金发拉比:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-27  金发拉比(002762)公司公告

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2023-050号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)46,660,649.88-17.32%150,021,913.71-16.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)-3,424,418.51-735.77%4,148,181.92-59.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-4,617,947.81-326.10%1,089,481.78-0.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)10,931,024.31189.82%
基本每股收益(元/股)-0.010.01-66.67%
稀释每股收益(元/股)-0.010.01-66.67%
加权平均净资产收益率-0.40%-1.26%0.48%0.00%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)942,549,340.64943,629,300.31-0.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)861,770,491.01875,323,559.09-1.55%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-547.45-9,730.99
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)45,850.00375,149.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出22,109.3478,549.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,340,820.653,159,689.79
减:所得税影响额214,703.24543,611.83
少数股东权益影响额(税后)1,346.14
合计1,193,529.303,058,700.14--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目2023年9月30日2022年12月31日变动比例说明
货币资金83,720,409.81153,372,003.80-45.41%主要系购买理财产品所致
应收账款20,524,926.0113,094,746.4556.74%主要系本期客户使用信用额度较多所致
预付款项7,815,642.972,216,135.94252.67%主要系预付新品采购款
其他应收款4,385,805.3043,104,893.71-89.83%主要系本期收回上期处置宁 波江北乐勤企业管理咨询有 限公司的尾款所致
其他流动资产142,374,644.11101,149,689.2740.76%主要系本期期末剩余理财产品较多所致
长期股权投资227,148,095.15171,221,472.0032.66%主要系本期购买广东韩妃医院投资有限公司13%股权所致
长期待摊费用3,354,917.862,373,270.8141.36%主要系本期公司直营门店装修及更换专柜所致
应付票据5,701,857.0412,209,858.37-53.30%主要系本期偿还到期票据所致
应付账款35,631,462.2313,418,379.30165.54%主要系本期新品入库,未到结算期所致
合同负债18,539,813.5113,862,586.0633.74%主要系本期预收客户款项增加所致
应付职工薪酬3,525,209.698,161,783.12-56.81%主要系上年年末含计提的年终奖
应交税费2,553,274.496,508,607.57-60.77%主要系去年同期由于国家出台的税费缓缴政策所致
其他流动负债2,310,550.061,763,229.4131.04%主要系增加销项税
租赁负债2,812,829.991,195,865.10135.21%主要系本期续租增加使用权资产所致
利润表项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例说明
财务费用-2,749,293.15-1,678,599.87-63.78%主要系本期利息收入增加所致
其他收益386,754.23155,353.03148.95%主要系本期收到政府补助
投资收益-431,173.683,849,781.23-111.20%主要系韩妃确认的投资损失
信用减值损失-152,064.23-670,160.3277.31%主要系本期计提的信用减值损失较同期
营业外支出19,890.80378,622.58-94.75%主要系去年同期对外捐赠支出所致
所得税费用417,703.373,066,780.28-86.38%主要系本期利润总额减少所致
现金流量表项目2023年1-9月2022年1-9月变动比例说明
收到其他与经营活动有关的现金1,564,803.92668,899.29133.94%主要系本期活期利息增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金76,525,501.50120,004,829.86-36.23%主要系本期原材料采购及服务支出减少所致
支付的各项税费18,431,873.6311,693,941.6057.62%主要系本期缴纳去年国家出台的税费缓缴政策而延缓缴纳的税费所致
收回投资收到的现金529,823,575.00220,000,000.00140.83%主要系本期理财产品到期赎回所致
取得投资收益收到的现金4,119,440.203,143,752.1831.04%主要是本期理财产品收益较去年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,043,719.3811,993,499.65-41.27%主要是本期工程款支出较去年同期减少所致
投资支付的现金579,605,875.00280,000,000.00107.00%主要系本期购买理财产品较去年同期增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金615,981.641,255,726.10-50.95%主要系本期开出的承兑汇票较上年同期少所致
支付其他与筹资活动有关的现金500,769.07947,778.06-47.16%主要系本期开出的承兑汇票较上年同期少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数48,888报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
林浩亮境内自然人27.29%96,628,89975,711,449
林若文境内自然人25.95%91,887,09868,915,323
陈迅境内自然人0.61%2,154,9700
孙豫境内自然人0.47%1,679,4251,259,569
法国兴业银行境外法人0.26%933,4000
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金境外法人0.24%854,7000
#李春平境内自然人0.24%837,3000
贝旭境内自然人0.24%835,8000
中信证券股份有限公司国有法人0.21%747,6830
华泰证券股份有限公司国有法人0.21%728,2050
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
林若文22,971,775人民币普通股22,971,775
林浩亮20,917,450人民币普通股20,917,450
陈迅2,154,970人民币普通股2,154,970
法国兴业银行933,400人民币普通股933,400
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金854,700人民币普通股854,700
#李春平837,300人民币普通股837,300
贝旭835,800人民币普通股835,800
中信证券股份有限公司747,683人民币普通股747,683
华泰证券股份有限公司728,205人民币普通股728,205
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.700,715人民币普通股700,715
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前10名股东中,林浩亮先生、林若文女士为直接持股5%以上普通股股东,两人为夫妻关系。除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)前10名普通股股东中,#李春平通过信用账户持有公司667,400股,除此之外,其他前10名普通股股东无通过信用账户持有公司股份情况。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金83,720,409.81153,372,003.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款20,524,926.0113,094,746.45
应收款项融资
预付款项7,815,642.972,216,135.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,385,805.3043,104,893.71
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货121,858,227.66116,508,022.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产142,374,644.11101,149,689.27
流动资产合计380,679,655.86429,445,491.72
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资227,148,095.15171,221,472.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产2,000,000.002,000,000.00
投资性房地产
固定资产237,694,676.85244,940,111.97
在建工程4,190,963.594,102,994.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,454,590.514,565,559.35
无形资产49,308,757.3551,044,697.20
开发支出
商誉
长期待摊费用3,354,917.862,373,270.81
递延所得税资产33,717,683.4733,935,702.92
其他非流动资产
非流动资产合计561,869,684.78514,183,808.59
资产总计942,549,340.64943,629,300.31
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据5,701,857.0412,209,858.37
应付账款35,631,462.2313,418,379.30
预收款项
合同负债18,539,813.5113,862,586.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,525,209.698,161,783.12
应交税费2,553,274.496,508,607.57
其他应付款7,965,327.937,541,479.54
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,738,685.131,959,402.69
其他流动负债2,310,550.061,763,229.41
流动负债合计77,966,180.0865,425,326.06
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,812,829.991,195,865.10
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,812,829.991,195,865.10
负债合计80,779,010.0766,621,191.16
所有者权益:
股本354,025,000.00354,025,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积159,500,120.12159,500,120.12
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积74,825,071.7574,825,071.75
一般风险准备
未分配利润273,420,299.14286,973,367.22
归属于母公司所有者权益合计861,770,491.01875,323,559.09
少数股东权益-160.441,684,550.06
所有者权益合计861,770,330.57877,008,109.15
负债和所有者权益总计942,549,340.64943,629,300.31

法定代表人:林浩亮 主管会计工作负责人:林贵贤 会计机构负责人:汤少珠

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入150,021,913.71178,975,782.45
其中:营业收入150,021,913.71178,975,782.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本145,308,964.65168,797,595.26
其中:营业成本71,379,551.9686,176,930.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,226,323.171,178,329.10
销售费用37,267,834.5444,801,307.71
管理费用30,215,197.4128,004,213.03
研发费用7,969,350.7210,315,414.82
财务费用-2,749,293.15-1,678,599.87
其中:利息费用157,801.1280,027.11
利息收入1,926,577.511,833,938.50
加:其他收益386,754.23155,353.03
投资收益(损失以“-”号填列)-431,173.683,849,781.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,579,251.851,831,273.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-152,064.23-670,160.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)74,944.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4,516,465.3813,588,106.08
加:营业外收入80,252.2193,487.17
减:营业外支出19,890.80378,622.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,576,826.7913,302,970.67
减:所得税费用417,703.373,066,780.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,159,123.4210,236,190.39
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,159,123.4210,236,190.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)4,148,181.9210,308,792.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)10,941.50-72,602.52
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4,159,123.4210,236,190.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额4,148,181.9210,308,792.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额10,941.50-72,602.52
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.010.03
(二)稀释每股收益0.010.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:林浩亮 主管会计工作负责人:林贵贤 会计机构负责人:汤少珠

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金167,664,595.62187,651,059.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,564,803.92668,899.29
经营活动现金流入小计169,229,399.54188,319,958.43
购买商品、接受劳务支付的现金76,525,501.50120,004,829.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金44,646,099.0747,770,605.59
支付的各项税费18,431,873.6311,693,941.60
支付其他与经营活动有关的现金18,694,901.0321,020,877.57
经营活动现金流出小计158,298,375.23200,490,254.62
经营活动产生的现金流量净额10,931,024.31-12,170,296.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金529,823,575.00220,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,119,440.203,143,752.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计533,960,015.20223,143,752.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,043,719.3811,993,499.65
投资支付的现金579,605,875.00280,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金986,519.93652,035.56
投资活动现金流出小计587,636,114.31292,645,535.21
投资活动产生的现金流量净额-53,676,099.11-69,501,783.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金50,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金615,981.641,255,726.10
筹资活动现金流入小计615,981.641,305,726.10
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,701,250.0017,701,250.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金500,769.07947,778.06
筹资活动现金流出小计18,202,019.0718,649,028.06
筹资活动产生的现金流量净额-17,586,037.43-17,343,301.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,027,312.72-5,609.03
五、现金及现金等价物净增加额-59,303,799.51-99,020,990.21
加:期初现金及现金等价物余额142,739,116.46174,560,661.90
六、期末现金及现金等价物余额83,435,316.9575,539,671.69

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2023年10月27日


附件:公告原文