葵花药业：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
葵花药业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
经葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会 议、第五届监事会第四次会议、公司2024 年年度股东大会审议通过,公司决定 使用闲置自有资金额度不超过20 亿元人民币进行现金管理,上述额度自股东大 会审议通过之日起12 个月内有效,有效期内,上述额度可滚存使用。
授权董事长在上述期限和额度内,行使本次现金管理的决策权并签署相关法 律文件,由公司财务部门负责具体实施。
有关上述具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (http:www.cninfo.com.cn)公司公告。
一、本次进行现金管理的实施进展情况
根据上述决议,公司于近日使用闲置自有资金40,000 万元购买了部分理财 产品,具体情况如下:
| 序 号 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | (万元) 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 益率 | 资金 来源 |
| 1 | 中信银行哈 尔滨哈西支 行 | 信银理财安盈象固 收稳益七天持有期 10 号理财产品 | 固定收益类 非保本浮动 收益型 | 10,000.00 | 2026.04.27 | - | 1.7%-2.0% | 闲置 自有 资金 |
| 2 | 招商银行哈 尔滨平房支 行 | 交银理财稳享灵动 慧利日开32 号(7 天持有期)理财产品 | 固定收益类 非保本浮动 收益型 | 20,000.00 | 2026.04.27 | - | 1.7%-2.0% | 闲置 自有 资金 |
| 3 | 中国民生银 行哈尔滨民 生路支行 | 民生理财富竹纯债 7 天持有期7 号理 财产品 | 固定收益类 非保本浮动 收益型 | 10,000.00 | 2026.04.24 | - | 1.7%-2.0% | 闲置 自有 资金 |
合计
40,000.00
注:公司与上述签约机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司在进行现金管理过程中,会尽可能选择安全性高、流动性好的低风险品 种,但金融市场受宏观经济、政策、产品流动性等综合因素影响较大,存在因市 场波动、发行主体、流动性受限等原因导致现金管理本金受损、投资收益不达预 期的风险。
2、风险控制措施
公司将持续完善内部管理机制,保持合理现金储备,并通过审慎选择投资品 种、实施多元投资策略、执行流程约束、过程监控等方式降低或有风险。
公司建立投资准入机制,限制高风险投资标的,对具备良好市场信誉与资质 的金融机构发行的流动性强、安全性高的低风险品种进行多元化配置,提升资金 收益。
现金管理执行过程中,公司明确审批权限、规范账户管理及操作流程,授权 董事长行使最终现金管理审批权,由财务部门负责实施,并在投资过程中及时分 析和跟踪产品投向、项目进展情况,严格执行相关流程,判断有不利因素,将及 时采取相应措施,控制投资风险。
公司已建立有效的内部控制制度,公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理 业务进行监督,并向公司董事会、审计委员会报告。同时,公司独立董事、审计 委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,系在保障公司及子公司生产经营 活动资金需求及资金安全的前提下,盘活闲置资金价值,提升资金配置效能,提 高现金运营收益,为公司及股东创造投资收益,本事项不会对公司生产经营产生 重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况
| 序 号 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | (万元) 金额 | 起止日期 | 资金来 源 | 是否 已赎 回 | 实现收 益(万 元) |
| 1 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | (黑龙江冰雪专属)中银理 财-睿享(封闭式) | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 11,000.00 | 2025.01.06- 2025.05.09 | 闲置自 有资金 | 是 | 90.82 |
| 2 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | (机构专属)中银理财- 稳享(封闭式)2025 年 42 期 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.01.27- 2025.05.07 | 闲置自 有资金 | 是 | 128.10 |
| 3 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 人民币结构性存款 CSDVY202504349 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.03.06- 2025.05.09 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 36.82 |
| 4 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 聚赢股票-挂钩沪深300 指数双向鲨鱼鳍结构性 存款(SDGA250798V) | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.03.19- 2025.04.30 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 24.16 |
| 5 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 信银理财日盈象天天利 199 号现金管理型理财产 品 | 开放式固定收益 类 | 5,000.00 | 2025.03.19- 2025.04.27 | 闲置自 有资金 | 是 | 10.84 |
| 6 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.04.03- 2025.04.30 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 17.75 |
| 7 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 利多多公司稳利 25JG3141 期(春日特供 款)人民币对公结构性存 款 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.07- 2025.04.30 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 30.67 |
| 8 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 农银理财现金管理类29 号理财产品 | 开放式固定收益 类 | 10,000.00 | 2025.04.03- 2025.04.28 | 闲置自 有资金 | 是 | 11.37 |
| 9 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | (机构专属)中银理财- 乐享天天12 号 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.04.28- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 9.11 |
| 10 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财天天增利现金管 理51 号理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.28- 2025.05.19 | 闲置自 有资金 | 是 | 19.15 |
| 11 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利天 天盈1 号机构款理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.28- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 18.02 |
| 12 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招银理财招赢日日金68 号现金管理类理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.28- 2025.05.19 | 闲置自 有资金 | 是 | 20.51 |
| 13 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招银理财招赢日日金73 号现金管理类理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.29- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 16.19 |
