国信证券：2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)2026年付息公告

债券代码:524273

债券简称:25 国证Y1

国信证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期) 2026 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

国信证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)发行的国信证券 股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)(以下 简称“本期债券”)将于2026 年5 月19 日支付利息,为保证本次付息工作的 顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:国信证券股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券(第一期)

2、债券简称及债券代码:25 国证Y1,524273

3、发行总额:人民币30 亿元整

4、债券期限:5+N;本期债券以每5 个计息年度为1 个重定价周期。在每 个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1 个重定价周期(即延续 5 年),或全额兑付本期债券。

5、债券利率:本期债券前5 个计息年度的票面利率为2.20%

6、还本付息方式:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一 次。若发行人在本期债券的某一个续期选择权行权年度选择全额兑付本期债券, 最后一期利息随本金兑付一起支付。

7、起息日:2025 年5 月19 日

8、计息期间:2025 年5 月19 日至发行人依照发行条款选择全额兑付为止

9、付息日:若发行人未行使递延支付利息权,本期债券的付息日期为每年 的5 月19 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个交易日,顺延 期间付息款项不另计利息)。若发行人行使递延支付利息权,付息日以发行人公 告为准。

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期间:2025 年5 月19 日至2026 年5 月18 日

2、债权登记日:2026 年5 月18 日

3、付息日:2026 年5 月19 日

三、本期债券付息方案

按照国信证券股份有限公司2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券 (第一期)的募集说明书,“25 国证Y1”前5 个计息年度的票面利率为2.20%。 每10 张债券派发利息22.0 元(税前)。

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截至2026 年5 月18 日下午深圳证券交易所收市后,在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“25国证Y1”持有人。

五、本期债券付息办法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本 次付息日2 个交易日前,公司会将本次利息足额划付至中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司收到款项后,通过资金结算系统将本次利息划付给相应的付息网点(由债券持 有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可 的其他机构),投资者于付息网点领取债券利息。

六、咨询联系方式

咨询机构:国信证券股份有限公司

地址:深圳市福田区福华一路125 号国信金融大厦

邮编:518046

联系人:刘晓亚

咨询电话:0755-82130833

传真:0755-82133058

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2026年5月15日