小崧股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西金莱特电器有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 310.00 | - | 120.00 | 190.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| 广东金莱特科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,447.30 | 1,000.00 | - | 1,866.72 | 4,580.58 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 国海建设有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,900.00 | - | - | 500.00 | 3,400.00 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 深圳市韵海创业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,349.00 | - | - | 340.00 | 7,009.00 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海致美梵健康管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,148.00 | 23.00 | - | 290.00 | 4,881.00 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 江门市金莱特科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 95.00 | 720.00 | - | 0.00 | 815.00 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 21,939.30 | 2,053.00 | - | 3,116.72 | 20,875.58 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 萍乡旭融置业有限公司 | 本公司的副董事长姜旭间接控股公司 | 应收账款 | 0.00 | 3,230.82 | - | 3,230.82 | 0.00 | 工程款 | 经营性往来 |
| 萍乡旭融置业有限公司 | 本公司的副董事长姜旭间接控股公司 | 合同资产 | 6,605.79 | 1,471.73 | - | 2,964.06 | 5,113.46 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 江西煜明智慧光电股份有限公司 | 本公司实际控制人蔡小如近亲属担任董事的公司 | 应收账款 | 1,054.89 | 699.70 | - | 1,296.87 | 457.72 | 销售产品 | 经营性往来 | |
| 南昌市宝旭置业有限公司 | 本公司的副董事长姜旭间接控股公司 | 应收账款 | 912.72 | 1,446.29 | - | 1,000.00 | 1,359.01 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 南昌市宝旭置业有限公司 | 本公司的副董事长姜旭间接控股公司 | 合同资产 | 7134.13 | 30.50 | - | 1,326.87 | 5,837.76 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 15,707.53 | 6,879.04 | - | 9,818.62 | 12,767.95 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 37,646.83 | 8,932.04 | - | 12,935.34 | 33,643.53 | - | - |
法定代表人：卢保山 主管会计工作负责人：李晓冬 会计机构负责人：庞东
附件：公告原文