牧原股份：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2023-100债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2019年度非公开发行募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1341号）批准，公司本次非公开发行股票76,663,600股，发行价格为65.22元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元，扣除发行费用22,568,035.11元，募集资金净额为4,977,431,956.89元。上述资金已于2019年8月15日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2019）第140001号验资报告验证确认。
上述募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元，扣除保荐费及承销费人民币20,000,000.00元后的资金人民币4,979,999,992.00元，已由招商证券股份有限公司于2019年8月15日汇入公司募集资金专用账户。
2．募集资金使用及结余情况
截止2023年6月30日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户。
（二）2021年度公开发行可转债券募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442号）核准，牧原食品股份有限公司向社会公开发行面值总额9,550,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计9,550万张，按面值发行，期限6年，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币21,315,000.00元，实际募集资金净额为人民币9,528,685,000.00元。上述募集资金已经
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第140001号《验资报告》。上述募集资金总额为人民币9,550,000,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币17,640,000.00元后的资金人民币9,532,360,000.00元，已由招商证券股份有限公司于2021年8月20日汇入公司募集资金专用账户。
2. 募集资金使用及结余情况
截止2023年6月30日本次公开发行可转债券募集资金使用情况为：
| 项目 | 金额（元） |
| 实际收到募集资金金额 | 9,532,360,000.00 |
| 减：生猪养殖及屠宰项目 | 6,221,905,698.05 |
| 补充流动资金 | 2,058,008,070.24 |
| 偿还银行贷款 | 470,660,000.00 |
| 发行费用 | 1,910,000.00 |
| 银行手续费 | 100,669.41 |
| 加：利息收入 | 41,153,664.00 |
| 截止2023年6月30日尚未使用的募集资金余额 | 820,929,226.30 |
| 其中：存放于银行募集资金专户 | 751,929,226.30 |
| 购买理财产品 | 69,000,000.00 |
（三）2022年度非公开发行募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2370号）核准，公司本次非公开发行普通股股票150,112,584股，发行价格为39.97元/股，募集资金总额为人民币5,999,999,982.48元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币12,893,312.23元，实际募集资金净额为人民币5,987,106,670.25元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的中兴华验字（2022）第140003号验资报告。
上述募集资金总额为人民币5,999,999,982.48元，扣除承销费和保荐费人民币9,995,999.97元后的资金人民币5,990,003,982.51元，已由中信证券股份有限公司于2022年11月22日汇入公司募集资金专用账户。
2．募集资金使用及结余情况
截止2023年6月30日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》，并已经公司于第四届董事会第十五次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二） 募集资金专户存储情况
1．2019年度非公开发行募集资金存储情况
公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。
截止2023年6月30日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户,具体如下：
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 销户日期 |
| 1 | 湖北老河口牧原农牧有限公司 | 中国民生银行股份有限公司南阳分行 | 631379709 | 募集资金专户 | 2020-7-23 |
| 2 | 湖北石首牧原农牧有限公司 | 恒丰银行股份有限公司郑州分行 | 837110010122803292 | 募集资金专户 | 2020-7-23 |
| 3 | 江苏灌南牧原农牧有限公司 | 中国民生银行股份有限公司南阳分行 | 631381399 | 募集资金专户 | 2020-7-23 |
| 4 | 江苏铜山牧原农牧有限公司 | 中国光大银行南阳中州路支行 | 53780188000029538 | 募集资金专户 | 2020-7-28 |
| 5 | 菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司 | 河南内乡农村商业银行股份有限公司 | 86617001200000528 | 募集资金专户 | 2020-7-24 |
| 6 | 通许牧原农牧有限公司 | 南阳市卧龙区农村信用合作联社 | 87220001300001352 | 募集资金专户 | 2020-7-23 |
| 7 | 黑龙江明水牧原农牧有限公司 | 中国民生银行股份有限公司南阳分行 | 631383816 | 募集资金专户 | 2020-7-23 |
| 8 | 黑龙江望奎牧原农牧有限公司 | 交通银行南阳分行营业部 | 412101999011000001334 | 募集资金专户 | 2020-7-23 |
| 9 | 蒙城牧原农牧有限公司 | 交通银行南阳分行营业部 | 412101999011000001410 | 募集资金专户 | 2021-10-26 |
