科迪3：2023年度财务预算报告

河南科迪乳业股份有限公司

2023年度财务预算报告

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。特别提示：本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2023年度盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。根据河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标以及公司2023年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，以经审计的2022年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司慎重分析研究，编制了2023年度的财务预算。主要指标如下：

一、2023年度主要预算指标

1、营业收入：7.3亿元—8.2亿元，同比增长15%—30%。

2、净利润：3000万元—5000万元。

二、制定2023年度财务预算的基本假设

1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化，公司

生产经营运转正常；

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；

4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

三、确保预算完成的主要措施

公告编号:2023-041

1、坚决贯彻质量第一的原则，确保产品质量，同时，加大产品研发力度，

优化产品结构，提高产品竞争力；

2、进一步深化公司的品牌建设，对各渠道进行深耕细作，提升产品销量；

3、强化财务管理，进一步加强成本控制，提高资金管理水平和效率；

4、加强内控管理，提升整体管理效率；

5、加强员工队伍的建设，优化人力资源配置管理，保证职工队伍始终处于

充满活力的健康状态。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会2023年4月28日