浙江建投：关于公司2023年度担保预计额度的公告

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-035

浙江省建设投资集团股份有限公司关于2023年度担保预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至公告日，公司对外融资担保额度总额超过最近一期经审计净资产的100%，对资产负债率超过70%的单位融资担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，该等担保全部系为公司及全资和控股公司提供的担保。敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月27日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2023年度融资担保预计额度的议案》，具体内容如下：

为满足公司生产经营及融资需要，预计公司及全资和控股子公司2023年度内提供总额不超过204.13亿元的融资担保，其中预计向公司合并报表范围内企业提供总额不超过200亿元的融资担保，预计向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供总额不超过4.13亿元的融资担保。

上述额度自2022年度股东大会审议通过之日起生效，至2023年度股东大会召开之日止失效。在上述额度内发生的具体融资担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或相关经营主体法定代表人签订融资担保协议并在上述额度范围内办理融资担保有关事宜。超过上述额度的融资担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

上述事项尚需提交股东大会审议。

二、合并报表范围内被担保人基本信息

合并报表范围内提供的融资担保中，公司及全资和控股子公司预计对资产负债率70%以上的公司融资担保总额不超过161.98亿元,预计对资产负债率70%及以下的公司融资担保总额不超过38.02亿元；预计公司为全资和控股子公司提供融资担保总额不超过150.81亿元,预计全资和控股子公司为合并报表范围内公司提供融资担保总额不超过49.19亿元。上述融资担保类型及分项额度是基于目前公司业务情况的预计，公司可能由于生产经营实际情况的变化进行相应调整，在证监会及其他相关管理规定允许的范围内，公司及全资和控股子公司在融资担保额度内调剂额度并在年度内循环使用。被担保人名单见下表：

2023年度合并报表范围内被担保人名单

公司为控股子公司浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司及其参股的合并报表范围内企业，以及浙江省工业设备安装集团有限公司提供全额融资担保。上述融资担保对象经营正常，不存在失信被执行人的情况。

三、合并报表范围外被担保人基本信息

公司子公司浙江省建材集团有限公司（以下简称“浙江建材”）、浙江省建投交通基础建设集团有限公司（以下简称“浙江交建”）计划为以下参股公司、与其他股东方按各自持股比例提供同等条件的融资担保，其中我方提供融资担保金额合计不超过4.13亿元。

被担保公司情况如下：

（1）台州东部建材科技有限公司（以下简称“台州建材”）

统一社会信用代码：91331001MA2AKAGY60

法定代表人：高立旦

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：壹亿贰仟万元整

住所：浙江省台州市台州湾集聚区汇金路2199号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水泥制品销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；楼梯销售；楼梯制造；金属结构销售；金属结构制造；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；水泥制品制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；钢压延加工；模具制造；模具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑用钢筋产品生产；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

台州建材为浙江建材参股公司，浙江建材持股比例为42.50%，台州东发建设投资有限公司持股比例为42.50%，台州市建设咨询有限公司持股比例为10.00%，台州市地下综合管廊投资建设有限公司持股比例为5.00%。

截至2022年12月31日，台州建材经审计总资产94,939.00万元，净资产6,952.52万元，营业收入47,201.64万元，归属于母公司股东的净利润-1,990.76万元，资产负债率为

92.68% ，流动负债总额87,798.98万元。

截至2023年3月31日，台州建材资产总额93,497.19万元，净资产6,219.81万元，营业收入7,710.30万元，归属于母公司股东的净利润-900.51万元，资产负债率为93.35%，流动负债总额57,059.27万元。截至2023年3月31日，公司及全资和控股子公司为其提供的融资担保余额为0万元，本次预计年度融资担保额度不超过26,265万元。

台州建材股东中，浙江建材为公司全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。截至目前，台州建材不存在融资担保、诉讼仲裁等事项。台州建材不是失信被执行人。

（2）宁波奉化交投基础建设工程有限公司（以下简称“奉化交建”）

统一社会信用代码：91330283MA2J6U8X3R

法定代表人：吴杰

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：肆仟万元整

住所：浙江省宁波市奉化区锦屏街道弥勒大道8号105室(自主申报)

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包；电力设施承装、承修、承试(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

奉化交建为浙江交建的参股公司，浙江交建持股比例为49.00%，宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司持股比例为51.00%。

截至2022年12月31日，奉化交建经审计总资产15,336.16万元，净资4,242.97万元，营业收入6,766.47万元，归属于母公司股东的净利润282.89万元，资产负债率为72.33% ，流动负债总额11,093.19万元。

截至2023年3月31日，奉化交建资产总额15,460.56万元，净资产4,395.40万元，营业收入3,377.09万元，归属于母公司股东的净利润152.43万元，资产负债率为71.57%，流动负债总额11,065.16万元。截至2023年3月31日,公司及全资和控股子公司为其提供的融资担保余额为0万元，本次预计年度融资担保额度不超过5,000万元。

奉化交建股东中，浙江交建为公司全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。截至目前，奉化交建不存在融资担保、诉讼仲裁等事项。奉化交建不是失信被执行人。

（3）苍南县建投基础建设有限公司（以下简称“苍南建投”）

统一社会信用代码：91330327MABRUJ170F法定代表人：陈新企业类型：其他有限责任公司注册资本：壹亿贰仟伍佰万元整住所：浙江省温州市苍南县灵溪镇玉苍路1899号矿业科技大厦2幢1101室(自主申报)经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；水力发电；公路管理与养护；人防工程设计；人防工程防护设备安装；房地产开发经营；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程造价咨询业务；园林绿化工程施工；工程管理服务；市政设施管理；机械设备租赁；物业管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

苍南建投为浙江交建的参股公司，浙江交建持股比例为40.00%，苍南县建设发展集团有限公司持股比例为60.00%。

截至2022年12月31日，苍南建投经审计总资产7,115.96万元，净资产-200.5万元，营业收入0万元，归属于母公司股东的净利润-120.3万元，资产负债率为102.82% ，流动负债总额7,316.46万元。

截至2023年3月31日，苍南建投资产总额12,358.77万元，净资产-33.81万元，营业收入1,745.4万元，归属于母公司股东的净利润-20.29万元，资产负债率为100.27%，流动负债总额12,392.59万元。截至2023年3月31日,公司及全资和控股子公司为其提供的融资担保余额为0万元，本次预计年度融资担保额度不超过10,000万元。

苍南建投股东中，浙江交建为公司全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。截至目前，苍南建投不存在融资担保、诉讼仲裁等事项。苍南建投不是失信被执行人。

四、累计对外融资担保数量及逾期融资担保的数量

截至2023年3月31日，公司及全资和控股子公司签署的融资担保合同金额为154.82亿元，实际融资担保余额96.29亿元，无重大逾期融资担保情况。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司及其子公司的经营前景良好，提供融资担保的财务风险均处于可控的范围之内。本次提供融资担保符合其战略发展方向、生产经营和资金使用的合理需要，有利于公司相关业务的开展，不会损害公司和中小股东利益。

六、独立董事意见

本次公司2023 年度融资担保预计额度的事项，符合其经营发展的实际需求，公司及子公司提供融资担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本议案审议事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、第四届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会二零二三年四月二十八日