| 10 | 安徽濉溪牧原农牧有限 | 中国光大银行南阳中州路 | 53780188000029456 | 募集资金专户 | 2021-10-26 |
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 销户日期 |
| 公司 | 支行 | ||||
| 11 | 黑龙江林甸牧原农牧有限公司 | 交通银行南阳分行营业部 | 412101999011000001258 | 募集资金专户 | 2021-10-25 |
| 12 | 黑龙江富裕牧原农牧有限公司 | 中信银行南阳分行营业部 | 8111101012601021397 | 募集资金专户 | 2021-11-2 |
| 13 | 衡水冀州牧原农牧有限公司 | 国家开发银行河南省分行 | 41101560038719610000 | 募集资金专户 | 2021-10-19 |
| 14 | 安徽凤台牧原农牧有限公司 | 河南内乡农村商业银行股份有限公司 | 86617001000000529 | 募集资金专户 | 2022-6-22 |
| 15 | 山东东明牧原农牧有限公司 | 河南内乡农村商业银行股份有限公司 | 86617001400000527 | 募集资金专户 | 2022-7-8 |
| 16 | 牧原食品股份有限公司 | 中信银行南阳分行营业部 | 8111101013501011654 | 募集资金专户 | 2023-3-10 |
| 17 | 牧原食品股份有限公司 | 河南内乡农村商业银行股份有限公司 | 86617001300000518 | 募集资金专户 | 2023-2-20 |
| 18 | 牧原食品股份有限公司 | 交通银行南阳分行营业部 | 412899991010003208763 | 募集资金专户 | 2023-3-9 |
| 19 | 牧原食品股份有限公司 | 中国光大银行南阳中州路支行 | 53780188000027750 | 募集资金专户 | 2023-3-28 |
| 20 | 商丘市睢阳牧原农牧有限公司 | 中信银行南阳分行营业部 | 8111101012001021475 | 募集资金专户 | 2023-3-27 |
2．2021年度公开发行可转债券募集资金存储情况公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。
截止2023年6月30日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户已销户：
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 销户日期 |
| 1 | 吉林大安牧原农牧有限公司 | 中信银行南阳分行营业部 | 8111101012901351743 | 募集资金专户 | 2021-12-22 |
| 2 | 射阳牧原农牧有限公司 | 交通银行南阳分行营业部 | 412101999011000115033 | 募集资金专户 | 2021-12-7 |
| 3 | 青岛即墨牧原农牧有限公司 | 招商银行南阳分行营业部 | 537900917310606 | 募集资金专户 | 2021-12-8 |
| 4 | 睢宁牧原农牧有限公司 | 招商银行南阳分行营业部 | 377900194310802 | 募集资金专户 | 2021-12-7 |
| 5 | 万荣牧原农牧有限公司 | 中国农业银行股份有限公司内乡县支行 | 16684101040014648 | 募集资金专户 | 2021-12-8 |
| 6 | 山西省代县牧原农牧有限公司 | 中国农业银行股份有限公司内乡县支行 | 16684101040014622 | 募集资金专户 | 2021-12-7 |
| 7 | 新绛牧原农牧有限 | 中国农业银行股份有限公 | 16684101040014630 | 募集资金专户 | 2021-12-7 |
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 销户日期 |
| 公司 | 司内乡县支行 | ||||
| 8 | 淮安金湖牧原农牧有限公司 | 中国农业银行股份有限公司内乡县大成支行 | 16684801040004487 | 募集资金专户 | 2021-12-7 |
| 9 | 汝州市牧原农牧有限公司 | 中国银行内乡支行 | 261177574754 | 募集资金专户 | 2021-12-7 |
| 10 | 固镇牧原农牧有限公司 | 中国农业银行股份有限公司内乡县支行 | 16684101040014614 | 募集资金专户 | 2021-12-27 |
| 11 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 中信银行南阳分行营业部 | 8111101012301351426 | 募集资金专户 | 2022-7-8 |
| 12 | 西平牧原农牧有限公司 | 中信银行南阳分行营业部 | 8111101012501351529 | 募集资金专户 | 2023-6-2 |
| 13 | 吉林双辽牧原农牧有限公司 | 交通银行南阳分行营业部 | 412101999011000115358 | 募集资金专户 | 2023-05-10 |
| 14 | 内乡县牧原现代农业综合体有限公司 | 招商银行南阳分行营业部 | 377900161510603 | 募集资金专户 | 2023-5-19 |
| 15 | 商水县牧原肉食品有限公司 | 中国银行内乡支行 | 253377575923 | 募集资金专户 | 2023-4-7 |
截止2023年6月30日，公司及子公司募集资金在银行专用账户存储的金额为820,929,226.30元，具体存储情况如下：
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 账户余额（元） |
| 1 | 清丰县牧原农牧有限公司 | 中信银行南阳分行营业部 | 8111101013001351516 | 募集资金专户 | 7,921,246.06 |
| 2 | 内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司 | 中信银行南阳分行营业部 | 8111101013101351577 | 募集资金专户 | 5,429,583.04 |
| 3 | 康平牧原农牧有限公司 | 中信银行南阳分行营业部 | 8111101013001351548 | 募集资金专户 | 112,229,267.87 |
| 4 | 林甸县牧原肉食品有限公司 | 中信银行南阳分行营业部 | 8111101013201351458 | 募集资金专户 | 12,412,734.45 |
| 5 | 铁岭牧原肉食品有限公司 | 交通银行南阳分行营业部 | 412101999011000115683 | 募集资金专户 | 0.00 |
| 6 | 连云港市海州牧原农牧有限公司 | 交通银行南阳分行营业部 | 412101999011000115282 | 募集资金专户 | 568,532.94 |
| 募集资金专户—理财产品 | 69,000,000.00 | ||||
