葵花药业：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
经葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次 会议、公司2025 年年度股东会审议通过,公司决定使用闲置自有资金额度不超 过20 亿元人民币进行现金管理,上述额度自股东会审议通过之日起12 个月内有 效,有效期内,上述额度可滚存使用。
授权董事长在上述期限和额度内,行使本次现金管理的决策权并签署相关法 律文件,由公司财务部门负责具体实施。
有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (http:www.cninfo.com.cn)公司公告。
一、本次进行现金管理的实施进展情况
根据上述决议,公司于近日使用闲置自有资金110,000 万元购买了部分理财 产品,具体情况如下:
| 序 号 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | (万元) 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 益率 | 资金 来源 |
| 1 | 招商银行 哈尔滨平 房支行 | 招商银行聚益生金 系列公司(35 天)B 款理财计划 | 固定收益类 非保本浮动 收益型 | 20,000.00 | 2026.06.04 | 2026.07.09 | 2.00% | 闲置 自有 资金 |
| 2 | 招商银行 哈尔滨平 房支行 | 阳光金增利稳健天 天购67 号(7 天最 低持有) | 固定收益类 非保本浮动 收益型 | 10,000.00 | 2026.06.04 | - | 2%-2.3% | 闲置 自有 资金 |
| 3 | 招商银行 哈尔滨平 房支行 | 阳光金增利稳健天 天购50 号(14 天最 低持有) | 固定收益类 非保本浮动 收益型 | 10,000.00 | 2026.06.04 | - | 2%-2.3% | 闲置 自有 资金 |
| 4 | 中国民生 银行哈尔 滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收 增利周周盈7 天持 有期77 号理财产品 | 固定收益类 非保本浮动 收益型 | 10,000.00 | 2026.06.05 | - | 2.0%-2.05% | 闲置 自有 资金 |
| 5 | 中国民生 银行哈尔 滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收 增利月月盈30 天 持有期62 号理财产 品 | 固定收益类 非保本浮动 收益型 | 20,000.00 | 2026.06.05 | - | 2.0%-2.15% | 闲置 自有 资金 |
| 6 | 中国民生 银行哈尔 滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收 增利季季盈90 天持 有期43 号理财产品 | 固定收益类 非保本浮动 收益型 | 20,000.00 | 2026.06.03 | - | 2.15%-2.25% | 闲置 自有 资金 |
| 7 | 兴业银行 哈尔滨松 北支行 | 宁银理财宁欣固定 收益类日开产品2 号(最短持有100 天) | 固定收益类 非保本浮动 收益型 | 10,000.00 | 2026.06.04 | - | 2.0%-2.15% | 闲置 自有 资金 |
| 8 | 兴业银行 哈尔滨松 北支行 | 兴银理财丰利灵动 稳享悦盈三个月持 有期1 号增强型固 收类理财产品 | 固定收益类 非保本浮动 收益型 | 10,000.00 | 2026.06.04 | - | 2.0%-2.35% | 闲置 自有 资金 |
| 合计 | | | | 110,000.00 | | | | |
注:公司与上述签约机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司现金管理品种主要为低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、政策调 控、产品流动性等多因素综合影响,现金管理类投资可能面临市场波动、发行主 体的经营状况、信用资质变化或产品流动性受限引起的收益不达预期、本金受损 等风险。
2、风险控制措施
公司在现金管理过程中,将合理规划资金规模,确保日常运营资金及现金管 理达到平衡。在品种选择上,坚持审慎投资原则,严格筛选投资品种,优先考量 标的的安全性、流动性与收益性,通过多元化投资策略,分散投资风险;强化流 程约束与过程监控,由公司财务部门具体负责现金管理业务的实施及日常跟踪、
监测,一旦发现可能影响资金安全的不利因素,及时采取相应措施,降低投资风 险。
同时,公司内部审计部门将对现金管理业务开展进行日常监督,公司独立董 事有权对公司资金使用情况进行独立监督与检查,确保投资决策的合规性、资金 使用的合理性以及风险管控措施的有效性,促进公司现金管理业务的规范、透明 运作。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在充分满足公司及子公司日常 经营资金需求的基础上,通过优化资金调度,挖掘闲置资金价值,提升资金使用 效率,增加投资收益。
公司现金管理事项不会对公司生产经营产生重大影响,不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。
四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况
| 序 号 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | (万元) 金额 | 起止日期 | 资金来 源 | 是否 已赎 回 | 实现收 益(万 元) |
| 1 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 中银理财-稳富对公专属 封闭式2025 年125 期 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 60,000.00 | 2025.05.29- 2025.09.05 | 闲置自 有资金 | 是 | 342.73 |
| 2 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 农银理财农银安心·灵珑 同业存单及存款增强第 274 期理财产品 | 固定收益类封闭 净值型产品 | 40,000.00 | 2025.06.04- 2025.09.09 | 闲置自 有资金 | 是 | 218.96 |
| 3 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利月 月盈30 天持有期15 号理 财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.05.28- 2025.06.30 | 闲置自 有资金 | 是 | 53.59 |
| 4 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 利多多公司稳利25JG6985 期(三层看涨)人民币对公 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.06.03- 2025.06.30 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 33.75 |
