天际股份：2024年三季度报告
证券代码：002759 证券简称：天际股份 公告编号：2024-094
天际新能源科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 555,763,507.17 | -4.04% | 1,451,909,506.52 | -11.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -60,800,466.41 | -2,300.03% | -188,524,740.59 | -833.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -60,879,468.82 | -1,366.04% | -189,156,939.89 | -757.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -273,355,584.71 | -376.74% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.12 | -1,300.00% | -0.38 | -733.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.12 | -1,300.00% | -0.38 | -733.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.33% | -1.40% | -4.14% | -4.82% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 7,264,137,063.32 | 7,748,144,972.66 | -6.25% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,356,758,000.13 | 4,665,429,753.95 | -6.62% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -310,101.87 | -943,220.17 | 主要是固定资产处置损益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 140,751.27 | 505,411.81 | 主要是子公司收到的政府补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 442,639.27 | 1,315,434.84 | 主要是理财产品利息收入。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -364,891.73 | -414,031.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -170,605.47 | -168,604.55 |
| 合计 | 79,002.41 | 632,199.30 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表主要项目变动情况及原因
| 项目 | 本报告期末余额 | 上年度末余额 | 变动率 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 977,042,044.73 | 1,918,869,554.19 | -49.08% | 主要是购建固定资产支出增加、股份回购支出增加所致。 |
| 应收票据 | 311,050,397.94 | 165,094,649.94 | 88.41% | 主要是应收票据未到期结算所致。 |
| 应收款项融资 | 104,429,927.02 | 438,596,066.14 | -76.19% | 主要是应收票据到期结算所致。 |
| 预付款项 | 41,474,721.75 | 12,561,316.98 | 230.18% | 主要是材料预付款增加。 |
| 其他流动资产 | 203,602,944.54 | 78,798,310.96 | 158.38% | 主要是增值税留抵进项税额增加、闲置募集资金用于现金管理定期存款增加。 |
固定资产
| 固定资产 | 2,064,451,318.80 | 1,271,449,338.97 | 62.37% | 主要是年产3万吨六氟磷酸锂项目一期建设工程完工结转固定资产，新特化工扩建项目增加固定资产。 |
| 在建工程 | 409,811,892.82 | 664,656,509.31 | -38.34% | 主要是年产3万吨六氟磷酸锂项目一期建设工程结转固定资产，及6000吨氟化锂项目继续建设共同影响所致。 |
| 递延所得税资产 | 2,225,879.24 | 4,224,521.93 | -47.31% | 主要是子公司常熟新特化工有限公司计提的独占权价差补偿已经支付，可抵扣暂时性差异金额减少。 |
| 其他非流动资产 | 104,754,782.44 | 177,719,931.41 | -41.06% | 主要是年产3万吨六氟磷酸锂项目一期建设工程结转固定资产所致。 |
| 应付票据 | 831,478,560.41 | 1,266,668,269.36 | -34.36% | 主要是应付票据到期结算所致。 |
| 应付账款 | 536,830,662.87 | 242,197,150.58 | 121.65% | 主要是应付工程款、设备款、原材料款增加。 |
| 合同负债 | 10,135,597.31 | 5,609,123.68 | 80.70% | 主要是预收货款增加。 |
| 应交税费 | 8,788,944.76 | 12,752,862.82 | -31.08% | 主要是毛利下降，应交增值税、应交企业所得税减少所致。 |
| 其他应付款 | 5,899,922.62 | 66,186,047.29 | -91.09% | 主要是终止股权激励计划回购限制性股票。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,389,230.00 | 148,426,916.87 | -80.87% | 主要是按合同约定支付“收购誉翔贸易、新特化工100%股权”第二期对价款（20%）所致。 |
| 库存股 | 74,576,459.66 | 44,512,000.00 | 67.54% | 主要是股份回购所致。 |
| 专项储备 | 7,578,097.87 | 4,491,219.64 | 68.73% | 主要是本期提取的安全生产费增加。 |
2、利润表主要项目变动情况及原因
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动率 | 主要变动原因 |
| 研发费用 | 62,124,254.47 | 44,263,534.54 | 40.35% | 主要是研发投入增加。 |
| 财务费用 | 2,188,567.40 | -5,008,201.54 | 143.70% | 主要是本期利息支出增加。 |
| 其他收益 | 9,185,807.16 | 1,964,335.46 | 367.63% | 主要是增值税加计抵减增加。 |
| 投资收益 | 132,639.70 | -4,980,288.12 | 102.66% | 主要是应收款项融资贴现利息支出减少。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,643,635.35 | 10,883,879.42 | -151.85% | 主要是上年同期转回应收账款坏账准备。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,443,969.34 | 1,191,174.81 | -1060.73% | 主要是存货跌价准备增加。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -407,535.42 | -4,643,398.25 | 91.22% | 主要是固定资产处置损失减少。 |
3、现金流量表主要项目变动情况及原因
