凯莱英：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2023半年度（截至2023年6月30日）
附表：
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 金额：人民币万元
| 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023半年度占用资金的利息(如有) | 2023半年度偿还累计发生金额 | 截至2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023半年度往来资金的利息(如有) | 2023半年度偿还累计发生金额 | 截至2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 82,134.02 | 61,765.00 | - | 64,671.78 | 79,227.24 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 |
| 天津凯莱英制药有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 7,650.97 | 31,760.00 | - | 18,710.00 | 20,700.97 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 天津凯莱英医药科技发展有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | - | 4,240.00 | - | 2,500.00 | 1,740.00 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 吉林凯莱英制药有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 24,400.28 | 5,105.00 | - | 24,922.67 | 4,582.61 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | - | 11,220.00 | - | 500.00 | 10,720.00 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | - | 4,640.00 | - | - | 4,640.00 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 辽宁凯莱英医药化学有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | - | 17,600.00 | - | - | 17,600.00 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 天津凯诺医药科技发展有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 22,317.96 | 9,100.00 | - | 5,400.00 | 26,017.96 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 北京医普科诺科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 500.00 | - | - | - | 500.00 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 |
| 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023半年度占用资金的利息(如有) | 2023半年度偿还累计发生金额 | 截至2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上海凯莱英生物技术有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 9,517.92 | 58,468.00 | - | 46,018.62 | 21,967.30 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 上海凯莱英生物技术发展有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | - | 400.00 | - | 200.00 | 200.00 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 上海凯莱英生物制药有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 2,982.20 | 2,082.00 | - | 882.00 | 4,182.20 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 上海凯莱英医药研发有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | - | 160.00 | - | - | 160.00 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 凯莱英药业（江苏）有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 42,692.89 | 20,146.00 | - | - | 62,838.89 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 3,382.34 | 1,317.66 | - | - | 4,700.00 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 江苏凯莱英生物制药有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| Asymchem Boston Corporation | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 1,311.50 | 3,392.57 | - | - | 4,704.07 | 内部资金调拨 | 非经营性占用 | |
| 小计 | 196,890.08 | 231,446.23 | - | 163,855.07 | 264,481.24 | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 196,890.08 | 231,446.23 | 163,855.07 | 264,481.24 |
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
附件：公告原文