| 7 | 内黄县牧原农牧有限公司 | 中国光大银行南阳中州路支行 | 53780188000056674 | 募集资金专户 | 73,138,605.21 |
| 8 | 洪洞牧原农牧有限公司 | 中国光大银行南阳中州路支行 | 53780188000056592 | 募集资金专户 | 74,819,959.29 |
| 9 | 柘城县牧原农牧有限公司 | 中国农业银行股份有限公司内乡县县衙支行 | 16684901040005896 | 募集资金专户 | 38,299,760.08 |
| 10 | 乐安牧原农牧有限公司 | 中国农业银行股份有限公司内乡县支行 | 16684101040014606 | 募集资金专户 | 46,861,021.78 |
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 账户余额（元） |
| 11 | 百色市右江区牧原农牧有限公司 | 河南内乡农村商业银行股份有限公司 | 86617001000007583 | 募集资金专户 | 119,897,723.56 |
| 12 | 淮安市洪泽牧原农牧有限公司 | 河南内乡农村商业银行股份有限公司 | 86617001800007579 | 募集资金专户 | 247,723,899.69 |
| 13 | 牧原食品股份有限公司 | 中信银行南阳分行营业部 | 8111101012901283747 | 募集资金专户 | 5,268,596.95 |
| 14 | 牧原食品股份有限公司 | 中国银行内乡支行 | 248175463782 | 募集资金专户 | 1,024,546.14 |
| 15 | 牧原食品股份有限公司 | 招商银行南阳分行营业部 | 371903085910307 | 募集资金专户 | 6,179,510.00 |
| 16 | 牧原食品股份有限公司 | 国家开发银行河南省分行 | 41101560039403600000 | 募集资金专户 | 154,239.24 |
| 合计 | 820,929,226.30 |
3．2022年度非公开发行募集资金存储情况公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。截止2023年6月30日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户，具体如下：
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 销户日期 |
| 1 | 牧原食品股份有限公司 | 中原银行股份有限公司内乡支行 | 411361010150058801 | 募集资金专户 | 2023-2-20 |
| 2 | 牧原食品股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司内乡县支行 | 16684101040019555 | 募集资金专户 | 2023-2-20 |
| 3 | 牧原食品股份有限公司 | 中信银行股份有限公司南阳分行营业部 | 8111101012101563297 | 募集资金专户 | 2023-2-7 |
| 4 | 牧原食品股份有限公司 | 中国银行股份有限公司内乡支行 | 263783763544 | 募集资金专户 | 2023-2-7 |
三、 募集资金的实际使用情况
本报告期内募集资金的实际使用情况参见附件“募集资金使用情况对照表”。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内变更募集资金投资项目的资金使用情况参见附件“募集资金使用情况对照表”。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
牧原食品股份有限公司
董 事 会2023年8月18日
附件
募集资金使用情况对照表
1．截止2023年6月30日，2019年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 497,743.20 | 本年度投入募集资金总额 | 2,052.44 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 501,673.31 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1．生猪产能扩张项目 | 否 | 350,000.00 | 350,000.00 | 1,518.61 | 353,396.28 | 100.97% | 已完成 | -4,995.04 | 否 | 否 |
| 2.归还银行贷款及补充流动资金 | 否 | 147,743.20 | 147,743.20 | 533.83 | 148,277.03 | 100.36% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 497,743.20 | 497,743.20 | 2,052.44 | 501,673.31 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 衡水冀州牧原农牧有限公司50万头生猪养殖建设项目、黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目、黑龙江富裕牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目，报告期内受生猪价格周期性波动影响，未能达到预期收益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原募投项目中“老河口牧原农牧有限 公司25万头生猪养殖建设项目”之“老河口三场”部分生猪养殖项目建设地点变更到“老河口二十二场”，“黑龙江林甸牧原农牧有 限公司40万头生猪养殖建设项目”之“林甸二场”部分生猪养殖项目的地点变更为“林甸三场”、“林甸六场”、“林甸十五场”。 变更后项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了 《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“安徽凤台牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点 “凤台五场”，“衡水冀州牧原农牧有限公司50万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“冀州四场”和“冀州六场”、“山东东 明牧原农牧有限公司55万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“东明八场”和“东明十一场”。经过公司相关部门考察，以上场 区符合项目建设的各项条件，已经发展和改革委员会备案确认，同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2019年9月7日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意公司本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计65,630.98万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2019）第140003号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 相关项目已经实施完毕，结余资金主要是利息收入。相关募集资金专项账户已注销，公司将最终结息后的结余资金533.83万元永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。（根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免履行前述程序，其使用情况应当在年度报告中披露。） |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