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动率 | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -273,355,584.71 | -57,339,020.07 | -376.74% | 主要是销售收入下降、回款减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -693,393,196.80 | -306,592,965.06 | -126.16% | 主要是购建固定资产支出增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 308,586,466.66 | 568,178,579.73 | -45.69% | 主要是偿还债务支付的现金增加、股份回购支出增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -657,278,481.02 | 204,260,341.85 | -421.78% | 主要是购建固定资产支出增加、股份回购支出增加。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 65,159 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 汕头市天际有限公司 | 境内非国有法人 | 15.12% | 75,789,180.00 | 0 | 质押 | 67,010,300.00 |
| 常熟市新华化工有限公司 | 境内非国有法人 | 8.50% | 42,636,010.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.99% | 30,042,918.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 星嘉国际有限 | 境外法人 | 2.79% | 13,991,540.0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 公司 | 0 | |||||
| 周静茹 | 境内自然人 | 1.28% | 6,437,768.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 瑞昌新能企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.28% | 6,437,768.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴晓琪 | 境外自然人 | 1.14% | 5,714,806.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张勇 | 境内自然人 | 1.02% | 5,100,338.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄飞 | 境内自然人 | 0.95% | 4,747,400.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华泰优颐股票专项型养老金产品－中国农业银行股份有限公司 | 其他 | 0.67% | 3,343,441.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 汕头市天际有限公司 | 75,789,180.00 | 人民币普通股 | 75,789,180.00 | |||
| 常熟市新华化工有限公司 | 42,636,010.00 | 人民币普通股 | 42,636,010.00 | |||
| 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 30,042,918.00 | 人民币普通股 | 30,042,918.00 | |||
| 星嘉国际有限公司 | 13,991,540.00 | 人民币普通股 | 13,991,540.00 | |||
| 周静茹 | 6,437,768.00 | 人民币普通股 | 6,437,768.00 | |||
| 瑞昌新能企业管理合伙企业（有限合伙） | 6,437,768.00 | 人民币普通股 | 6,437,768.00 | |||
| 吴晓琪 | 5,714,806.00 | 人民币普通股 | 5,714,806.00 | |||
| 张勇 | 5,100,338.00 | 人民币普通股 | 5,100,338.00 | |||
| 黄飞 | 4,747,400.00 | 人民币普通股 | 4,747,400.00 | |||
| 华泰优颐股票专项型养老金产品－中国农业银行股份有限公司 | 3,343,441.00 | 人民币普通股 | 3,343,441.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锡盾先生、池锦华女士，上述两股东为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份9,621,887股，占公司总股本1.92%。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司募投项目中“3 万吨六氟磷酸锂”产能由控股子公司泰瑞联腾分为二期进行建设，其一期工程
年产1.5万吨六氟磷酸锂装置已于2024年8月建成并开始试生产，目前试生产顺利，产品质量合格，月产量已经达到设计能力。目前，公司六氟磷酸锂年设计产能达到3.7万吨。
2、公司募投项目中“6,000 吨高纯氟化锂”由全资子公司江西天际新能源建设，目前正按计划进行建设。
3、公司全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司投资建设的项目主体工程自开工建设以来，进展顺利，截至报告期末，项目一期主体工程已完成封顶进入内部配套及装修阶段。
4、其它重大事项已作临时公告披露，具体如下：
| 事项 | 公告名称 | 公告时间 | 公告索引 |
| 募集资金管理及使用情况 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理所购产品部分到期赎回的公告 | 2024年7月3日 | 巨潮资讯网，公告编号2024-068 |
| 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 2024年8月29日 | 巨潮资讯网，公告编号2024-082 | |
| 关于使用闲置募集资金进行现金管理所购产品提前赎回的公告 | 2024年9月25日 | 巨潮资讯网，公告编号2024-088 | |
| 股份回购进展情况 | |||
| 关于股份回购进展情况的公告 | 2024年7月2日 | 巨潮资讯网，公告编号2024-067 | |
| 关于股份回购进展情况的公告 | 2024年8月5日 | 巨潮资讯网，公告编号2024-071 | |
| 关于股份回购进展情况的公告 | 2024年9月3日 | 巨潮资讯网，公告编号2024-083 | |
| 生产、运营相关事项 | 关于募投项目一期工程试生产的公告 | 2024年8月7日 | 巨潮资讯网，公告编号2024-072 |
| 关于全资子公司发生火灾事故的公告 | 2024年8月26日 | 巨潮资讯网，公告编号2024-076 | |
| 关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告 | 2024年9月24日 | 巨潮资讯网，公告编号2024-086 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天际新能源科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 977,042,044.73 | 1,918,869,554.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | 2,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 311,050,397.94 | 165,094,649.94 |
| 应收账款 | 513,830,469.32 | 406,843,501.41 |
| 应收款项融资 | 104,429,927.02 | 438,596,066.14 |
