一心堂：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：一心堂药业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - |
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 红云制药（贵州）有限公司（原贵州飞云岭药业股份有限公司） | 实际控制人投资的其他公司 | 应收账款 | 86.81 | 585.59 | 513.41 | 158.99 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 红云制药(昆明)有限公司 | 实际控制人投资的其他公司 | 应收账款 | 0.00 | 530.96 | 439.90 | 91.06 | 药品销售 | 经营性往来 | ||
| 红云制药(梁河)有限公司 | 实际控制人投资的其他公司 | 应收账款 | 0.00 | 36.29 | 24.07 | 12.22 | 药品销售 | 经营性往来 | ||
| 红云制药(玉溪)有限公司 | 实际控制人投资的其他公司 | 应收账款 | 0.00 | 718.85 | 712.83 | 6.02 | 药品销售 | 经营性往来 | ||
| 成都锦华药业有限责任公司 | 实际控制人投资的其他公司 | 预付账款 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 药品采购 | 经营性往来 | ||
| 红云制药（贵州）有限公司（原贵州飞云岭药业股份有限公司） | 实际控制人投资的其他公司 | 预付账款 | 0.00 | 223.55 | 203.88 | 19.67 | 药品采购 | 经营性往来 | ||
| 红云制药(玉溪)有限公司 | 实际控制人投资的其他公司 | 预付账款 | 0.00 | 3.53 | 2.51 | 1.02 | 药品采购 | 经营性往来 | ||
| 红云制药(梁河)有限公司 | 实际控制人投资的其他公司 | 预付账款 | 0.00 | 13.33 | 12.10 | 1.23 | 药品采购 | 经营性往来 | ||
| 云南红云药业有限公司 | 实际控制人投资的其他公司 | 预付账款 | 0.00 | 3.37 | 2.53 | 0.84 | 药品采购 | 经营性往来 | ||
| 红云制药集团股份有限公司 | 实际控制人投资的其他公司 | 预付账款 | 0.00 | 15.88 | 0.00 | 15.88 | 药品采购 | 经营性往来 | ||
| 成都锦华药业有限责任公司 | 实际控制人投资的其他公司 | 其他应收款 | 72.10 | 9.56 | 0.00 | 81.66 | 药品销售 | 经营性往来 | ||
| 红云制药（贵州）有限公司（原贵州飞云岭药业股份有限公司） | 实际控制人投资的其他公司 | 其他应收款 | 0.00 | 21.66 | 15.57 | 6.09 | 药品销售 | 经营性往来 |
红云制药集团股份有限公司
| 红云制药集团股份有限公司 | 实际控制人投资的其他公司 | 其他应收款 | 0.38 | 0.05 | 0.00 | 0.43 | 药品销售 | 经营性往来 | ||
| 红云制药(玉溪)有限公司 | 实际控制人投资的其他公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 药品销售 | 经营性往来 | ||
| 红云制药（贵州）有限公司（原贵州飞云岭药业股份有限公司） | 实际控制人投资的其他公司 | 应收票据 | 0.00 | 513.41 | 424.19 | 89.22 | 药品销售 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南星际元生物科技有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.00 | 75.93 | 75.93 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.70 | 23.48 | 22.94 | 1.24 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.00 | 45.63 | 45.63 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 山西鸿翔一心堂药业有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 17,063.33 | 6,054.30 | 1,105.09 | 22,012.54 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 重庆鸿翔一心堂药业有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.00 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 四川一心堂医药连锁有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.00 | 284.76 | 96.34 | 188.42 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海鸿翔一心堂药业有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 11,329.63 | 720.00 | 21.06 | 12,028.57 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 145.77 | 1,451.56 | 0.00 | 1,597.33 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.00 | 34.78 | 34.78 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 河南鸿翔一心堂药业有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 3,800.00 | 7,452.11 | 7,860.58 | 3,391.53 | 往来款 | 非经营性往来 |
山西一心堂广生药业连锁有限公司
| 山西一心堂广生药业连锁有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 5.32 | 2.48 | 7.80 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 一心堂药业（四川）有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 5,000.00 | 5,010.74 | 5,000.00 | 5,010.74 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 一心堂药业（山西）有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 3.72 | 20.96 | 24.40 | 0.28 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 云南鸿翔中药科技有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.00 | 74.44 | 74.44 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 云南云天麻有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.01 | 21.17 | 21.18 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 云南鸿云医药供应链有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.00 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 鸿翔中药科技有限责任公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.00 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 一心堂职业技能培训学校（云南）有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.00 | 9.88 | 9.50 | 0.38 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 一心堂健康管理有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 4,696.71 | 757.71 | 5,125.00 | 329.42 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 云南一心堂医养服务有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.12 | 1.01 | 0.89 | 0.24 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 医云医疗产业发展（云南）有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 昆明市官渡区长水航城社区卫生服务中心 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.19 | 1.65 | 1.30 | 0.54 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 云南云检技术有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 一心到家科技（云南）有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.00 | 258.61 | 0.00 | 258.61 | 往来款 | 非经营性往来 |
一心便利连锁(云南)有限公司
