岭南股份：关于子公司为母公司提供担保的公告

岭南生态文旅股份有限公司关于子公司为母公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

岭南生态文旅股份有限公司及全资子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况简介

为满足正常业务发展需要，公司子公司岭南水务集团有限公司(以下简称“岭南水务”)、尹洪卫、古钰瑭为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请的8,400万元的授信业务提供担保，并提供《地铁6号线（腾龙路和布龙路段）绿化恢复工程勘察、设计、施工项目总承包（EPC）》《中山市水务工程建设管理中心之茅湾涌防洪排涝整治工程-扩建中珠排洪渠》《乌石蓄洪湖施工（第二次）施工承包合同》《新郑市双泊河综合治理示范段工程 EPC 项目》之应收账款作为质押担保。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终签订的相关合同为准）

（二）审议程序

公司于2023年04月28日召开的第五届董事会第四次会议及2023年05月22日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于申请2023年度综合授信额度的议案》（以下简称“《议案》”），同意公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信的敞口额度总计不超过人民币120亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），授信品种及业务涵盖流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等（包括但不限于授信、借款、抵押、质押等）。

本次公司拟申请的8,400万元授信额度在《议案》的预计额度范围内，无需提交董事会及股东大会审议。授权公司总裁在公司2022年年度股东大会审议通

过之日起至2023年年度股东大会召开之日止签署上述额度内的相关系列合同、协议等文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于上市公司子公司为上市公司提供担保，本次担保已履行公司及子公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：岭南生态文旅股份有限公司法定代表人：尹洪卫成立时间：1998年7月20日注册资本：167,930.3931万元人民币注册地址：中山市火炬开发区中山六路66号建大花园17栋12楼经营范围：一般项目：生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；生态资源监测；自然生态系统保护管理；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；游览景区管理；名胜风景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；城市公园管理；城市绿化管理；森林公园管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；园区管理服务；水环境污染防治服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；水利相关咨询服务；水资源管理；打捞服务；环保咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；节能管理服务；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；专业保洁、清洗、消毒服务；人工造林；灌溉服务；防洪除涝设施管理；工程和技术研究和试验发展；文化场馆管理服务；规划设计管理；数字文化创意内容应用服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；品牌管理；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务数据：

截至2023年12月31日，公司资产总额为1,584,159.24万元，负债总额为1,354,018.48万元，归属于母公司的净资产为210,430.33万元。2023年1-12月，公司营业收入为213,001.61万元，归母净利润为-109,598.98万元。

截至2024年03月31日，公司资产总额为1,510,769.73万元，负债总额为1,289,836.12万元，归属于母公司的净资产为201,448.80万元。2024年1-3月，公司营业收入为30,522.97万元，归母净利润为-9,016.13万元。

三、担保协议的主要内容

为满足正常业务发展需要，公司子公司岭南水务、尹洪卫、古钰瑭已于2024年4月25日签署相关协议，为公司向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请的8,400万元的授信业务提供担保，并提供《地铁6号线（腾龙路和布龙路段）绿化恢复工程勘察、设计、施工项目总承包（EPC）》《中山市水务工程建设管理中心之茅湾涌防洪排涝整治工程-扩建中珠排洪渠》《乌石蓄洪湖施工（第二次）施工承包合同》《新郑市双泊河综合治理示范段工程 EPC 项目》之应收账款作为质押担保。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终签订的相关合同为准）

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为8,400万元，占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的3.99%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币741,224.56万元；实际负有担保义务的额度为482,930.96万元，占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的229.50%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为0万元。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、2022年年度股东大会决议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会2024年04月30日