浙江建投：2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)关于不行使续期选择权的公告

债券代码:524018.SZ

债券简称:24浙建Y1

浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 关于不行使续期选择权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)于2024 年11 月19 日发行了浙江省建设投资集团股份有限公司2024 年面向专业投资者公 开发行可续期公司债券(第一期)。根据《浙江省建设投资集团股份有限公司2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书》,本期债券基础 期限为2 年,以每2 个计息年度为1 个重新定价周期,在每个重新定价周期末, 发行人有权选择将本期债券期限延长1 个周期(即延长2 年),或选择在该周期末 到期全额兑付本期债券。本公司决定不行使发行人续期选择权,现将有关事宜公 告如下:

一、公司债券的基本情况

1.发行人:浙江省建设投资集团股份有限公司。

2.债券名称:浙江省建设投资集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券(第一期)。

3.债券简称:24浙建Y1。

4.债券代码:524018.SZ。

5.债券余额:4.30亿元。

6.期限:本期债券基础期限为2年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末, 发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期,在发行人 不行使续期选择权全额兑付时到期。

7.当前票面利率:2.88%。

8.起息日期:本期债券的起息日为2024年11月19日。

9.还本付息的期限和方式:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债 券每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10.付息日:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,付息日为每年的11月 19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不 另计利息);在发行人行使递延支付利息权的情况下,付息日以发行人公告的《 递延支付利息公告》为准(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易 日;递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息)。

11.续期选择权条款:本期债券以每2个计息年度为1个周期,在每个周期末, 发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本 期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日,在相关媒体 上刊登《续期选择权行使公告》。

12.担保方式:无担保。

13.受托管理人:招商证券股份有限公司。

14.税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所 应缴纳的税款由投资者承担。

15.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券首个计息周期的起息日为2024年11月19日,到期日为2026年11月19 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。根据本期债券募 集说明书的约定,在本期债券首个计息周期末,发行人决定不行使发行人续期选 择权,即在2026年11月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交 易日)将本期债券全额兑付并摘牌。

三、咨询联系方式

1.发行人:浙江省建设投资集团股份有限公司

地址:浙江省杭州市西湖区文三西路52号

联系人:顾恺平

电话:0571-88238859

2.受托管理人:招商证券股份有限公司

地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号

联系人:庞俊鹏

电话:010-60840890

特此公告。

(本页无正文,为《浙江省建设投资集团股份有限公司2024年面向专业投资者公 开发行可续期公司债券(第一期)关于不行使续期选择权的公告》之盖章页)

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