| 5 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 哈尔滨松北支行兴业银行 企业金融人民币结构性存 款产品 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.06.03- 2025.06.30 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 30.03 |
| 6 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 信银理财安盈象固收稳利 一个月持有期101 号理财 产品 | 公募、固定收益 类、开放式 | 20,000.00 | 2025.07.03- 2025.09.03 | 闲置自 有资金 | 是 | 65.81 |
| 7 | 招商银行哈尔 | 招银理财招赢日日金95 | 固定收益类非保 | 10,000.00 | 2025.07.04- | 闲置自 | 是 | 14.20 |
| | 滨平房支行 | 号现金管理类理财计划 | 本浮动收益型 | | 2025.08.06 | 有资金 | | |
| 8 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利天 天盈65 号理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.07.03- 2025.08.06 | 闲置自 有资金 | 是 | 18.28 |
| 9 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利双 周盈14 天持有期2 号理财 产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.07.04- 2025.09.09 | 闲置自 有资金 | 是 | 83.35 |
| 10 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.07.03- 2025.07.31 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 31.15 |
| 11 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招商银行聚益生金系列公 司(45 天)A 款理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.08.06- 2025.09.22 | 闲置自 有资金 | 是 | 28.33 |
| 12 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 浦银理财周周鑫稳健1 号 (公司专属)理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.08.07- 2025.09.03 | 闲置自 有资金 | 是 | 16.84 |
| 13 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利双 周盈14 天持有期2 号理财 产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.08.06- 2025.09.10 | 闲置自 有资金 | 是 | 19.77 |
| 14 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 信银理财安盈象固收稳利 二十一天持有期4 号理财 产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.09.05- 2025.09.29 | 闲置自 有资金 | 是 | 13.82 |
| 15 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 浦银理财月月鑫最短持有 期1 号(公司礼遇款)理 财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.09.05- 2025.11.25 | 闲置自 有资金 | 是 | 50.78 |
| 16 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴银理财稳利恒盈3 个月 定期开放3 号固收类理财 产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.09.11- 2025.12.18 | 闲置自 有资金 | 是 | 54.10 |
| 17 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招银理财招赢日日金131 号现金管理类理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.09.11- 2025.09.30 | 闲置自 有资金 | 是 | 8.00 |
| 18 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招商银行聚益生金系列公 司(45 天)A 款理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.09.10- 2025.10.27 | 闲置自 有资金 | 是 | 28.33 |
| 19 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴银理财稳利恒盈3 个月 定期开放3 号固收类理财 产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.09.11- 2025.12.18 | 闲置自 有资金 | 是 | 108.2 |
| 20 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | (机构专属)中银理财-睿 享(封闭式)2025 年32 期 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 60,000.00 | 2025.09.12- 2026.03.13 | 闲置自 有资金 | 是 | 544.14 |
| 21 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利双 周盈14 天持有期2 号理财 产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.09.11- 2025.11.13 | 闲置自 有资金 | 是 | 71.01 |
| 22 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利季 季盈90 天持有期4 号理财 产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.09.10- 2026.01.07 | 闲置自 有资金 | 是 | 158.89 |
| 23 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 农银理财农银安心·灵珑 2025 年第124 期理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.11.04- 2026.02.10 | 闲置自 有资金 | 是 | 100.98 |
| 24 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 浦银理财月月鑫最短持有 期1 号(公司礼遇款)理 财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.10.31- 2025.12.11 | 闲置自 有资金 | 是 | 22.91 |