| 14 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 信银理财安盈象固收稳 健日开2 号理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.29- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 17.06 |
| 15 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴银理财稳添利日盈24 号日开固收类理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.05.09- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 7.49 |
| 16 | 中国民生银行 | 民生理财天天增利现金管 | 固定收益类非保 | 10,000.00 | 2025.05.09- | 闲置自 | 是 | 3.74 |
| | 哈尔滨民生路 支行 | 理51 号理财产品 | 本浮动收益型 | | 2025.05.19 | 有资金 | | |
| 17 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 浦银理财天添盈增利33 号现金管理产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.05.09- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 3.86 |
| 18 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招银理财招赢日日金75 号现金管理类理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 30,000.00 | 2025.05.09- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 10.82 |
| 19 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 中银理财-稳富对公专属 封闭式2025 年125 期 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 60,000.00 | 2025.05.29- 2025.09.05 | 闲置自 有资金 | 是 | 342.73 |
| 20 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 农银理财农银安心·灵珑 同业存单及存款增强第 274 期理财产品 | 固定收益类封闭 净值型产品 | 40,000.00 | 2025.06.04- 2025.09.09 | 闲置自 有资金 | 是 | 218.96 |
| 21 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利月 月盈30 天持有期15 号理 财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.05.28- 2025.06.30 | 闲置自 有资金 | 是 | 53.59 |
| 22 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 利多多公司稳利25JG6985 期(三层看涨)人民币对公 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.06.03- 2025.06.30 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 33.75 |
| 23 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 哈尔滨松北支行兴业银行 企业金融人民币结构性存 款产品 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.06.03- 2025.06.30 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 30.03 |
| 24 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 信银理财安盈象固收稳利 一个月持有期101 号理财 产品 | 公募、固定收益 类、开放式 | 20,000.00 | 2025.07.03- 2025.09.03 | 闲置自 有资金 | 是 | 65.81 |
| 25 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招银理财招赢日日金95 号现金管理类理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.07.04- 2025.08.06 | 闲置自 有资金 | 是 | 14.20 |
| 26 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利天 天盈65 号理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.07.03- 2025.08.06 | 闲置自 有资金 | 是 | 18.28 |
| 27 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利双 周盈14 天持有期2 号理财 产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.07.04- 2025.09.09 | 闲置自 有资金 | 是 | 83.35 |
| 28 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.07.03- 2025.07.31 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 31.15 |
| 29 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招商银行聚益生金系列公 司(45 天)A 款理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.08.06- 2025.09.22 | 闲置自 有资金 | 是 | 28.33 |
| 30 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 | 浦银理财周周鑫稳健1 号 (公司专属)理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.08.07- 2025.09.03 | 闲置自 有资金 | 是 | 16.84 |
| | 行营业部 | | | | | | | |
| 31 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利双 周盈14 天持有期2 号理财 产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.08.06- 2025.09.10 | 闲置自 有资金 | 是 | 19.77 |
| 32 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 信银理财安盈象固收稳利 二十一天持有期4 号理财 产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.09.05- 2025.09.29 | 闲置自 有资金 | 是 | 13.82 |
| 33 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 浦银理财月月鑫最短持有 期1 号(公司礼遇款)理 财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.09.05- 2025.11.25 | 闲置自 有资金 | 是 | 50.78 |
| 34 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴银理财稳利恒盈3 个月 定期开放3 号固收类理财 产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.09.11- 2025.12.18 | 闲置自 有资金 | 是 | 54.10 |
| 35 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招银理财招赢日日金131 号现金管理类理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.09.11- 2025.09.30 | 闲置自 有资金 | 是 | 8.00 |
| 36 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招商银行聚益生金系列公 司(45 天)A 款理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.09.10- 2025.10.27 | 闲置自 有资金 | 是 | 28.33 |
| 37 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴银理财稳利恒盈3 个月 定期开放3 号固收类理财 产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.09.11- 2025.12.18 | 闲置自 有资金 | 是 | 108.2 |
