康弘药业：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用资金占用方名称

占用方与上市公司的

关联关系

上市公司核算的会

计科目

2024年期初占用资金

余额

2024年1-6月占用累计发生金额（不含利

息）

2024年1-6月占用资

金的利息

2024年1-6月偿还累

计发生金额

2024年1-6月期末占

用资金余额

占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业无小计前控股股东、实际控制人及其附属企业无小计其他关联方及附属企业无

小计总计其它关联资金往来资金往来方名称

往来方与上市公司的

关联关系

上市公司核算的会

计科目

2024年期初往来资金

余额

2024年1-6月往来累计发生金额（不含利

息）

2024年1-6月往来资

金的利息

2024年1-6月偿还累

计发生金额

2024年6月30日期末

往来资金余额

往来形成原因

往来性质（经营性往来、非经营

性往来）控股股东、实际控制人及其附属企业无

小计

成都康弘生物科技有限公司子公司其他应收款- 237.78 237.78 - 代垫款经营性往来成都康弘生物科技有限公司子公司其他应收款64,715.82 64,715.82 募投资金划转非经营性往来北京弘健医疗器械有限公司子公司其他应收款3,200.00 3,200.00 内部资金调拨非经营性往来北京康弘生物医药有限公司子公司其他应收款99,305.77 99,305.77 募投资金划转非经营性往来北京康弘生物医药有限公司子公司其他应收款10,400.00 10,400.00 内部资金调拨非经营性往来四川康弘中药材种植有限公司子公司其他应收款4,054.80 4,054.80 内部资金调拨非经营性往来四川济生堂药业有限公司子公司其他应收款8,631.33 8,631.33 募投资金划转非经营性往来四川弘远药业有限公司子公司其他应收款4,500.00 2,913.16 7,413.16 内部资金调拨非经营性往来四川弘合生物科技有限公司子公司其他应收款- 0.20 0.20 代垫款经营性往来四川济生堂兴尚生物科技有限

孙公司其他应收款- 7.79 6.49 1.30 代垫款经营性往来小计194,807.72 3,158.93 - 244.27 197,722.38其他关联方及其附属企业无

小计总计194,807.72 3,158.93 - 244.27 197,722.38企业负责人：柯尊洪主管会计工作的负责人：钟建军会计机构负责人：何映梅

2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司的子公司及其附属企业