| 25 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招商银行聚益生金系列公 司(35 天)B 款理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.11.14- 2025.12.19 | 闲置自 有资金 | 是 | 40.28 |
| 26 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利 双周盈14 天持有期3 号 理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.11.27- 2025.12.12 | 闲置自 有资金 | 是 | 15.89 |
| 27 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招银理财招睿和鼎高评 级封闭179 号固定收益类 理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 40,000.00 | 2025.12.16- 2026.03.31 | 闲置自 有资金 | 是 | 222.86 |
| 28 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 浦银理财周周鑫臻享款 (公司专属)7 号理财产 品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.12.29- 2026.01.07 | 闲置自 有资金 | 是 | 7.99 |
| 29 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴银理财稳添利周盈(7 天最短持有期)901 号日 开固收类理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 25,000.00 | 2025.12.30- 2026.01.12 | 闲置自 有资金 | 是 | 16.91 |
| 30 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收添益3 个月持有期9 号理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2026.01.21- 2026.05.21 | 闲置自 有资金 | 是 | 134.00 |
| 31 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 浦银理财企安鑫公司专 属理财产品2596 期 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2026.01.21- 2026.04.29 | 闲置自 有资金 | 是 | 114.42 |
| 32 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴银理财稳添利周盈(7 天最短持有期)901 号日 开固收类理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 25,000.00 | 2026.01.20- 2026.02.28 | 闲置自 有资金 | 是 | 48.69 |
| 33 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 人民币结构性存款 CSDVY202613734 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2026.02.13- 2026.05.07 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 13.64 |
| 34 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 人民币结构性存款 CSDVY202613600 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2026.02.13- 2026.05.07 | 闲置自 有资金 | 是 | (含税) 13.64 |
| 35 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利 周周盈7 天持有期48 号 理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2026.02.12- 2026.03.02 | 闲置自 有资金 | 是 | 9.08 |
| 36 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 人民币结构性存款 CSDVY202614171 | 保本浮动收益型 | 25,000.00 | 2026.03.05- 2026.03.31 | 闲置自 有资金 | 是 | 37.40(含 税) |
| 37 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 宁银理财宁欣固定收益类 日开理财10 号(最短持有 30 天) | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2026.03.17- 2026.05.20 | 闲置自 有资金 | 是 | 85.70 |
| 38 | 中信银行哈尔 滨哈西支行 | 信银理财安盈象固收稳健 十四天持有期19 号理财产 品 | 开放式固定收益 类 | 10,000.00 | 2026.03.19- 2026.04.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 20.59 |
39 招商银行哈尔
招商银行聚益生金系列公
2026.03.19-
是 20.14
10,000.00
滨平房支行
司(35 天)B 款理财计划
2026.04.23
中国民生银行
民生理财富竹纯债28 天持
2026.03.18-
是 79.74
哈尔滨民生路
有期36 号理财产品
2026.04.23
支行
41 中国银行哈尔
人民币结构性存
52.93
2026.04.02-
是
保本浮动收益型 20,000.00
滨香坊支行
2026.05.18
CSDVY202615456
(含税)
42 招商银行哈尔
招商银行聚益生金系列公
2026.04.03-
是 37.40
司(35 天)B 款理财计划
滨平房支行
2026.05.08
中国民生银行
民生理财贵竹固收增利
2026.04.01-
哈尔滨民生路
月月盈30 天持有期5 号
是 55.91
2026.05.21
支行
理财产品
信银理财安盈象固收稳
44 中信银行哈尔
2026.04.27-
是 11.89
益七天持有期10 号理
10,000.00
滨哈西支行
2026.05.20
财产品
交银理财稳享灵动慧利
45 招商银行哈尔
2026.04.27-
是 17.37
日开32 号(7 天持有
滨平房支行
2026.05.20
期)理财产品
中国民生银行
民生理财富竹纯债7 天
2026.04.24-
哈尔滨民生路
是 19.21
10,000.00
持有期7 号理财产品
2026.05.20
支行
截至本公告日,公司现金管理未到期金额为人民币110,000 万元(含本次)。
五、备查文件
本次现金管理的相关业务凭证
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2026 年6 月5 日