| 预付款项 | 41,474,721.75 | 12,561,316.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,346,717.34 | 6,284,064.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 313,854,495.50 | 384,760,162.68 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 203,602,944.54 | 78,798,310.96 |
| 流动资产合计 | 2,473,631,718.14 | 3,411,807,626.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,186,762.50 | 1,186,762.50 |
| 长期股权投资 | 9,141,295.34 | 9,141,295.34 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 93,981,015.01 | 93,981,015.01 |
| 投资性房地产 | 26,455,697.55 | 27,100,958.13 |
| 固定资产 | 2,064,451,318.80 | 1,271,449,338.97 |
| 在建工程 | 409,811,892.82 | 664,656,509.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,902.00 | 359,934.89 |
| 无形资产 | 301,870,516.18 | 311,564,143.67 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 1,651,348.35 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,774,952,934.95 | 1,774,952,934.95 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,225,879.24 | 4,224,521.93 |
| 其他非流动资产 | 104,754,782.44 | 177,719,931.41 |
| 非流动资产合计 | 4,790,505,345.18 | 4,336,337,346.11 |
| 资产总计 | 7,264,137,063.32 | 7,748,144,972.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 453,692,879.47 | 370,930,122.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 831,478,560.41 | 1,266,668,269.36 |
| 应付账款 | 536,830,662.87 | 242,197,150.58 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,135,597.31 | 5,609,123.68 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,318,126.96 | 18,616,718.61 |
| 应交税费 | 8,788,944.76 | 12,752,862.82 |
| 其他应付款 | 5,899,922.62 | 66,186,047.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 28,389,230.00 | 148,426,916.87 |
| 其他流动负债 | 82,278,319.67 | 83,273,770.65 |
| 流动负债合计 | 1,976,812,244.07 | 2,214,660,982.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 262,110,000.00 | 239,380,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 138,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 672,596.59 | 679,167.40 |
| 递延所得税负债 | 6,513,534.06 | 7,212,464.69 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 407,296,130.65 | 385,271,632.09 |
| 负债合计 | 2,384,108,374.72 | 2,599,932,614.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 501,382,605.00 | 504,582,605.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,765,707,043.70 | 2,807,019,043.70 |
| 减：库存股 | 74,576,459.66 | 44,512,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 7,578,097.87 | 4,491,219.64 |
| 盈余公积 | 79,060,309.94 | 79,060,309.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,077,606,403.28 | 1,314,788,575.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,356,758,000.13 | 4,665,429,753.95 |
| 少数股东权益 | 523,270,688.47 | 482,782,604.23 |
| 所有者权益合计 | 4,880,028,688.60 | 5,148,212,358.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,264,137,063.32 | 7,748,144,972.66 |
法定代表人：吴锡盾 主管会计工作负责人：杨志轩 会计机构负责人：陈琼
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,451,909,506.52 | 1,646,668,040.10 |
| 其中：营业收入 | 1,451,909,506.52 | 1,646,668,040.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,677,883,638.51 | 1,592,235,807.99 |
| 其中：营业成本 | 1,469,492,038.60 | 1,428,027,640.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,520,767.23 | 9,532,721.83 |
| 销售费用 | 22,902,723.44 | 28,869,470.20 |
| 管理费用 | 111,655,287.37 | 86,550,642.36 |
| 研发费用 | 62,124,254.47 | 44,263,534.54 |
| 财务费用 | 2,188,567.40 | -5,008,201.54 |
| 其中：利息费用 | 13,991,464.18 | 8,604,395.68 |
| 利息收入 | 13,903,186.81 | 13,665,191.92 |
| 加：其他收益 | 9,185,807.16 | 1,964,335.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 132,639.70 | -4,980,288.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,643,635.35 | 10,883,879.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,443,969.34 | 1,191,174.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -407,535.42 | -4,643,398.25 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -234,150,825.24 | 58,847,935.43 |
