光华科技：对外担保进展公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-061

广东光华科技股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司本次担保含公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保，请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

1．担保审议情况

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第五次会议和2022年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》：同意公司2023年对全资子公司担保额度不超过人民币10亿元，被担保的全资子公司包括：广州市金华大化学试剂有限公司、广东东硕科技有限公司、广东光华科技股份（香港）有限公司、珠海中力新能源材料有限公司、珠海中力新能源科技有限公司、光华科学技术研究院（广东）有限公司、海南中力焕能新能源科技有限公司共七家子公司，公司将为前述子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保额度。具体内容详见公司于2023年3月8日和2023年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2．担保进展情况

为满足生产经营的需要，公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行（以下简称 光大银行汕头分行）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东东硕科技有限公司（以下简称“东硕”）申请的人民币1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称 浦发银行广州分行）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东东硕科技有限公司（以下简称“东硕”）申请的人民币1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行（以下简称 中行广州海珠支行）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东东硕科技有限公司（以下简称“东硕”）申请的人民币4,000万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行（以下简称中行广州海珠支行）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广州市金华大化学试剂有限公司（以下简称“金华大”）申请的人民币1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要，公司与珠海华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称珠海华润银行珠海分行）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司珠海中力新能源科技有限公司（以下简称“中力科技”）申请的人民币3,840万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要，公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行（以下简称 光大银行汕头分行）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司珠海中力新能源科技有限公司（以下简称“中力科技”）申请的人民币700万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行（以下简称中行广州海珠支行）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司光华科学技术研究院（广东）有限公司（以下简称“研究院”）申请的人民币410万元流动资金贷款提供连带责任保证。

上述担保在公司2022年度股东大会审批的担保额度范围内。

本次担保额度使用情况如下：

单位：万元

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：广州市金华大化学试剂有限公司

成立日期：1997年06月02日法定代表人：吴少斌注册资本：5,000万人民币注册地址：广州市番禺区石楼镇创启路63号创启4号楼经营范围：化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品零售（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；材料科学研究、技术开发；货物进出口（专营专控商品除外）。股权结构：公司持股100%。最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

截至本公告日，此公司非失信被执行人。

（二）公司名称：广东东硕科技有限公司

成立日期：2002年10月28日法定代表人：余军文注册资本：530万人民币注册地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科兴路2号绿地汇创广场1栋26层2621房经营范围：信息技术咨询服务；软件开发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；电子专用设备销售；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；检验检测服务。股权结构：公司持股100%。最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

截至本公告日，此公司非失信被执行人。

（三）公司名称：珠海中力新能源科技有限公司

成立日期：2018年05月23日法定代表人：王汉注册资本：10000万人民币注册地址：珠海市斗门区富山工业园富山八路3号经营范围：资源再生利用技术研发;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；电池零配件销售;电池零配件生产;蓄电池租赁；充电控制设备租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新能源汽车换电设施销售；电气设备修理；机动车修理和维护；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司持股100%。最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

截至本公告日，此公司非失信被执行人。

（四）公司名称：光华科学技术研究院（广东）有限公司

成立日期：2019年10月29日法定代表人：刘彬云注册资本：5000万人民币注册地址：广州市番禺区石楼镇创启路63号创启7号楼经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;金属表面处理及热处理加工;石油制品制造（不含危险化学品）;基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;化工产品生产（不含许可类化工产品）;合成材料制造（不含危险化学品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;日用化学产品制造;磁性材料生产;合成纤维制造;高性能纤维及复合材料制造;玻璃纤维及制品制造;特种陶瓷制品制造;非金属矿物制品制造;汽车零部件及配件制造;电池零配件生产;集成电路制造;电子专用材料制造;电子（气）物理设备及其他电子设备制造;专用化学产品销售（不含危险化学品）;新兴能源技术研发;石油制品销售（不含危险化学品）;新材料技术研发;新材料技术推广服务;非金属矿及制品销售;电镀加工;新型陶瓷材料销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;表面功能材料销售;新型有机活性材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;高品质合成橡胶销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;电池制造;住房租赁;物业管理。

股权结构：公司持股100%。最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

截至本公告日，此公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、协议名称：《最高额保证合同》

保证人：广东光华科技股份有限公司债权人：中国光大银行股份有限公司汕头分行债务人：广东东硕科技有限公司保证方式：连带责任保证最高授信额度：1,000万元

2、协议名称：《最高额保证合同》

保证人：广东光华科技股份有限公司债权人：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行债务人：广东东硕科技有限公司保证方式：连带责任保证最高授信额度：1,000万元

3、协议名称：《最高额保证合同》

保证人：广东光华科技股份有限公司债权人：中国银行股份有限公司广州海珠支行债务人：广东东硕科技有限公司保证方式：连带责任保证最高授信额度：4,000万元

4、协议名称：《最高额保证合同》

保证人：广东光华科技股份有限公司债权人：中国银行股份有限公司广州海珠支行债务人：广州市金华大化学试剂有限公司保证方式：连带责任保证最高授信额度：1,000万元

5、协议名称：《最高额保证合同》

保证人：广东光华科技股份有限公司债权人：珠海华润银行股份有限公司珠海分行债务人：珠海中力新能源科技有限公司

保证方式：连带责任保证最高授信额度：3,840万元

6、协议名称：《最高额保证合同》

保证人：广东光华科技股份有限公司债权人：中国光大银行股份有限公司汕头分行债务人：珠海中力新能源科技有限公司保证方式：连带责任保证最高授信额度：700万元

7、协议名称：《最高额保证合同》

保证人：广东光华科技股份有限公司债权人：中国银行股份有限公司广州海珠支行债务人：光华科学技术研究院（广东）有限公司保证方式：连带责任保证最高授信额度：410万元

四、董事会意见

1．公司本次为全资子公司广东东硕科技有限公司、广州市金华大化学试剂有限公司、珠海中力新能源科技有限公司和光华科学技术研究院（广东）有限公司提供的担保，主要是满足子公司经营发展的需要，且广东东硕科技有限公司、广州市金华大化学试剂有限公司、珠海中力新能源科技有限公司和光华科学技术研究院（广东）有限公司正常开展经营活动，具备偿债能力，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。

2．上述担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

五、公司累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司已审议通过的全资子公司担保额度合计为1.70亿元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的9.59%；公司对全资子公司担保实际担保金额合计为0.62亿元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的3.49%。除此之外，公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。

六、备查文件

1．第五届董事会第五次会议决议

2．2022年年度股东大会决议

3.《最高额保证合同》

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2023年10月31日