燕塘乳业：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东广垦畜牧集团股份有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 0.54 | 1.02 | 0.90 | 0.66 | 产品款 | 经营性往来 | |
| 广东省广前糖业发展有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | - | 15.93 | 15.93 | - | 产品款 | 经营性往来 | ||
| 广东广垦绿色农产品有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 209.26 | 331.45 | 374.62 | 166.09 | 产品款 | 经营性往来 | ||
| 广东广垦农业发展有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 0.12 | 1.36 | 0.12 | 1.36 | 产品款 | 经营性往来 | ||
| 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 9.27 | 51.41 | 47.26 | 13.42 | 产品款 | 经营性往来 | ||
| 广东省广垦置业有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 0.42 | 2.33 | 2.37 | 0.38 | 产品款 | 经营性往来 | ||
| 广东省燕塘投资有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.69 | 4.17 | 4.16 | 0.70 | 产品款 | 经营性往来 | ||
| 东莞市广垦食品有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | - | 0.02 | - | 0.02 | 产品款 | 经营性往来 | ||
| 深圳市广垦绿色农产品有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 1.09 | - | - | 1.09 | 产品款 | 经营性往来 | ||
| 湛江农垦现代农业发展有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 2.50 | 20.09 | 20.98 | 1.61 | 产品款 | 经营性往来 | ||
| 广东粤垦物业管理有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 0.03 | 1.16 | 0.61 | 0.58 | 水费 | 经营性往来 | ||
| 广东省燕塘投资有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 0.25 | 4.19 | 4.44 | - | 管理费 | 经营性往来 | ||
| 广州广垦仓储有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | - | 114.04 | 114.04 | - | 租金、水电、管理费 | 经营性往来 |
| 广东省广前糖业发展有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | - | 210.51 | 210.51 | - | 租金 | 经营性往来 | ||
| 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 0.80 | 0.80 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 广东省广前糖业发展有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 72.73 | 72.73 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 广东省燕塘投资有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 8.40 | 11.46 | 19.86 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 广东省农垦红五月农场有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 40.56 | 40.56 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||||
| 广东粤垦物业管理有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | - | 3.67 | 3.67 | - | 电费 | 经营性往来 | ||
| 广州广垦置业有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他非流动资产 | 7,259.59 | 7,259.59 | - | 购房款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州燕塘优鲜达电子商务有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | - | 3.52 | 3.52 | - | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 广东燕塘饲料生物科技有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 3.89 | - | 3.89 | - | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 4,760.74 | 61.19 | 84.73 | 4,737.20 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 湛江燕塘澳新牧业有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 4,781.91 | 93.00 | - | 4,874.91 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
| 湛江燕塘乳业有限公司 | 上市公司的其他附属企业 | 其他应收款 | 167.46 | 0.18 | 1.28 | 166.36 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 17,320.25 | 930.70 | 8,152.62 | 10,098.33 | - |
法定代表人：冯立科 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
附件：公告原文