山东赫达：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东赫达集团股份有限公司单位：万元非经营性资金占用

资金占用方名称

占用方与上市公司

的关联关系

上市公司核算

的会计科目

2024年期初占用资金余额

2024年1-6月占用

累计发生金额（不含利息）

2024年1-6月占用资金的利息（如

有）

2024年1-6月偿还累计发生金额

2024年6月期末占用资金余额

占用形成原因

占用性质

小 计小 计

HEAD SOLUTIONS, S.L.合营企业其他应收款3,203.41-80.9458.673,181.14资金借款非经营性占用小 计3,203.41-80.9458.673,181.14总 计3,203.41-80.9458.673,181.14其他关联资金往来

资金往来方名称

往来方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2024年期初往来资金余额

2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）

2024年1-6月往来资金的利息（如有）

2024年1-6月偿还累计发生金额

2024年6月期末往来资金余额

往来形成原因

往来性质

烟台福川化工有限公司全资子公司其他应收款

415.771,544.701,956.114.36资金往来款非经营性往来上海赫涵生物科技有限公司全资子公司其他应收款

677.02558.001,235.02资金往来款非经营性往来淄博赫达高分子材料有限公司全资子公司其他应收款105,016.6229,024.4020,125.23113,915.78资金往来款非经营性往来山东赫达碳能科技有限公司全资子公司其他应收款

50.0050.00资金往来款非经营性往来山东赫达集团（上海）贸易有限公司

全资子公司其他应收款

1.0010,071.6010,072.60资金往来款非经营性往来

总 计106,110.4041,248.7032,153.94115,205.16

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

山东赫达集团股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

控股股东、实际控制人及其附属企业前控股股东、实际控制人及其附属企业

控股股东、实际控制人及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业其他关联人及其附属企业

其他关联方及其附属企业