小崧股份：关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-094

广东小崧科技股份有限公司关于募投项目结项、终止并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月8日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，募投项目“健康电器产业化项目”已达到预定可使用状态，满足结项的条件，公司决定对其进行结项；因市场环境发生变化，根据现阶段经营发展需要，为提高募集资金使用效率，公司拟终止募投项目“安全与智能化工程设备购置项目”。

截至2024年9月27日，募投项目合计节余募集资金13,210.06万元（含累计利息收入、暂时补充流动资金12,001.60万元）拟永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集专户余额为准）。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行48,030,176股人民币普通股（A股），发行价格为11.93元/股。本次非公开发行募集资金总额为572,999,999.68元，扣除与发行有关费用人民币14,300,405.84元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币558,699,593.84元。

上述募集资金已于2021年12月1日到账，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月2日出具了中兴华验字（2021）第410016号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）募集资金使用、延期、暂时补充流动资金情况

1、截至2024年9月27日，募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

2、募投项目延期情况

公司于2023年12月29日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“健康电器产业化项目”及“安全与智能化工程设备购置项目”的达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。

3、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1)公司于2023年10月25日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，上述使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年9月27日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额12,001.60万元，公司将于上述使用期限内、股东大会审议本次永久补充流动资金相关议案前，将暂时补充流动资金余额归还至募集专户，并在资金全部归还后及时公告。

(2)公司于2022年10月25日召开了第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十三次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及保荐代表人。

(3)公司于2022年7月4日召开了第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安及保荐代表人。

(4)公司于2022年4月28日召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安及保荐代表人。

(5)公司于2021年12月30日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安及保荐代表人。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《广东小崧科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2021年12月起对非公开发行股票募

集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本公告披露日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年9月27日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

三、本次募投项目结项、终止情况

（一）募集资金使用与节余情况

截至2024年9月27日，募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

注1：募集资金余额包括累计利息收入，募集资金节余实际金额以资金转出当日募集专户余额为准；注2：募集资金余额包括暂时补充流动资金12,001.60万元以及实际存放于募集资金专户余额为1,208.46万元；注3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

（二）募投项目结项、终止的原因

1、“健康电器产业化项目”结项的原因

“健康电器产业化项目”已完成竣工验收程序，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对该项目进行结项，并将节余募集资金全部用于永久补充流动资金。

2、“安全与智能化工程设备购置项目”终止的原因

该募投项目实施期间，建筑业宏观环境较原募投项目设计时发生诸多变化。整体来看，受整体房地产行业下行的影响，市场需求不如预期；同时盘扣式脚手架原材料的市场价格产生较大波动，继续购置盘扣式脚手架会增加经营成本；除此之外，各地安全施工政策推行进度不及预期，盘扣式脚手架在江西省内建筑工地实施中没有形成规模发展。以上各种因素综合影响了“安全与智能化工程设备购置项目”的投资节奏。因此，根据公司现阶段经营发展需要，提升募集资金投资效益，保障全体股东利益，公司经审慎研究，拟终止“安全与智能化工程设备购置项目”，该募投项目已形成资产供公司后续继续使用。

（三）募集资金节余的原因

1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强了项目建

设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目建设成本和费用。

2、公司拟终止“安全与智能化工程设备购置项目”，不再继续投入募集资金购买设备，因此形成节余募集资金。

3、募投项目部分合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

（四）节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目已达到可使用状态或终止，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金13,210.06万元（含累计利息收入、暂时补充流动资金12,001.60万元，其中暂时补流资金余额将于股东大会审议本次议案前归还至募集专户，实际金额以资金转出当日募集专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司将在股东大会审议通过本事项后，将上述节余募集资金转入自有资金账户，上述募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金专户。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行、项目实施主体签署的《募集资金监管协议》随之终止。

四、对公司的影响

本次将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金是公司根据募投项目实际情况及公司实际生产经营需要，对公司资源进行优化配置作出的慎重决定，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，满足公司经营发展对流动资金的需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年10月8日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“健康电器产业化项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对该项目进行结项；“安全与智能化工程设备购置项目”因市场环境发生变化，继续实施募投项目不具备经济性，公司决定拟终止该项目，并将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率。董事会同意募投项目结项、

终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年10月8日召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为：募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用剩余募集资金永久补充流动资金符合公司实际发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意此项议案，同意提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际发展需要，不存在损害股东利益的情形。国泰君安对公司募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、《公司第六届董事会第十三次会议决议》

2、《公司第六届监事会第十二次会议决议》

3、《国泰君安证券股份有限公司关于广东小崧科技股份有限公司募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024年10月9日