东方中科：关于对控股子公司提供担保的公告
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海北汇信息科技有限公司（以下简称“北汇信息”）拟在未来12个月内，向中国银行股份有限公司上海市黄浦支行申请综合授信业务，额度不超过人民币3,000万元；向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信业务，额度不超过人民币2,000万元；向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币2,000万元；向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币2,000万元；向上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币1,000万元；向宁波银行股份有限公司上海分行营业部申请综合授信业务，额度不超过人民币1,000万元。以上申请融资额度总计不超过人民币11,000万元，用于日常公司运营等用途。公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。本次担保事项中，北汇信息的其他股东为公司本次担保提供相关反担保。
公司于2024年2月22日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，全体董事审议并通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海北汇信息科技有限公司
2、成立日期：2010年09月13 日
3、住所：上海市普陀区曹杨路1888弄11号14楼1402室-Y
4、法定代表人：郑大伟
5、注册资本：2,000万元人民币
6、经营范围：电子计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子计算机软硬件、五金交电、电器设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股权结构
截至本公告披露日，北汇信息股权结构如下：
| 序号 | 股东姓名/名称 | 对应出资额（元） | 股权比例 |
| 1 | 北京东方中科集成科技股份有限公司 | 10,200,000 | 51% |
| 2 | 上海北汇企业管理中心（有限合伙） | 3,400,000 | 17% |
| 3 | 赵智博 | 2,223,460 | 11.1173% |
| 4 | 左玮 | 2,223,460 | 11.1173% |
| 5 | 黄东风 | 1,022,940 | 5.1147% |
| 6 | 邬志国 | 930,140 | 4.6507% |
| 合计 | 20,000,000 | 100% | |
8、财务数据
单位：人民币元
| 项目 | 截至2023年12月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 343,775,922.97 |
| 负债总额 | 216,100,569.69 |
| 净资产 | 127,675,353.28 |
| 项目 | 2023年1-12月（未经审计） |
| 营业收入 | 432,320,175.43 |
| 利润总额 | 40,392,556.68 |
| 净利润 | 38,404,020.62 |
9、北汇信息未被列入失信被执行人名单。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署担保合同。
四、董事会意见
本次申请融资以满足子公司日常经营活动需要，有助于子公司的正常发展，公司提供连带责任保证，不会影响上市公司资金安全，风险可控。该担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及广大股东利益的情形。经核查，北汇信息的其他股东将对本次担保事项提供相关反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度为3,1000万元人民币及200万美元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保余额为24,000万元人民币，占公司最近一期经审计公司净资产的7.50%；公司及控股子公司没有对合并报表外的单位提供担保。公司对外担保不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十三日