| 加：营业外收入 | 183,355.87 | 34,314.90 |
| 减：营业外支出 | 1,133,072.35 | 1,134,987.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -235,100,541.72 | 57,747,263.02 |
| 减：所得税费用 | 2,936,114.63 | 19,885,535.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -238,036,656.35 | 37,861,727.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -238,036,656.35 | 37,861,727.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 |
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -188,524,740.59 | 25,719,226.15 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -49,511,915.76 | 12,142,501.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -238,036,656.35 | 37,861,727.22 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -188,524,740.59 | 25,719,226.15 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -49,511,915.76 | 12,142,501.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.38 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.38 | 0.06 |
法定代表人：吴锡盾 主管会计工作负责人：杨志轩 会计机构负责人：陈琼
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,341,785,375.49 | 1,873,421,765.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,597,964.25 | 70,196,728.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,724,767.99 | 72,790,110.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,382,108,107.73 | 2,016,408,604.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,363,213,642.53 | 1,665,762,630.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 179,823,573.47 | 176,114,369.48 |
| 支付的各项税费 | 28,790,683.83 | 103,556,057.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,635,792.61 | 128,314,567.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,655,463,692.44 | 2,073,747,624.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -273,355,584.71 | -57,339,020.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 284,000,000.00 | 7,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,215,434.84 | 23,895.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 273,711.76 | 1,860,745.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 286,489,146.60 | 9,084,641.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 527,882,343.40 | 120,909,432.68 |
| 投资支付的现金 | 452,000,000.00 | 5,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 188,968,174.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 979,882,343.40 | 315,677,606.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -693,393,196.80 | -306,592,965.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 317,356,865.00 | 410,545,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 882,472,904.54 | 894,081,727.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,289,829,769.54 | 1,454,626,727.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 195,114,275.00 | 81,825,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,420,005.76 | 121,079,726.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 717,709,022.12 | 683,543,421.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 981,243,302.88 | 886,448,148.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 308,586,466.66 | 568,178,579.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 883,833.83 | 13,747.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -657,278,481.02 | 204,260,341.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,216,019,820.97 | 297,686,792.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 558,741,339.95 | 501,947,134.21 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
天际新能源科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件：公告原文