凯龙股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
吴忠市安盛民爆有限公司控股子公司应收股利 850,000.00 850,000.00 -
| 贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司控股子公司应收股利1,811,382.901,811,382.90 - | ||
| - 48,839,590.90 - 43,439,590.90 5,400,000.00 | ||
| 荆门凯龙民爆器材有限公司荆门分公司控股子公司应收账款666,139.20666,139.20 -货款经营性往来 | ||
| 荆门凯龙民爆器材有限公司京山分公司控股子公司应收账款82,500.0082,500.00货款经营性往来 | ||
| 吴忠市天力民爆器材专营有限公司控股子公司应收账款 491,796.00362,256.00792,276.00 61,776.00货款经营性往来 | ||
| 湖北凯龙楚兴化工集团有限公司控股子公司应收账款200,750.00200,750.00 -租金经营性往来 | ||
| 贵州凯龙万和爆破工程有限公司控股子公司应收账款 4,814,967.962,310,528.00 2,504,439.96货款经营性往来 | ||
| 黔南州安平泰爆破工程有限公司控股子公司应收账款 2,001,760.745,900,288.001,022,559.20 6,879,489.54货款经营性往来 | ||
| 控股子公司应收账款 1,162,710.061,169,690.001,415,147.30 917,252.76货款经营性往来 | ||
| 贵州兴宙爆破工程有限公司控股子公司应收账款 3,173,390.542,156,787.201,828,399.82 3,501,777.92货款经营性往来 | ||
| 湖北凯龙工程爆破有限公司南宁分公司控股子公司应收账款 757,440.001,248,000.00520,640.00 1,484,800.00货款经营性往来 | ||
| 山东天宝爆破有限公司沂水分公司控股孙公司应收账款 120,204.00120,204.00 -货款经营性往来 | ||
| 山东天宝爆破有限公司平邑项目部控股孙公司应收账款 1,584,000.00600,000.00 984,000.00货款经营性往来 | ||
| 控股孙公司应收账款 184,320.00 184,320.00货款经营性往来 | ||
| 控股孙公司应收账款 123,844.10123,844.10 -货款经营性往来 | ||
| 控股孙公司应收账款 119,000.00 119,000.00货款经营性往来 | ||
| 湖北凯晖化工有限公司控股孙公司应收账款 338,711.57 338,711.57货款经营性往来 |
14,872,144.9711,786,410.400.009,682,987.6216,975,567.75
| 湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年半年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | ||||||||||
| 14,872,144.9711,786,410.400.009,682,987.6216,975,567.75 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 资金占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 应收股利小计 | ||||||||||
| 应收账款小计 | ||||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 贵定县顺翔危险货物运输有限公司控股子公司其他应收款25,604.600.000.00 25,604.60代垫款非经营性往来 | ||||||||||
| 山东凯乐化工有限公司控股子公司其他应收款 34,596,338.2826,696,028.711,015,386.6720,617,736.51 41,690,017.15代垫款、借款非经营性往来 | ||||||||||
| 湖北凯龙国安防务科技有限公司控股子公司其他应收款 3,424,099.811,569.443,425,669.25 -代垫款非经营性往来 | ||||||||||
| 湖北凯龙龙焱能源科技有限公司控股子公司其他应收款 40,430.27 - - 40,430.27代垫款非经营性往来 | ||||||||||
| 天华新材料科技（荆门）股份有限公司控股子公司其他应收款 16,708,791.6710,996,741.4617,250,000.00 10,455,533.13代垫款、借款非经营性往来 | ||||||||||
| 湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年半年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | |||||||||||
| 编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司单位：人民币元 | |||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 资金占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
| 全资子公司其他应收款 52,317.880.000.00 52,317.88代垫款非经营性往来 | |||||||||||
| 黔南州安平泰爆破工程有限公司控股子公司其他应收款 1,297,052.907,514,219.175,085,584.26 3,725,687.81代垫款、借款非经营性往来 | |||||||||||
| 控股子公司其他应收款 74,039.0446,221.600.00 120,260.64代垫款非经营性往来 | |||||||||||
| 湖北凯龙八达物流有限公司控股子公司其他应收款 19,768,810.2449,899,086.0050,544,782.96 19,123,113.28代垫款、借款非经营性往来 | |||||||||||
