久远银海：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国工程物理研究院及其下属单位 | 实际控制人及其附属企业 | 应收账款 | 4,542,389.15 | 2,166,664.27 | 1,365,508.58 | 5,343,544.84 | 货款 | 经营性往来 | |
| 四川久远银海畅辉软件有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,032.35 | 2,032.35 | - | 货款 | 经营性往来 | |||
| 四川久远国基科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 261,751.40 | 261,751.40 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川兴政信息技术 | 控股子公司 | 应收账款 | 4,939,859.06 | 2,827.88 | 4,937,031.18 | 货款 | 经营性往 |
| 有限公司 | 来 | |||||||||
| 四川兴政信息技术有限公司 | 控股子公司 | 合同资产 | 200,005.20 | 62,623.80 | 262,629.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 四川健康久远科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 230,000.00 | 230,000.00 | - | 货款 | 经营性往来 | |||
| 四川健康久远科技有限公司 | 控股子公司 | 合同资产 | 126,233.95 | 126,233.95 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 北京银海哲齐科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 300,000.00 | 300,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 重庆久远康成科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 762,259.62 | 233,273.58 | 995,533.20 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 重庆久远康成科技有限公司 | 控股子公司 | 合同资产 | 80.00 | 4,000.01 | 4,080.01 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 重庆久远银海软件有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 6,200,000.00 | 1,480,000.00 | 4,720,000.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 鲲云（北京）科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,290,224.31 | 1,290,224.31 | 单位往来款 | 其他往来 | ||||
| 重庆久远银海软件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 608,363.28 | 162,382.68 | 182,966.40 | 587,779.56 | 房租 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 怀谷（北京）科技有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 应收账款 | 2,004,478.45 | 2,004,478.45 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 怀谷（北京）科技有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 合同资产 | 79,273.84 | 79,273.84 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 21,420,716.66 | 2,755,178.29 | 3,263,335.21 | 20,912,559.74 |
本表已于2024年8月27日获董事会批准。
法定代表人： 连春华 主管会计工作负责人： 杨成文 会计机构负责人（会计主管人员）： 张昕
附件：公告原文