2．截止2023年6月30日，2021年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 952,868.50 | 本年度投入募集资金总额 | 26,481.61 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 875,057.38 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1．生猪养殖及屠宰项目 | 否 | 700,000.00 | 700,000.00 | 26,481.61 | 622,190.57 | 88.88% | 建设中 | -18,106.43 | 否 | 否 |
| 2. 偿还银行贷款及补充流动资金 | 否 | 252,868.50 | 252,868.50 | 0.00 | 252,866.81 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 952,868.50 | 952,868.50 | 26,481.61 | 875,057.38 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 生猪养殖项目工程尚处于建设中、屠宰项目产能利用率处于提升阶段，未能达到预期效益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将原募投项目中“右江18万头生猪养殖建设项目”等项目的实施主体由牧原食品股份有限公司变更至公司全资子公司，具体情况如下： 右江18万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为百色市右江区牧原农牧有限公司，内乡综合体210万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为内乡县牧原现代农业综合体有限公司，内黄65万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为内黄县牧原农牧有限公司，清丰18.75万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为清丰县牧原农牧有限公司，海州20万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为连云港市海州牧原农牧有限公司，射阳20万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为射阳牧原农牧有限公司，金湖6万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为淮安金湖牧原农牧有限公司，洪泽20万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为淮安市洪泽牧原农牧有限公司，科右中旗12万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司，睢宁18万头生猪养殖建设项目变更后实施主体为睢宁牧原农牧有限公司。 公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“乐安10万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“乐安二场”。经过公司相关部门考察，以上场区符合项目建设的各项条件，已经国家发改委备案确认，同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计368,744.15万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明的鉴证报告》（中兴华核字（2021）第140004号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2022年8月29日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过7亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品。截止2023年6月30日尚有连云港市海州牧原农牧有限公司6,900.00万元理财产品存续中。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截止2023年6月30日，募集资金余额82,092.92万元，为尚未使用的募集资金及利息收入（已减手续费）结余。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金余额为82,092.92万元，存放于募集资金专户75,192.92万元，购买理财产品6,900.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
3．截止2023年6月30日，2022年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 598,710.67 | 本年度投入募集资金总额 | 118,281.52 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 599,710.54 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 598,710.67 | 598,710.67 | 118,281.52 | 599,710.54 | 100.17% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 598,710.67 | 598,710.67 | 118,281.52 | 599,710.54 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截止2023年6月30日，募集资金已使用完毕，无结余。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |