永东股份：关于“永东转债“到期兑付结果及股本变动公告
山西永东化工股份有限公司关于“永东转债”到期兑付结果及股本变动公告
特别提示：
1、到期兑付数量：3,355,525张
2、到期兑付总金额：362,396,700元（含最后一期年度利息，含税）
3、兑付资金发放日：2023年4月17日（星期一）
4、可转债摘牌日：2023年4月17日（星期一）
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]393号”文核准，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日公开发行了340万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000万元，期限为六年（即自2017年4月17日至2023年4月16日）。
经深圳证券交易所“深证上[2017]292号”文同意，公司34,000万元可转换公司债券于2017年5月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“永东转债”，债券代码“128014”。
上述发行的“永东转债”自2023年4月12日停止交易，自2023年4月17日起停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
二、可转债到期兑付情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司于2017年4月13日披露的《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体为公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“永东转债”到期合计兑付108元/张（含最后一期年度利息，含税）。
“永东转债”自2017年10月23日起进入转股，截止2023年4月16日（到期日）共有44,445张已转换为公司股票，累计转股数为374,570股；另有30张回售给公司，本次到期未转股的剩余“永东转债”张数为3,355,525张，到期兑付金额为362,396,700元（含最后一期年度利息，含税），已于2023年4月17日兑付完毕。
三、摘牌情况
“永东转债”（转债代码：128014）摘牌日为2023年4月17日。
四、股本变动情况
| 股份类别 | 变动前（2023年3月31日） | “永东转债”转股 | “永东转2”转股 | 变动后（2023年4月14日） |
| 有限售条件流通股 | 132,890,624 | 132,890,624 | ||
| 无限售条件流通股 | 242,675,233 | +116,664 | +1,153 | 242,793,050 |
| 总股本 | 375,565,857 | +116,664 | +1,153 | 375,683,674 |
五、联系方式
咨询部门：永东股份证券部
联系电话：0359-5662069
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会二〇二三年四月十七日