浙江建投：关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告

债券代码:127102

债券简称:浙建转债

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、证券代码:002761 证券简称:浙江建投

2、债券代码:127102 债券简称:浙建转债

3、转股价格:10.22 元/股

4、转股期限:2024 年7 月1 日至2029 年12 月24 日

5、浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026 年6 月10 日至 2026 年7 月1 日已出现连续30 个交易日中至少15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%,触发“浙建转债”转股价格向下修正条件。

一、可转债上市发行概况

1、可转债发行、上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124 号”文予以注册,公司于2023 年 12 月25 日公开发行了1,000 万张可转债,每张面值100 元,发行总额10 亿元。本次发行的 可转债向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优 先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者 发行的方式进行。

经深交所同意,公司100,000 万元可转换公司债券于2024 年1 月16 日起在深交所挂牌 交易,债券简称“浙建转债”,债券代码“127102”。

2、可转债转股价格调整情况

(1)2024 年6 月17 日,公司召开2023 年度股东大会审议通过了《关于2023 年度利润 分配预案的议案》,公司拟以2023 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.5 元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。 根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定,“浙建转债”转股价 格由11.01 元/股调整为10.96 元/股,调整后的转股价格自2024 年8 月9 日(权益分派除权 除息日)起生效。具体内容详见公司2024 年8 月3 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-066)。

(2)2025 年5 月19 日,公司召开2024 年度股东大会审议通过了《关于2024 年度利润 分配预案的议案》,公司拟以2024 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.5 元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。 根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定,“浙建转债”转股价 格由10.96 元/股调整为10.91 元/股,调整后的转股价格自2025 年7 月17 日(权益分派除权 除息日)起生效。具体内容详见公司2025 年7 月11 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-074)。

(3)公司以发行股份的方式向国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)购买 浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江 省三建建设集团有限公司24.78%股权,并向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资 金。本次交易中,向发行股份购买资产交易对方国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有 限合伙)发行179,969,185 股,向募集配套资金认购方浙江省国有资本运营有限公司发行 63,113,604 股。根据《募集说明书》相关规定,“浙建转债”的转股价格将由原来的10.91 元/ 股调整为10.22 元/股,调整后的转股价格自2026 年1 月27 日起生效。具体内容详见公司 2026 年1 月24 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转债转股价格调整的 公告》(公告编号:2026-018)。

二、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并

提交公司股东会表决。

公司目前可转债转股价格为10.22 元/股,对应的转股价格下修触发价为8.69 元/股。自 2026 年6 月10 日至2026 年7 月1 日,公司股票已有15 个交易日的收盘价低于当期转股价 格10.22 元/股的85%,即8.69 元/股的情形,触发转股价格向下修正条件。

公司于2026 年6 月25 日在巨潮资讯网发布了《关于预计触发可转债转股价格向下修正条 件的提示性公告》,并于7 月1 日召开了第四届董事会第六十三次会议,审议通过了《关于提议 不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素, 基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断,董事会决定本次不向下修正可转债转股价格。 同时,未来十二个月内如再次触发转股价格向下修正条件时,亦不再提出向下修正方案。从2027 年7 月2 日开始重新起算,若再次触发“浙建转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使“浙建转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意 投资风险。

三、其他事项

投资者如需了解“浙建转债”的其他相关内容,请查阅公司于2023 年12 月21 日在巨潮 资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》全文及其他有关可转债的公告。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二六年七月一日