世嘉科技：2024年三季度报告
| 证券代码：002796 | 证券简称：世嘉科技 | 公告编号：2024-076 |
苏州市世嘉科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告未经过审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 244,641,440.44 | -4.17% | 705,453,399.48 | -7.07% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,286,385.91 | 196.74% | 28,083,944.14 | 259.48% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,278,597.75 | 88.74% | -3,747,963.50 | 83.24% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 6,577,121.65 | -78.37% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 200.00% | 0.11 | 257.14% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 200.00% | 0.11 | 257.14% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.19% | 2.48% | 3.25% | 5.38% | ||
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 1,429,705,311.77 | 1,461,832,418.93 | -2.20% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 860,880,835.73 | 853,825,710.55 | 0.83% | |||
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -12,944.51 | -4,814.49 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 27,911.00 | 886,208.74 | 主要系本期收到的政府补助。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 10,805,120.10 | 29,433,966.94 | 主要系本期处置荣旗科技股票资产确认的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -500,187.07 | -523,841.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,257,523.78 | 2,144,780.14 | 主要系先进制造业企业增值税加计抵减金额。 |
| 减：所得税影响额 | 249.45 | 272.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,190.19 | 104,118.99 | |
| 合计 | 11,564,983.66 | 31,831,907.64 |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况，也不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
| 项 目 | 2024年9月30日/2024年1-9月 | 2024年1月1日/2023年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 预付款项 | 3,774,884.20 | 1,765,292.08 | 113.84% | 主要系本期公司预付原材料锁价款增加所致 |
| 长期股权投资 | 35,689,843.22 | 54,363,898.53 | -34.35% | 主要系本期减持荣旗科技股票冲回投资成本所致。 |
| 在建工程 | 32,782,344.46 | 12,552,867.63 | 161.15% | 主要系本期波发特在建工程增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 12,197,752.74 | 1,740,012.38 | 601.02% | 主要系本期波发特预付设备款增加所致。 |
| 应付账款 | 200,448,225.15 | 291,233,768.83 | -31.17% | 主要系子公司应付账款减少所致。 |
| 其他应付款 | 25,215,981.10 | 3,755,228.17 | 571.49% | 主要系本期收到员工股权激励投资款增加所致。 |
| 财务费用 | 1,533,274.24 | 65,828.54 | 2229.19% | 主要系本期利息收入减少所致。 |
| 其他收益 | 3,354,220.91 | 961,372.81 | 248.90% | 主要系本期收到的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 28,610,457.14 | 574,922.80 | 4876.40% | 主要系本期减持荣旗股票确认的投资收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | 1,979,951.93 | -3,107,773.40 | 163.71% | 主要系本期波发特收到的商业承兑汇票减少，对应计提坏账准备减少所致。 |
| 资产减值损失 | -4,615,578.35 | -7,845,373.77 | 41.17% | 主要系本期计提的存货跌价损失减少所致。 |
| 资产处置收益 | 16,323.74 | 2,612,062.74 | -99.38% | 主要系上期波发特处置固定资产收益较多所致。 |
| 所得税费用 | -2,852.49 | -737,573.95 | 99.61% | 主要系本期所得税费用增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,216,733.85 | 638,923.13 | 246.95% | 主要系本期收到的政府补助增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 11,535,071.36 | 20,990,577.40 | -45.05% | 主要系本期支付的增值税及对应城建税附加税减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,577,121.65 | 30,402,209.64 | -78.37% | 主要系本期销售商品收到的现金减少所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 34,934,268.47 | 11,864,862.64 | 194.43% | 主要系本期减持荣旗科技股票资产收回的现金增加所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 702,000.00 | 1,544,247.41 | -54.54% | 主要系上期参股企业重元贰号基金取得投资收益较多所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 311,902.40 | 4,248,794.01 | -92.66% | 主要系上期波发特处置固定资产收益较多所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,267,639.48 | 1,995,021.84 | -36.46% | 主要系本期收到的利息收入减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,263,018.51 | 36,212,191.50 | 30.52% | 主要系本期波发特在建工程增加所致。 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 10,000,000.00 | -70.00% | 主要系本期购买理财产品减少所致。 |
| 项 目 | 2024年9月30日/2024年1-9月 | 2024年1月1日/2023年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 25,606,074.95 | -100.00% | 主要系上期美国电业脱表导致货币资金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,047,208.16 | -52,165,340.55 | 74.99% | 主要系本期减持荣旗科技股票资产收回的现金增加所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 89,986,267.42 | 26,215,240.97 | 243.26% | 主要系本期收到的银行借款增加所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,173,314.27 | - | 100.00% | 主要系本期收回的银行承兑保证金及员工股权激励投资款增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,905,015.44 | 43,000,957.46 | 104.43% | 主要系本期归还银行借款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,530,350.52 | -44,415,464.75 | 143.97% | 主要系本期收到的银行借款增加及收回的银行承兑保证金、员工股权激励投资款增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,247,227.54 | -238,545.32 | 1042.05% | 主要系受美元、林吉特汇率波动影响所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 15,307,491.55 | -66,417,140.98 | 123.05% | 主要系本期减持荣旗科技股票资产收回的现金增加及收到的银行借款、收回的银行承兑保证金及员工股权激励投资款增加所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,483 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | - | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 韩裕玉 | 境内自然人 | 25.52% | 64,418,000 | - | 不适用 | - | ||
| 王 娟 | 境内自然人 | 6.44% | 16,253,262 | 12,189,946 | 不适用 | - | ||
| 韩惠明 | 境内自然人 | 4.44% | 11,201,625 | 8,401,219 | 不适用 | - | ||
