龙大美食：关于不向下修正“龙大转债”转股价格的公告

债券代码:128119

债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 关于不向下修正“龙大转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、自2026 年3 月5 日至2026 年4 月1 日,山东龙大美食股份有限公司(以 下简称“公司”)股票已有十个交易日的收盘价低于可转换公司债券(以下简称 “可转债”)当期转股价格的90%(即3.78 元/股)的情形,已触发转股价格修 正条款。

2、2026 年4 月1 日,公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关 于不向下修正“龙大转债”转股价格的议案》,董事会决定本次不行使“龙大转 债”转股价格向下修正的权利,同时未来一个月内(即2026 年4 月2 日至2026 年5 月1 日)如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从 2026 年5 月6 日(2026 年5 月2 日为非交易日,顺延至下一交易日)开始重新 起算,若再次触发转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程 序,决定是否行使转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]1077 号”核准,公司于2020 年7 月13 日公开发行了950 万张可转债,每张面值100 元,发行总额95,000.00 万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证 上[2020]683 号”文同意,公司95,000.00 万元可转债于2020 年8 月7 日起在深交 所挂牌交易,债券简称“龙大转债”,债券代码“128119.SZ”。

(二)可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙大肉食品股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关规定,本 次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债 到期日止,即2021 年1 月18 日至2026 年7 月12 日。

(三)可转换公司债券转股价格调整情况

“龙大转债”的初始转股价格为9.56 元/股,2020 年12 月,因公司实施完成 了3 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,公司总股本发生变化。根据公 司可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价由初始转股价格9.56 元/股调整为9.57 元/股。调整后的转股价格自2020 年12 月14 日起生效。

2021 年4 月30 日,公司实施完成了2020 年度权益分派方案。根据公司可 转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价格由9.57 元/股调整为9.38 元/股。调整后的转股价格自2021 年4 月30 日起生效。

自前次转股价格调整日2021 年4 月30 日起至2021 年8 月2 日,公司总股 本因激励对象自主行权以及公司非公开发行股票上市成功发生变化,根据公司可 转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价由9.38 元/股调整为9.29 元 /股。调整后的转股价格自2021 年8 月12 日起生效。

自前次转股价格调整日至2022 年3 月28 日,公司总股本因激励对象自主行 权以及限制性股票回购注销而发生变化,根据公司可转债转股价格调整的相关条 款,“龙大转债”的转股价由9.29 元/股调整为9.28 元/股。调整后的转股价格自 2022 年3 月31 日起生效。

自前次转股价格调整日至2022 年8 月17 日,公司总股本因激励对象自主行 权以及限制性股票回购注销而发生变化,根据公司可转债转股价格调整的相关条 款,“龙大转债”的转股价由9.28 元/股调整为9.30 元/股。调整后的转股价格自 2022 年8 月19 日起生效。

2026 年2 月11 日,公司召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》,董事会决定将“龙大转债”的转股 价格由9.30 元/股向下修正为4.20 元/股,修正后的转股价格自2026 年2 月12 日起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

下: 根据《募集说明书》的约定,公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司A 股股票在任意连续二十个交易日 中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行 的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前 二十个交易日公司A 股股票交易均价和前一个交易日公司A 股股票交易均价。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在深交所网站(www.szse.cn)和中 国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转 股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转 股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转 股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明

2026 年2 月11 日,公司召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》,董事会决定将“龙大转债”的转股 价格由9.30 元/股向下修正为4.20 元/股,修正后的转股价格自2026 年2 月12 日起生效。

从2026 年2 月12 日开始重新计算,自2026 年3 月5 日至2026 年4 月1 日,公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即3.78 元/股), 已触发“龙大转债”转股价格修正条款。

2026 年4 月1 日,公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 不向下修正“龙大转债”转股价格的议案》,经综合考虑公司现阶段的基本情况、 业务发展、宏观环境、股价走势等诸多因素,为维护全体投资者的利益,董事会

决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利,同时未来一个月内(即 2026 年4 月2 日至2026 年5 月1 日)如再次触发转股价格向下修正条款,亦不 提出向下修正方案。从2026 年5 月6 日开始重新起算(2026 年5 月2 日为非交 易日,顺延至下一交易日),若再次触发转股价格向下修正条款,届时公司将按 照相关规定履行审议程序,决定是否行使转股价格向下修正权利。敬请广大投资 者注意投资风险。

四、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日