ST三圣：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年1-6月编制单位：重庆三圣实业股份有限公司 单位：人民币万元非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金余额
2023年半年度用累计发生金额（不含利息）
2023年半年度占用资金的利息（如有）
2023年半年度偿还累计发生金额
2023年半年度期末占用资金余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
SSC CONSTRUCTION PLC实际控制人其他关联方其他应收款 2,632.54 23.70 2,683.90 [注1]非经营性占用重庆市碚圣医药科技股份有限公司同受实际控制人控制其他应收款 6,998.92 627.78 7,626.70 [注2]非经营性占用小 计--- 9,631.46 - 651.48 10,310.60 -前控股股东、实际控制人及其附属企业
- -小 计--- -其他关联方及其附属企业
- -小 计--- -总 计--- 9,631.46 651.48 10,310.60 -其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关
联关系
上市公司核算的会
计科目
2023年期初往来资金余额
2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）
2023年半年度往来资金
的利息（如有）
2023年半年度偿还累计
发生金额
2023年半年度期末
往来资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ）控股股东、实际控制人及其附属企业
重庆市碚圣医药科技股份有限公司同受实际控制人控制应收账款 423.73 423.73 租赁费等经营性往来重庆市北碚区三圣加油站同受实际控制人控制预付账款 70.76 15.43 55.33 货款经营性往来重庆市碚圣医药科技股份有限公司同受实际控制人控制其他应收款 96.98 204.58 301.56 0.00 水电费经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
重庆市合川区三圣建材有限公司 子公司 其他应收款 1,342.22 1,342.22 代付款项非经营性往来重庆市渝北区三圣建材有限公司 子公司 其他应收款 7,593.00 127.89 0.37 7,720.52 资金周转非经营性往来兰州三圣特种建材有限公司 子公司 其他应收款 5,971.30 8.15 58.27 5,921.18 资金周转、代付款项非经营性往来贵阳三圣特种建材有限公司 子公司 其他应收款 6,256.89 72.15 52.00 6,277.04 资金周转、代付款项非经营性往来辽源市百康药业有限责任公司 子公司 其他应收款 761.76 383.51 90.00 1,055.27 资金周转、代付款项非经营性往来三圣埃塞（重庆）实业有限公司 子公司 其他应收款 5,915.59 9.00 5,906.59 资金周转、代付款项非经营性往来三圣建材有限公司 子公司 其他应收款 11,574.25 4.40 11,578.65 代付款项非经营性往来重庆三盛德龙国际贸易有限公司 子公司 其他应收款 163.56 465.85 629.41 0.00 资金周转、代付款项非经营性往来重庆市北碚区三圣新材料科技有限公司 子公司 其他应收款 6,372.95 751.59 752.54 6,372.00 资金周转、代付款项非经营性往来重庆圣志建材有限公司 子公司 其他应收款 - 404.61 404.61 资金周转非经营性往来重庆三圣汽车修理有限公司 子公司 其他应收款 - 资金周转非经营性往来重庆三圣投资有限公司 子公司 其他应收款 - 资金周转非经营性往来重庆市两江三圣建材有限公司 子公司 其他应收款 10,109.32 3,304.60 8,441.75 4,972.17 资金周转、代付款项非经营性往来重庆利万家商品混凝土有限公司 子公司 其他应收款 - 319.86 319.86 资金周转非经营性往来重庆春瑞医药化工有限公司 子公司 其他应收款 - 5,040.00 5,040.00 资金周转非经营性往来重庆三圣化工有限公司 子公司 其他应收款 16.03 1,058.06 911.20 162.89 资金周转非经营性往来重庆市三圣迅捷运输有限公司 子公司 其他应收款 461.52 461.52 资金周转非经营性往来重庆三圣矿业有限公司 子公司 其他应收款 41.71 56.77 98.48 资金周转非经营性往来四川武胜春瑞医药化工有限公司 孙公司 其他应收款 - 100.00 100.00 资金周转非经营性往来重庆砼盛和建材有限公司 孙公司 其他应收款 1,757.49 25.59 1,783.08 资金周转、代付款项非经营性往来其他关联方及其附属企业
总 计--- 58,858.30 12,398.36 19,007.55 52,249.11 - 注1： 2019年，SSC CONSTRUCTION PLC（以下简称SSC公司）向NIB国际银行股份有限公司借款40,000万比尔，合同约定在2019年6月26日至2024年6月26日分期偿还本金及利息，海外子公司三圣药业有限公司为该笔借款提供抵押担保，该担保未经公司董事会、股东大会审批。2022年6月至10月，因SSC公司未履行到期还款责任，海外子公司三圣药业有限公司及三圣建材有限公司代SSC公司归还借款本息共计6,022.06万比尔，折算人民币803.31万元，另按银行同期贷款利率计算资金占用利息人民币37.22万元（计算至2023年6月30日）。截至2023年6月30日，SSC公司未到期的借款本金及利息合计14,181.04万比尔，折算人民币1,843.37万元，公司预计将就该债务履行代偿义务,公司对此事项计提了预计负债1,843.37万元，同时形成对SSC公司应收债权1,843.37万元。因此，截至2023年6月30日，公司对SSC公司的应收债权金额共计为人民币2,683.90万元。 注2： 公司和重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称碚圣医药公司）共同与重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司（以下简称恒辉小贷公司）签订10,000万元的《借款合同》，恒辉小贷公司将该贷款划入碚圣医药公司。该借款事项未经公司董事会、股东大会批准。借款期限届满，碚圣医药公司未归还全部借款本息。恒辉小贷公司向法院提起诉讼，请求三圣股份公司和碚圣医药公司共同偿还借款本金、利息和律师费共计6,148.50万元。2022年12月，公司收到二审民事判决书，其中：碚圣医药公司、公司偿还恒辉小贷公司的借款本金4,989.98万元及利息（截至2021年6月16日的利息为
161.70元；从2021年6月17日起，以4,989.98万元为基数，按年利率24%计算至本金付清之日止）。截至2023年6月30日，公司根据二审判决确认了其作为共同借款人需向恒辉小贷公司偿还的借款本金和利息共计7,626.70万元，并确认对碚圣医药公司应收债权7,626.70万元。法定代表人： 严欢 主管会计工作的负责人： 黄中强 会计机构负责人：黄中强第 3 页 共 7 页