万里石：关于为子公司融资授信额度提供担保的进展公告

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-001

厦门万里石股份有限公司关于为子公司融资授信额度提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司及子公司厦门万里石家装修装饰工程有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司提供担保，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保；

2、截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石股份”或“公司”）于2023年2月15日及2023年3月6日召开第四届董事会第四十次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币45,018万元，同时公司提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2023年2月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2023-011）。

近日，因公司子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司（以下简称“万里石建筑装饰”）日常生产经营需要，万里石建筑装饰与中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门集美区支行（以下简称“邮储银行集美支行”）签署了《小企业授信业务额度借款合同》（编号：0135001330231229331487），借款金额为500万元，借款期限为12个月，即2023年12月27日起到2024年12月26日止。

就上述借款事项，公司与邮储银行集美支行签署《小企业最高额保证合同》（编号：0735001330231229612990），最高额担保债权确定期间自2023年12月

27日起至2024年12月26日。

二、被担保人基本情况

1、厦门万里石建筑装饰工程有限公司

公司类型：有限责任公司统一社会信用代码：91350213568438638H成立日期：2011年4月11日公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村东界78号法定代表人：陈树仁注册资本：人民币5,000万元经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑防水卷材产品销售；砖瓦销售；建筑砌块销售；生态环境材料销售；砼结构构件销售；电线、电缆经营；耐火材料销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；石棉制品销售；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

单位：万元人民币

备注：厦门万里石建筑装饰工程有限公司为公司全资子公司。上述2022年度财务数据已经审计，2023年前三季度数据未经审计。

2、股权关系说明：万里石建筑装饰为公司全资子公司，公司持有其100%

股权；

3、万里石建筑装饰不属于失信被执行人。

三、协议主要内容

1、《小企业授信业务额度借款合同》（编号：0135001330231229331487）主要内容

（1）合同当事人：

贷款人：中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门集美区支行

借款人：厦门万里石建筑装饰工程有限公司

（2）借款额度：人民币伍佰万元整

（3）借款期限：借款额度存续期为12个月，即2023年12月27日起到2024年12月26日止。额度存续期内前1月为额度使用期，自2023年12月27日至2024年1月26日止。额度使用期内，额度有效的前提下，借款人可以申请支用借款。

2、《小企业最高额保证合同》（编号：0735001330231229612990）主要内容

（1）合同当事人：

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门集美区支行

保证人：厦门万里石股份有限公司

（2）最高额担保债权确定期间：本合同项下担保债权确定期间自2023年12月27日起至2024年12月26日。

（3）主合同及最高债权额：

?债权人与债务人厦门万里石建筑装饰工程有限公司之间签署的编号为0135001330231229331487的《小企业授信业务额度借款合同》及依据该合同已经和将要签署的单项协议，及补充或修订，为本合同之主合同。

?最高债权额为主合同乡下债务本金人民币（大写）伍佰万元整，（小写）￥5,000,000元及其利息（含复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、保管担保财产的费用、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利发生的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处理费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。

（4）保证方式：连带责任保证

（5）保证期间：保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

（6）合同生效：本合同经双方签名或盖章后生效。

四、董事会意见

万里石建筑装饰为公司全资子公司，公司为其融资业务提供连带责任担保，是为了满足万里石建筑装饰日常生产经营所需资金的融资担保，符合万里石建筑装饰日常经营发展的正常需要。

被担保公司资产状况及经营状况稳定，并且无不良贷款记录，担保风险可控。本次担保符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为31,836.59万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的53.78%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

1、《小企业授信业务额度借款合同》；

2、《小企业最高额保证合同》。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2024年1月6日