | 境外法人 | 0.59% | 2,483,683 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.52% | 2,184,467 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 天津东易天正投资有限公司 | 131,310,865.00 | 人民币普通股 | 131,310,865.00 | |||
| 天津晨尚咨询有限公司 | 66,578,594.00 | 人民币普通股 | 66,578,594.00 | |||
| 小米科技（武汉）有限公司 | 21,000,000.00 | 人民币普通股 | 21,000,000.00 | |||
| 上海掌赢投资管理有限责任公司－掌赢瑟普1号私募证券投资基金 | 4,100,600.00 | 人民币普通股 | 4,100,600.00 | |||
| 罗明飞 | 4,040,000.00 | 人民币普通股 | 4,040,000.00 | |||
| UBSAG | 4,009,721.00 | 人民币普通股 | 4,009,721.00 | |||
| BARCLAYSBANKPLC | 2,483,683.00 | 人民币普通股 | 2,483,683.00 | |||
| 高盛公司有限责任公司 | 2,184,467.00 | 人民币普通股 | 2,184,467.00 | |||
| 白琳 | 1,493,200.00 | 人民币普通股 | 1,493,200.00 | |||
| 陈辉 | 1,427,880.00 | 人民币普通股 | 1,427,880.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东陈辉先生直接和间接持有股东东易天正98.77%的股权，东易天正的实际控制人为本公司董事长陈辉先生，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，陈辉先生和东易天正构成一致行动人关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项?适用□不适用公司债权人北京鹏元兴达商贸有限公司于2024年10月16日向北京市第一中级人民法院提交了对公司进行重整及预重整的申请，详见公司于2024年10月17日披露的《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号2024-108）。公司于2024年10月18日收到北京一中院送达的《决定书》[（2024）京01破申1179号]，北京一中院决定对公司启动预重整，详见公司同日披露的《关于收到法院启动公司预重整决定书的公告》(公告编号2024-109）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 77,830,766.39 | 499,988,666.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 209,858,875.48 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 932,572.64 | 4,300,000.00 |
| 应收账款 | 198,627,586.24 | 273,434,201.37 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 97,192,521.25 | 103,383,916.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 97,310,371.86 | 52,924,175.70 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 66,505,036.63 | 129,405,995.87 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 49,240,485.52 | 37,108,960.64 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 17,454,314.82 | 783,168.64 |
| 流动资产合计 | 814,952,530.83 | 1,101,329,084.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | 64,746,344.44 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 5,296,379.95 | 5,296,379.95 |
| 投资性房地产 | 168,445,645.97 | 172,261,425.23 |
| 固定资产 | 411,395,290.82 | 441,059,445.71 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 120,366,197.56 | 391,381,417.57 |
| 无形资产 | 95,076,200.40 | 105,581,042.91 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 0.00 | 1,132,898.72 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 267,162,384.03 | 267,162,384.03 |
| 长期待摊费用 | 42,014,066.96 | 130,713,115.47 |
| 递延所得税资产 | 231,759,014.04 | 233,784,193.95 |
| 其他非流动资产 | 15,429,629.62 | 16,299,561.72 |
| 非流动资产合计 | 1,356,944,809.35 | 1,829,418,209.70 |
| 资产总计 | 2,171,897,340.18 | 2,930,747,294.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 271,647,831.62 | 383,266,508.27 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 482,572.64 | 0.00 |
| 应付账款 | 713,926,400.48 | 645,592,766.49 |
| 预收款项 | 9,734,605.23 | 9,050,788.66 |
| 合同负债 | 715,576,264.48 | 808,728,150.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 362,889,573.74 | 60,915,938.65 |
| 应交税费 | 36,698,798.84 | 38,670,414.84 |
| 其他应付款 | 290,978,402.68 | 344,221,898.57 |
| 其中：应付利息 | 3,715,785.78 | 0.00 |
| 应付股利 | 23,221,484.50 | 35,821,484.50 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,418,457.12 | 116,006,701.80 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,442,352,906.83 | 2,406,453,167.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,861,111.11 | 0.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 101,156,115.58 | 306,502,652.24 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,414,280.50 | 6,766,979.52 |
| 递延收益 | 43,581.00 | 43,581.00 |
| 递延所得税负债 | 2,504,369.34 | 2,628,478.61 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 119,979,457.53 | 315,941,691.37 |
| 负债合计 | 2,562,332,364.36 | 2,722,394,859.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 419,536,980.00 | 419,536,980.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 478,652,703.37 | 478,652,703.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -12,919,807.21 | -12,710,401.65 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 148,560,066.19 | 148,560,066.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,550,710,344.34 | -969,565,030.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -516,880,401.99 | 64,474,317.82 |
