ST天际：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 上市公司名称：天际新能源科技股份有限公司 | 单位：元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年度占用资金的利息(如有） | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年度往来资金的利息（如有） | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 汕头市天际电器实业有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 36,514.00 | 177,850.65 | 167,239.50 | 47,125.15 | 经营需要 | 经营性往来 | |
| 汕头市天际电器实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 93,907.28 | 606,951.55 | 579,099.77 | 121,759.06 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 广东天际健康电器有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,454,780.70 | 6,454,780.70 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 潮州市天际陶瓷实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 222,357,148.67 | 8,667,340.87 | 3,829,020.82 | 22,125,557.91 | 212,727,952.45 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 江苏新泰材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 290,317,932.56 | 128,000,000.00 | 200,000,000.00 | 218,317,932.56 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | - | - | - | 519,260,283.21 | 137,452,143.07 | 3,829,020.82 | 229,326,677.88 | 431,214,769.22 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 汕头市秀竹电器有限公司 | 本公司关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制企业 | 应收账款 | 6,614.99 | 6,614.99 | - | 经营需要 | 经营性往来 |
| 宁德国泰华荣新材料有限公司 | 公司董事任职董事、高级管理人员的企业的子公司 | 应收账款 | - | 18,957,000.00 | 14,115,000.00 | 4,842,000.00 | 经营需要 | 经营性往来 | |
| 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 公司董事任职董事、高级管理人员的企业的子公司 | 应收账款 | 47,000.00 | 60,344,911.51 | 34,422,000.00 | 25,969,911.51 | 经营需要 | 经营性往来 | |
| 江苏国泰超威新材料有限公司 | 公司董事任职董事、高级管理人员的企业的子公司 | 应收账款 | 2,196,900.00 | 2,196,900.00 | - | 经营需要 | 经营性往来 | ||
| 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 公司董事任职董事、高级管理人员的企业的子公司 | 应收票据 | 3,168,000.00 | 3,168,000.00 | - | 经营需要 | 经营性往来 |
| 江苏国泰超威新材料有限公司 | 公司董事任职董事、高级管理人员的企业的子公司 | 应收款项融资 | 2,446,250.00 | 2,189,000.00 | 4,635,250.00 | - | 经营需要 | 经营性往来 | ||||||
| 宁德国泰华荣新材料有限公司 | 公司董事任职董事、高级管理人员的企业的子公司 | 应收款项融资 | 7,120,000.00 | 14,115,000.00 | 18,820,000.00 | 2,415,000.00 | 经营需要 | 经营性往来 | ||||||
| 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 公司董事任职董事、高级管理人员的企业的子公司 | 应收款项融资 | 43,321,839.00 | 31,855,000.00 | 73,210,881.83 | 1,965,957.17 | 经营需要 | 经营性往来 | ||||||
| 小计 | - | - | - | 58,306,603.99 | 127,460,911.51 | - | 150,574,646.82 | 35,192,868.68 | - | - | ||||
| 总计 | - | - | - | 577,566,887.20 | 264,913,054.58 | 3,829,020.82 | 379,901,324.70 | 466,407,637.90 | - | - | ||||
| 企业负责人： | 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： | ||||||||||||
附件：公告原文