| 38 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | (机构专属)中银理财-睿 享(封闭式)2025 年32 期 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 60,000.00 | 2025.09.12- 2026.03.13 | 闲置自 有资金 | 是 | 544.14 |
| 39 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利双 周盈14 天持有期2 号理财 产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.09.11- 2025.11.13 | 闲置自 有资金 | 是 | 71.01 |
| 40 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利季 季盈90 天持有期4 号理财 产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.09.10- 2026.01.07 | 闲置自 有资金 | 是 | 158.89 |
| 41 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 农银理财农银安心·灵珑 2025 年第124 期理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.11.04- 2026.02.10 | 闲置自 有资金 | 是 | 100.98 |
| 42 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 浦银理财月月鑫最短持有 期1 号(公司礼遇款)理 财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.10.31- 2025.12.11 | 闲置自 有资金 | 是 | 22.91 |
| 43 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招商银行聚益生金系列公 司(35 天)B 款理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.11.14- 2025.12.19 | 闲置自 有资金 | 是 | 40.28 |
| 44 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利 双周盈14 天持有期3 号 理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.11.27- 2025.12.12 | 闲置自 有资金 | 是 | 15.89 |
| 45 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招银理财招睿和鼎高评 级封闭179 号固定收益类 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 40,000.00 | 2025.12.16- 2026.03.31 | 闲置自 有资金 | 是 | 222.86 |
| | | 理财计划 | | | | | | |
| 46 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 浦银理财周周鑫臻享款 (公司专属)7 号理财产 品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.12.29- 2026.01.07 | 闲置自 有资金 | 是 | 7.99 |
| 47 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴银理财稳添利周盈(7 天最短持有期)901 号日 开固收类理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 25,000.00 | 2025.12.30- 2026.01.12 | 闲置自 有资金 | 是 | 16.91 |
| 48 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收添益3 个月持有期9 号理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2026.01.21- | 闲置自 有资金 | 否 | |
| 49 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 浦银理财企安鑫公司专 属理财产品2596 期 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2026.01.21- 2026.04.29 | 闲置自 有资金 | 否 | |
| 50 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴银理财稳添利周盈(7 天最短持有期)901 号日 开固收类理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 25,000.00 | 2026.01.20- 2026.02.28 | 闲置自 有资金 | 是 | 48.69 |
| 51 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 人民币结构性存款 CSDVY202613734 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2026.02.13- 2026.05.07 | 闲置自 有资金 | 否 | |
| 52 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 人民币结构性存款 CSDVY202613600 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2026.02.13- 2026.05.07 | 闲置自 有资金 | 否 | |
| 53 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利 周周盈7 天持有期48 号 理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2026.02.12- 2026.03.02 | 闲置自 有资金 | 是 | 9.08 |
| 54 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 人民币结构性存款 CSDVY202614171 | 保本浮动收益型 | 25,000.00 | 2026.03.05- 2026.03.31 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 37.40 |
| 55 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 宁银理财宁欣固定收益类 日开理财10 号(最短持有 30 天) | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2026.03.17- | 闲置自 有资金 | 否 | |
| 56 | 中信银行哈尔 滨哈西支行 | 信银理财安盈象固收稳健 十四天持有期19 号理财产 品 | 开放式固定收益 类 | 10,000.00 | 2026.03.19- 2026.04.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 20.59 |
| 57 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招商银行聚益生金系列公 司(35 天)B 款理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2026.03.19- 2026.04.23 | 闲置自 有资金 | 是 | 20.14 |
| 58 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财富竹纯债28 天持 有期36 号理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2026.03.18- 2026.04.23 | 闲置自 有资金 | 是 | 79.74 |
| 59 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 人民币结构性存 CSDVY202615456 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2026.04.02- 2026.05.18 | 闲置自 有资金 | 否 | |
| 60 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招商银行聚益生金系列公 司(35 天)B 款理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2026.04.03- 2026.05.08 | 闲置自 有资金 | 否 | |
| 61 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利 月月盈30 天持有期5 号 理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2026.04.01- | 闲置自 有资金 | 否 | |
截至本公告日,公司现金管理未到期金额为人民币180,000 万元(含本次)。
五、备查文件
本次现金管理的相关业务凭证
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2026 年4 月27 日