| 张嘉平 | 境内自然人 | 2.53% | 6,388,363 | - | 不适用 | - | ||
| 顾 倩 | 境内自然人 | 0.70% | 1,777,728 | - | 不适用 | - | ||
| 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 其 他 | 0.40% | 1,021,500 | - | 不适用 | - | ||
| UBS AG | 境外法人 | 0.36% | 920,222 | - | 不适用 | - | ||
| 贺捷 | 境内自然人 | 0.30% | 764,000 | - | 不适用 | - | ||
| 王亚兵 | 境内自然人 | 0.29% | 729,350 | - | 不适用 | - | ||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.29% | 728,592 | - | 不适用 | - | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 韩裕玉 | 64,418,000.00 | 人民币普通股 | 64,418,000.00 | |||||
| 张嘉平 | 6,388,363.00 | 人民币普通股 | 6,388,363.00 | |||||
| 王 娟 | 4,063,316.00 | 人民币普通股 | 4,063,316.00 | |||||
| 韩惠明 | 2,800,406.00 | 人民币普通股 | 2,800,406.00 | |||||
| 顾 倩 | 1,777,728.00 | 人民币普通股 | 1,777,728.00 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 1,021,500.00 | 人民币普通股 | 1,021,500.00 | |||||
| UBS AG | 920,222.00 | 人民币普通股 | 920,222.00 | |||||
| 贺 捷 | 764,000.00 | 人民币普通股 | 764,000.00 | |||||
| 王亚兵 | 729,350.00 | 人民币普通股 | 729,350.00 | |||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 728,592.00 | 人民币普通股 | 728,592.00 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人，韩惠明和王娟系夫妻关系，韩裕玉系韩惠明和王娟女儿；除此之外，公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知其他前10名无限售流通股股东和其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 无。 | |||||||
其他说明：截至期末，公司回购股份专用证券账户“苏州市世嘉科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司528.93万股股份，占总股本比例为2.10%。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
报告期内公司不存在优先股。
三、其他重要事项
关于公司股份回购的实施进展情况说明：2024年2月21日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，会议均审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司已在境内发行上市的人民币普通股（A股）股票；本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币2,000.00万元（含）且不超
过人民币4,000.00万元（含）；本次回购股份的价格将不超过人民币13.14元/股（含）；本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内，具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。具体内容请详见公司于2024年2月22日在指定信息披露媒体披露的《关于回购公司股份方案的议案》（公告编号：2024-007）。截至期末，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份128.93万股，占公司总股本比例为0.51%，回购股份的最高成交价为8.29元/股，最低成交价为7.37元/股，成交总金额999.64万元（不含相关交易费用）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州市世嘉科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 238,204,935.18 | 240,505,795.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 101,244,409.37 | 119,874,559.92 |
| 应收账款 | 250,562,410.27 | 258,473,462.15 |
| 应收款项融资 | 35,614,088.48 | 46,656,370.51 |
| 预付款项 | 3,774,884.20 | 1,765,292.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,336,367.23 | 3,399,045.44 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 159,249,230.88 | 144,895,123.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,057,086.30 | 5,760,585.85 |
| 流动资产合计 | 798,043,411.91 | 821,330,235.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 35,689,843.22 | 54,363,898.53 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 18,282,980.73 | 15,282,980.73 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 417,934,542.19 | 446,816,229.11 |
| 在建工程 | 32,782,344.46 | 12,552,867.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 54,192,103.28 | 44,935,704.38 |
| 无形资产 | 46,785,239.60 | 50,226,098.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期待摊费用 | 9,644,965.84 | 10,687,312.98 |
| 递延所得税资产 | 4,152,127.80 | 3,897,079.43 |
| 其他非流动资产 | 12,197,752.74 | 1,740,012.38 |
| 非流动资产合计 | 631,661,899.86 | 640,502,183.67 |
| 资产总计 | 1,429,705,311.77 | 1,461,832,418.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,929,580.45 | 30,246,348.42 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 216,857,398.54 | 189,288,989.96 |
| 应付账款 | 200,448,225.15 | 291,233,768.83 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 584,043.09 | 175,504.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,813,635.29 | 19,793,643.29 |
| 应交税费 | 2,647,313.73 | 3,092,974.03 |
| 其他应付款 | 25,215,981.10 | 3,755,228.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,446,411.60 | 33,066,540.73 |
| 其他流动负债 | 73,251.53 | 22,494.94 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债合计 | 523,015,840.48 | 570,675,493.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,380,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 41,386,467.18 | 35,342,669.89 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,033,728.52 | 1,356,960.55 |
| 递延所得税负债 | 1,342,348.08 | 1,477,058.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 51,142,543.78 | 38,176,689.10 |
| 负债合计 | 574,158,384.26 | 608,852,182.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 252,426,948.00 | 252,426,948.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,060,062,261.95 | 1,071,869,144.77 |
| 减：库存股 | 40,476,419.44 | 30,474,269.53 |
| 其他综合收益 | 1,182,513.23 | 170,329.57 |
| 专项储备 | 123,489.43 | 355,459.32 |
| 盈余公积 | 37,530,976.33 | 34,954,427.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -449,968,933.77 | -475,476,329.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 860,880,835.73 | 853,825,710.55 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 少数股东权益 | -5,333,908.22 | -845,473.81 |
