南兴股份：关于使用自有资金购买理财产品的公告

南兴装备股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财 产品。

2、投资金额:公司及子公司拟进行现金管理,使用额度不超过6 亿元人民 币的自有资金购买低风险理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。

3、特别风险提示:尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品,公司及子 公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该 项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预 期等风险,相关工作人员的操作及监督管理风险。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月24 日召开第五 届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及子公司使用合计额度不超过人民币6 亿元的自有资金购买低风险理 财产品;在上述额度内,购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时,公司拟授 权公司董事长及子公司执行董事在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律 文件。该授权自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效。上述议案不涉及关 联交易,无需股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场 状况,经审慎研究、规划,公司及子公司将使用额度不超过6 亿元人民币的自有 资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,具体情况如下:

(一)投资目的

为提高资金使用效率,增加自有资金收益,在不影响公司及子公司正常经营 业务的前提下,利用自有资金购买理财产品,增加公司及子公司收益。

(二)投资额度

公司及子公司拟进行现金管理,使用额度不超过6 亿元人民币的自有资金购 买低风险理财产品,在该额度内资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额 (含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过该额度。

(三)投资品种和期限

公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品。为控制风 险,公司及子公司将对理财产品进行严格评估,选择流动性较好,投资回报相对 较好的低风险理财产品,包括但不限于银行理财产品、结构性存款、券商理财产 品、基金公司理财产品、国债逆回购等风险可控、流动性高的理财产品品种,不 用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品; 公司及子公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规 的金融机构,与公司及子公司不存在关联关系。投资产品的期限不超过12 个月。

(四)资金来源

上述拟用来购买低风险理财产品的人民币6 亿元资金为公司及子公司自有 资金,资金来源合法合规,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

(五)决议有效期

自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12 个月内有效。

(六)实施方式

投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买,董事会授权公司董事长及子 公司执行董事在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由公司及子公司 财务部负责具体购买事宜。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品,公司及子公司在实施前会经过 严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动

的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险,相关工作 人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司董事长及子公司执行董事在上述额度内及《公司章 程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使该项投资决策权并签署 相关合同,公司财务总监及子公司财务负责人负责组织实施,公司及子公司财务 部为具体经办部门。财务部根据公司及子公司财务状况、现金流状况及利率变动、 以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收 益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管 情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据 谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审 计委员会报告。

4、审计委员会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期 检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品投资以及相 应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则, 运用自有资金购买的低风险理财产品,是在确保公司及子公司日常运营和资金安 全的前提下实施的,不影响公司及子公司日常资金正常周转需要,不影响公司及 子公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报, 进一步提升公司及子公司整体业绩水平,保障股东利益。公司将依据财政部发布 的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39 号 ——公允价值计量》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等相关会计准 则的要求进行会计核算及列报。

四、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日