金一文化：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京金一文化发展股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏海金盈泰文化发展有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 429.30 | 429.30 | 销售产品、商品 | 经营性往来 | |||
| 江苏海金盈泰文化发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,256.25 | 11.21 | 1,900.00 | 2,367.46 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 北京越王文化有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 503.04 | 2,284.54 | 2,499.11 | 288.47 | 销售产品、商品 | 经营性往来 | ||
| 北京越王文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,018.77 | 70.43 | 5.83 | 2,070.43 | 24.60 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | |
| 北京越王文化有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 18.64 | 18.64 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 浙江越王珠宝有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,190.55 | 88.08 | 3,550.00 | 5,728.63 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 哈尔滨捷夫珠宝有限公司 | 深圳市捷夫珠宝有限公司子公司 | 应收账款 | 144.43 | 144.43 | 销售产品、商品 | 经营性往来 | |||
| 江苏金一文化发展有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 其他应收款 | 27.18 | 27.18 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 哈尔滨捷夫珠宝有限公司 | 深圳市捷夫珠宝有限公司子公司 | 其他应收款 | 5,048.02 | 5,048.02 | 往来暂借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳金一文化发展有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 其他应收款 | 1,201.55 | 1,201.55 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳金一投资发展有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 其他应收款 | 57.88 | 57.88 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | — | — | — | 22,439.13 | 2,811.45 | 105.12 | 10,494.66 | 14,861.04 | — | — |
公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
附件：公告原文