| 少数股东权益 | 126,445,377.81 | 143,878,117.41 |
| 所有者权益合计 | -390,435,024.18 | 208,352,435.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,171,897,340.18 | 2,930,747,294.52 |
法定代表人：陈辉主管会计工作负责人：陈辉会计机构负责人：陈辉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,134,487,484.27 | 2,099,206,048.50 |
| 其中：营业收入 | 1,134,487,484.27 | 2,099,206,048.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,508,696,605.76 | 2,339,210,748.95 |
| 其中：营业成本 | 777,296,338.66 | 1,408,613,201.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,080,085.48 | 13,487,926.66 |
| 销售费用 | 412,644,609.77 | 528,186,640.38 |
| 管理费用 | 238,960,967.71 | 241,602,259.48 |
| 研发费用 | 53,119,775.05 | 116,674,161.84 |
| 财务费用 | 18,594,829.09 | 30,646,558.85 |
| 其中：利息费用 | 18,005,299.58 | 26,988,736.58 |
| 利息收入 | 2,417,158.84 | 1,512,160.54 |
| 加：其他收益 | 2,655,183.05 | 1,218,678.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,938,806.46 | 5,653,586.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,015,829.43 | 609,625.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,889,865.41 | -6,199,470.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,289,748.86 | 167,418.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -379,231,077.96 | -238,554,861.65 |
| 加：营业外收入 | 19,830,316.33 | 16,571,634.87 |
| 减：营业外支出 | 220,448,068.97 | 5,123,797.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -579,848,830.60 | -227,107,024.42 |
| 减：所得税费用 | 3,599,304.12 | -43,187,234.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -583,448,134.72 | -183,919,790.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -583,448,134.72 | -183,919,790.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -581,145,314.25 | -196,392,804.46 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,302,820.47 | 12,473,014.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -349,009.26 | 17,877.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -209,405.56 | 9,808.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -2,295.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,295.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -209,405.56 | 12,103.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -209,405.56 | 12,103.27 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -139,603.70 | 8,068.85 |
| 七、综合收益总额 | -583,797,143.98 | -183,901,912.95 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -581,354,719.81 | -196,382,996.19 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,442,424.17 | 12,481,083.24 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | -1.39 | -0.47 |
| （二）稀释每股收益 | -1.39 | -0.47 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈辉主管会计工作负责人：陈辉会计机构负责人：陈辉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,030,730,939.18 | 2,165,329,819.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,472,940.54 | 97,172,485.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,122,203,879.72 | 2,262,502,304.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 592,986,540.09 | 1,266,029,769.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 316,393,839.78 | 608,729,345.92 |
| 支付的各项税费 | 53,753,417.51 | 85,005,997.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 255,510,846.81 | 433,716,190.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,218,644,644.19 | 2,393,481,303.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,440,764.47 | -130,978,998.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 630,181,124.52 | 1,031,102,266.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,966,227.52 | 7,043,630.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,894,122.37 | 408,024.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,470,253.00 | 4,170,840.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 640,511,727.41 | 1,042,724,761.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,603,771.19 | 29,472,648.75 |
| 投资支付的现金 | 819,640,000.00 | 1,075,189,600.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | 0.00 | 0.00 |
附件：公告原文