文科股份：关于2026年第一季度可转债转股情况的公告

债券代码:128127

债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司 关于2026 年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

股票代码:002775 股票简称:文科股份

转债代码:128127 债券简称:文科转债

转股价格:4.42元/股

转股期限:2021年3月1日至2026年8月19日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定,广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”) 现将2026年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下:

一、可转换公司债券发行及上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准,公司于 2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张,每张面值为人民币 100.00元,发行总额95,000.00万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2020〕815号”文同意, 公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易,债 券简称“文科转债”,债券代码为“128127”。

(三)转股期限

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行的可转换公司

债券转股期限自发行结束之日(2020年8月26日)起满六个月后的第一个交易日 起至可转换公司债券到期日止(即2021年3月1日至2026年8月19日止)。

(四)可转换公司债券转股价格的调整

1.初始转股价格

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为5.76元/股,不低于募集说明书 公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价 之间较高者。

2.转股价格调整情况

公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派,“文科转债”的转股价格由 5.76元/股调整为5.37元/股;公司2021年5月实施了2020年年度权益分派,“文 科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股;公司非公开发行股份于 2023年3月13日上市,“文科转债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。 具体内容详见公司于2020年10月20日、2021年5月8日、2023年3月10日披露在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于“文科转债”转股价格调整 的公告》(公告编号:2020-076、2021-027、2023-016)。

2024年10月8日,公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为 4.46元/股,修正后的转股价格自2024年10月9日起生效,具体内容详见公司于 2024年10月9日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于向下修 正文科转债转股价格的公告》(公告编号:2024-084)。

2024年12月31日,公司办理完成了9,435,304股回购股份的注销事宜,“文 科转债”的转股价格由4.46元/股调整为4.42元/股,具体内容详见公司于2025 年1月2日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于调整文科转债 转股价格的公告》(公告编号:2025-002)。

二、转股及股本变动情况

2026年第一季度,“文科转债”因转股减少1,210张(因转股减少的可转换 公司债券金额为121,000.00元),转股数量为27,370股。截至2026年3月31日, 剩余“ 文科转债” 张数为8,036,087 张,剩余可转换公司债券金额为 803,608,700.00元。

2026年第一季度股本结构变动情况如下:

本次变动前 本次转股期间

股份变动数量

本次变动后

股份数量

(股) 比例% 股份数量

股份性质

(股) 比例%

(股)

一、限售条件流通股 164,818,000 25.90 -100,312,000 64,506,000 10.14

高管锁定股 64,818,000 10.19 -312,000 64,506,000 10.14

首发后限售股 100,000,000 15.72 -100,000,000 0 0

二、无限售条件流通股 471,430,546 74.10 100,339,370 571,769,916 89.86

三、总股本 636,248,546 100.00 27,370 636,275,916 100.00

三、其他

投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年8月18 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《公开发行可转 换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门:公司董事会秘书办公室

咨询电话:0755-33052661

传真:0755-83148398

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026年4月2日