新疆天顺供应链股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中直能源新疆投资有限公司 | 受统一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | | 36,990.33 | | 36,679.05 | 311.28 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 4,425,080.00 | | | | 4,425,080.00 | 服务费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 189,000.00 | | | | 189,000.00 | 运费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南天宇航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,656,000.00 | | 414,000.00 | | 2,070,000.00 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 52,481.16 | | | | 52,481.16 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇物流有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 58,457.69 | 37,545.32 | | 67,579.67 | 28,423.34 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇汇丰供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 42,085.01 | 10,053.21 | | 52,138.22 | - | 租赁费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆华辰供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 42,085.01 | 19,997.14 | | 52,138.22 | 9,943.93 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天恒际通供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 233,436.49 | | | | 233,436.49 | 货款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天世杰通供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付账款 | -1,116,081.30 | | | -1,116,081.30 | - | 货款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇物流有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付账款 | 29,900,781.92 | | | 29,976,800.02 | -76,018.10 | 货款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天顺供应链哈密有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -1,186,016.43 | | | 13,500,000.00 | -14,686,016.43 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,287,679.64 | | 67,263.09 | | 2,354,942.73 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆中天达物流有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -1,604,662.00 | | | 6,120,000.00 | -7,724,662.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阜康市天顺物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -732,398.59 | | | 200,000.00 | -932,398.59 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇物流有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 42,060,308.07 | 11,060,000.00 | 210,764.55 | 59,344,519.11 | -6,013,446.49 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇汇丰供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,016,026.15 | | 46,607.16 | | 2,062,633.31 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天世杰通供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,559,343.06 | | 602.78 | 3,479,945.84 | -1,920,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇汇众供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 258,777.77 | | | 258,777.77 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天顺星辰供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -8,139,055.69 | | | 4,120,000.00 | -12,259,055.69 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 22,512,020.04 | 4,100,000.00 | 593,670.72 | 8,000,000.00 | 19,205,690.76 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 霍尔果斯达尔道科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 240,457.22 | 1,250,000.00 | 29,788.89 | 2,200,000.00 | -679,753.89 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南天宇航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 31,901,292.19 | 58,740,000.00 | 1,187,911.35 | 78,938,000.00 | 12,891,203.54 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 52,111.11 | | | | 52,111.11 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 伊犁天恒运输有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | | | | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 富蕴县天顺供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -5,586,838.42 | | 1,000,000.00 | 950,000.00 | -5,536,838.42 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 伊犁天勤供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -1,430,339.52 | | | | -1,430,339.52 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天宇力合供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -3,700,000.00 | | | 700,000.00 | -4,400,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆汉通跨境物流有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -5,440,000.00 | | | | -5,440,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆华辰供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 5,000,000.00 | 17,500.00 | | 5,017,500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新源县天顺达供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 喀什乾泰航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 200,000.00 | | 1,620,000.00 | -1,420,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天德欣（海南）供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 2,715,000.00 | 13,574.17 | 1,100,000.00 | 1,628,574.17 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆宝顺新兴供应链有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | -10,000.00 | | | | -10,000.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆宝顺新兴供应链有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 56,998.61 | | 56,370.85 | 627.76 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 109,542,030.58 | 84,226,584.61 | 3,581,682.71 | 210,580,849.35 | -13,230,551.45 | | - |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：