| 荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司控股子公司其他应收款 2,843,581.83142,312,044.95140,412,970.76 4,742,656.02代垫款非经营性往来 | |||||||||||
| 宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司控股孙公司其他应收款 -15,021.600.00 15,021.60代垫款非经营性往来 | |||||||||||
| 马克西姆化工（山东）有限责任公司控股子公司其他应收款21,150,000.00195,138.13 21,345,138.13借款及利息非经营性往来 | |||||||||||
| 山东天宝化工股份有限公司控股子公司其他应收款 303,254,382.8398,147,099.068,266,965.9280,000,000.00 329,668,447.81代垫款及利息非经营性往来 | |||||||||||
| 新疆天宝爆破工程有限公司控股孙公司其他应收款 5,525.7016,577.100.00 22,102.80代垫款非经营性往来 | |||||||||||
| 新疆天宝化工有限公司控股孙公司其他应收款 2,999,333.260.0020,111.090.00 3,019,444.35代垫款及利息非经营性往来 | |||||||||||
| 新疆天宝混装炸药制造有限公司控股孙公司其他应收款 1,622,222.22 1,622,222.22借款利息非经营性往来 | |||||||||||
| 435,091,399.35 445,587,387.19 11,379,538.54 392,171,518.14 499,886,806.94 | |||||||||||
| 湖北凯龙楚兴化工集团有限公司控股子公司预付账款 19,557,456.94296,866,793.31282,988,047.74 33,436,202.51货款经营性往来 | |||||||||||
| 葫芦岛凌河化工集团有限责任公司控股子公司预付账款 34,825,575.6820,485,594.0031,629,460.62 23,681,709.06货款经营性往来 | |||||||||||
| 54,383,032.62 317,352,387.31 - 314,617,508.36 57,117,911.57 | |||||||||||
| 葫芦岛凌河化工集团有限责任公司控股子公司债权投资 120,000,000.00 120,000,000.00委托贷款经营性往来 | |||||||||||
| 湖北凯龙楚兴化工集团有限公司控股子公司债权投资 264,000,000.00 264,000,000.00委托贷款经营性往来 | |||||||||||
| 天华新材料科技（荆门）股份有限公司控股子公司债权投资 9,000,000.00 9,000,000.00 -委托贷款经营性往来 | |||||||||||
| 湖北凯龙八达物流有限公司控股子公司债权投资 46,000,000.00 46,000,000.00委托贷款经营性往来 | |||||||||||
| 山东天宝化工股份有限公司控股子公司债权投资 100,000,000.00 100,000,000.00委托贷款经营性往来 | |||||||||||
| 山东凯乐化工有限公司控股子公司债权投资 10,000,000.00 10,000,000.00委托贷款经营性往来 | |||||||||||
| 539,000,000.00 10,000,000.00 - 9,000,000.00 540,000,000.00委托贷款经营性往来 | |||||||||||
| 小计 1,043,346,576.94 833,565,775.80 11,379,538.54 768,911,605.02 1,119,380,286.26 | |||||||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 湖北联兴民爆器材经营股份有限公司 | 参股企业、公司董事长兼任其副董事长 | ||||||||||
应收账款
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 应收账款 | ||||
| 其他应收款小计 | |||||
| 预付账款小计 | |||||
| 债权投资小计 | |||||
| 其它关联人及其附属企业 | |||||
| 1,067,993.201,940,185.552,599,281.79 408,896.96货款经营性往来 | |||||
| 摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司联营公司应收账款 116,900.05434,477.64395,500.00 155,877.69货款经营性往来 | |||||
| 山东凯乐民爆器材有限公司联营公司应收账款 31,737,622.7723,651,726.9516,262,405.62 39,126,944.10货款经营性往来 | |||||
| 贵州众泰城爆破工程有限责任公司联营公司应收账款 637,318.786,373,512.354,414,000.00 2,596,831.13货款经营性往来 | |||||
| 贵州众泰城爆破工程有限责任公司联营公司其他应收款 26,277.4013,355.9732,907.29 6,726.08代垫款非经营性往来 | |||||
| 山东凯乐民爆器材有限公司联营公司其他应收款 50,000.00 50,000.00代垫款非经营性往来 | |||||
| 摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司联营公司其他应收款 424,908.49475,560.12463,761.84 436,706.77水电劳务款经营性往来 | |||||
| 小计 62,203,242.68 207,570,898.09 - 202,199,396.02 67,574,744.75 | |||||
| 合计 1,105,549,819.62 1,041,147,966.45 11,379,538.54 971,122,293.60 1,186,955,031.01 | |||||
| 法定代表人：邵兴祥 主管会计工作的负责人： 张勇 会计机构负责人：刘建中 | |||||
附件：公告原文