| 一心便利连锁(云南)有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 1,321.65 | 0.00 | 1,321.65 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 云南云鲜药材有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.00 | 2.58 | 2.47 | 0.11 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 成都一心数科数字技术有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.00 | 1,184.40 | 44.40 | 1,140.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 云南三色空间广告有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 4.83 | 7.37 | 11.41 | 0.79 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 一心堂药业（上海）有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 云南点线运输有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.00 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 云中药业有限公司 | 本企业的子企业 | 其他应收款 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 本公司董事徐科一任职企业 | 应收账款 | 1,190.85 | 1.93 | 775.00 | 417.78 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 广东百源堂医药连锁有限公司 | 本公司董事郭春丽任职企业 | 应收账款 | 1.31 | 1.21 | 0.00 | 2.52 | 药品销售 | 经营性往来 | ||
| 广东百源堂药业有限公司 | 广东百源堂医药连锁有限公司投资控制企业 | 应收账款 | 0.00 | 91.84 | 52.77 | 39.07 | 药品销售 | 经营性往来 | ||
| 广州白云山和黄医药有限公司 | 本公司董事徐科一任职企业 | 应收账款 | 0.01 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 药品销售 | 经营性往来 | ||
| 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 本公司董事徐科一任职企业 | 预付账款 | 200.48 | 284.25 | 484.73 | 0.00 | 药品采购 | 经营性往来 | ||
| 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 本公司董事徐科一任职企业 | 其他应收款 | 63.59 | 29.60 | 33.28 | 59.91 | 药品销售 | 经营性往来 |
广州白云山和黄医药有限公司
| 广州白云山和黄医药有限公司 | 本公司董事徐科一任职企业 | 其他应收款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 本公司董事徐科一任职企业 | 应收票据 | 0.00 | 775.00 | 775.00 | 0.00 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 重庆圣爱中医馆有限公司 | 持股5%以上的股东刘琼投资的其他公司 | 应收账款 | 0.06 | 2.53 | 2.51 | 0.08 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 云南圣爱郭氏针灸有限公司 | 持股5%以上的股东刘琼投资的其他公司 | 应收账款 | 0.00 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 湖北华龙圣爱中医馆有限公司 | 持股5%以上的股东刘琼投资的其他公司 | 应收账款 | 0.00 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 江苏华龙圣爱中医馆有限公司 | 持股5%以上的股东刘琼投资的其他公司 | 应收账款 | 0.00 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 药品销售 | 经营性往来 |
昆明圣爱中医馆有限公司
| 昆明圣爱中医馆有限公司 | 持股5%以上的股东刘琼投资的其他公司 | 应收账款 | 0.00 | 86.06 | 86.06 | 0.00 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 云南圣爱中药堂科技有限公司呈贡店 | 持股5%以上的股东刘琼投资的其他公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 云南圣爱中药堂科技有限公司吴井店 | 持股5%以上的股东刘琼投资的其他公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 梅州广药中药材有限公司 | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 应收账款 | 3,005.51 | 1,045.59 | 3,362.97 | 688.13 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 广药四川医药有限公司 | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 应收账款 | 39.94 | 0.00 | 30.36 | 9.58 | 药品销售 | 经营性往来 |
福建广药洁达医药有限公司
| 福建广药洁达医药有限公司 | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 应收账款 | 0.00 | 49.84 | 49.84 | 0.00 | 药品销售 | 经营性往来 |
广州采芝林药业有限公司
| 广州采芝林药业有限公司 | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 应收账款 | 0.00 | 119.94 | 0.00 | 119.94 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 预付账款 | 24.96 | 18.33 | 42.96 | 0.33 | 药品采购 | 经营性往来 | |
| 广州白云山天心制药股份有限公司 | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 预付账款 | 0.00 | 1.02 | 0.77 | 0.25 | 药品采购 | 经营性往来 | |
| 广州白云山医药销售有限公司 | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 预付账款 | 0.32 | 660.59 | 617.32 | 43.59 | 药品采购 | 经营性往来 | |
| 广州白云山中一药业有限公司 | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 预付账款 | 0.22 | 48.59 | 31.66 | 17.15 | 药品采购 | 经营性往来 | |
| 广州王老吉药业股份有限公司 | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 预付账款 | 0.14 | 6.12 | 0.14 | 6.12 | 药品采购 | 经营性往来 | |
| 广州医药股份有限公司 | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 预付账款 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 药品采购 | 经营性往来 | |
| 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 其他应收款 | 9.54 | 0.54 | 6.77 | 3.31 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 其他应收款 | 0.00 | 41.16 | 0.00 | 41.16 | 药品销售 | 经营性往来 | |
| 广州白云山医药销售有限公司 | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 其他应收款 | 304.28 | 233.31 | 40.24 | 497.35 | 药品销售 | 经营性往来 |
广州白云山中一药业有限公司
| 广州白云山中一药业有限公司 | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 其他应收款 | 0.94 | 242.92 | 0.71 | 243.15 | 药品销售 | 经营性往来 |
广州王老吉药业股份有限公司
| 广州王老吉药业股份有限公司 | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 其他应收款 | 20.00 | 0.00 | 0.08 | 19.92 | 药品销售 | 经营性往来 | ||
| 广州医药股份有限公司 | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 其他应收款 | 59.99 | 161.37 | 118.97 | 102.39 | 药品销售 | 经营性往来 | ||
| 广州医药股份有限公司大众药品销售分公司 | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 其他应收款 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 药品销售 | 经营性往来 | ||
| 广西白云山盈康药业有限公司 | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 其他应收款 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 药品销售 | 经营性往来 | ||
| 广药（广西）医药有限公司（原 广西广药新时代医药有限公司） | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 其他应收款 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 药品销售 | 经营性往来 | ||
| 梅州广药中药材有限公司 | 持股5%以上的股东白云山投资控制企业 | 应收票据 | 0.00 | 1,223.41 | 1,159.97 | 63.44 | 药品销售 | 经营性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 52,203.38 | 31,370.62 | 31,002.40 | 52,571.60 | - | - |
公司负责人：阮鸿献 主管会计工作的负责人：肖冬磊 会计机构负责人：肖冬磊
附件：公告原文