| 所有者权益合计 | 855,546,927.51 | 852,980,236.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,429,705,311.77 | 1,461,832,418.93 |
法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：周燕飞 会计机构负责人：苏晶晶
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 705,453,399.48 | 759,119,964.43 |
| 其中：营业收入 | 705,453,399.48 | 759,119,964.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 710,693,232.72 | 775,778,788.34 |
| 其中：营业成本 | 620,553,516.98 | 685,053,348.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,882,370.53 | 6,043,699.96 |
| 销售费用 | 6,542,277.54 | 6,980,759.03 |
| 管理费用 | 39,398,539.16 | 37,744,786.63 |
| 研发费用 | 37,783,254.27 | 39,890,365.57 |
| 财务费用 | 1,533,274.24 | 65,828.54 |
| 其中：利息费用 | 3,198,960.20 | 3,340,994.80 |
| 利息收入 | 1,267,639.48 | 1,995,021.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 加：其他收益 | 3,354,220.91 | 961,372.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 28,610,457.14 | 574,922.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,610,574.98 | -593,367.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,979,951.93 | -3,107,773.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,615,578.35 | -7,845,373.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,323.74 | 2,612,062.74 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,105,542.13 | -23,463,612.73 |
| 加：营业外收入 | 30,000.44 | 103,972.03 |
| 减：营业外支出 | 574,980.66 | 132,212.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,560,561.91 | -23,491,852.70 |
| 减：所得税费用 | -2,852.49 | -737,573.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,563,414.40 | -22,754,278.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,563,414.40 | -22,754,278.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,083,944.14 | -17,610,206.30 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -4,520,529.74 | -5,144,072.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,044,278.99 | -93,899.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,012,183.66 | -93,899.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,012,183.66 | -93,899.34 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 158,521.00 | 272.98 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 853,662.66 | -94,172.32 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 32,095.33 | |
| 七、综合收益总额 | 24,607,693.39 | -22,848,178.09 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,096,127.80 | -17,704,105.64 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -4,488,434.41 | -5,144,072.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | -0.07 |
法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：周燕飞 会计机构负责人：苏晶晶
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 632,191,562.17 | 717,315,371.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,787,307.36 | 6,803,192.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,216,733.85 | 638,923.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 640,195,603.38 | 724,757,487.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,134,806.97 | 482,492,306.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 166,592,697.46 | 166,332,420.65 |
| 支付的各项税费 | 11,535,071.36 | 20,990,577.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,355,905.94 | 24,539,972.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 633,618,481.73 | 694,355,277.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,577,121.65 | 30,402,209.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 34,934,268.47 | 11,864,862.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 702,000.00 | 1,544,247.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 311,902.40 | 4,248,794.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,267,639.48 | 1,995,021.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,215,810.35 | 19,652,925.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,263,018.51 | 36,212,191.50 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,606,074.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,263,018.51 | 71,818,266.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,047,208.16 | -52,165,340.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 89,986,267.42 | 26,215,240.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,173,314.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,159,581.69 | 26,215,240.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,905,015.44 | 43,000,957.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,240,639.59 | 4,394,849.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,483,576.14 | 23,234,898.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,629,231.17 | 70,630,705.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,530,350.52 | -44,415,464.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,247,227.54 | -238,545.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,307,491.55 | -66,417,140.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 171,723,402.91 | 233,684,311.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,030,894.46 | 167,267,170.57 |
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用。
（三）审计报告
公司第三季度报告未经审计。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
附件：公告原文