华源控股：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-094
苏州华源控股股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。进行现金管理的额度授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，期间可以滚动使用，并授权公司财务总监最终签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司2024年3月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
一、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司全资子公司苏州华源瑞杰包装新材料有限公司（以下简称“华源瑞杰”）于2024年11月20日使用自有资金1,500万元向招商银行吴江支行购买了理财产品，具体详见公司2024年11月20日在巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-086）。
截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，本金1,500万元收益2.47万元已全部归还至华源瑞杰资金账户。
二、公告日前十二个月内使用资金购买理财产品的情况
币种：人民币
| 受托人 名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 资金 来源 | 起息日 | 到期日 | 期限 （天） | 预期年化 收益率 | 备注 |
| 中国工商银行 吴江铜罗支行 | 结构性 存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2023.12.28 | 2024.4.3 | 97 | 2.79% | 收回本金3,000万元，收益18.02万元 |
| 宁波银行苏州吴江支行 | 结构性 存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2023.12.29 | 2024.1.29 | 31 | 2.79% | 收回本金2,000万元，收益4.67万元 |
| 中国光大银行吴江支行 | 结构性 存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2024.4.19 | 2024.10.15 | 180 | 2.50% | 收回本金5,000万元，收益61.11万元 |
| 宁波银行吴江支行 | 结构性 存款 | 保本浮动收益型 | 2,700 | 自有资金 | 2024.9.5 | 2024.9.26 | 22 | 2.25% | 收回本金2,700万元，收益3.50万元 |
| 招商银行吴江支行 | 招商银行公司理财聚益生金99035号理财计划 | 浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2024.9.12 | 2024.10.17 | 35 | 0.1%-2.65% | 收回本金5,000万元，收益12.71万元 |
| 宁波银行吴江支行 | 结构性 存款 | 保本浮动收益型 | 2,700 | 自有资金 | 2024.10.10 | 2024.10.31 | 21 | 2.25% | 收回本金2,700万元，收益3.50万元 |
| 招商银行吴江支行 | 结构性 存款 | 浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2024.10.17 | 2024.11.18 | 32 | 1.55%-2.10% | 收回本金3,000万元，收益5.52万元 |
| 中信银行吴江支行 | 结构性 存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2024.10.18 | 2024.10.30 | 12 | 2.20% | 收回本金1,000万元，收益0.72万元 |
| 招商银行吴江支行 | 浦银理财增利49号B | 浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2024.10.18 | 2024.11.26 | 40 | 2.30%-3.30% | 收回本金3,000万元，收益5.91万元 |
| 招商银行吴江支行 | 华夏理财现金95号A | 浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2024.10.18 | 2024.11.26 | 40 | 2.20%-2.40% | 收回本金2,000万元，收益3.48万元 |
| 宁波银行吴江支行 | 结构性 存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 21 | 2.20% | 收回本金3,000万元，收益3.80万元 |
| 招商银行吴江支行 | 结构性 存款 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2024.11.20 | 2024.12.20 | 30 | 1.30%-2.00% | 收回本金1,500万元，收益2.47万元 |
| 宁波银行吴江支行 | 结构性 存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2024.11.27 | 2025.2.24 | 89 | 2.40% | |
| 宁波银行吴江支行 | 结构性 存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2024.12.13 | 2024.12.27 | 14 | 2.10% |
备注：公司与上述金融机构不存在关联关系。
三、备查文件
1、招商银行业务回单。
苏州华源控股股份有限公司
董事会2024年12月20日