ST中装：2024年三季度报告
证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2024-111债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 582,538,668.45 | -40.45% | 1,873,677,132.31 | -28.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -351,067,271.01 | -928.41% | -795,295,270.30 | -768.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -351,025,151.23 | -853.42% | -796,870,962.15 | -698.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -239,880,079.32 | -45.05% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.49 | -880.00% | -1.11 | -753.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.49 | -512.50% | -1.11 | -753.85% |
| 加权平均净资产收益率 | -15.77% | -14.81% | -32.90% | -30.34% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 6,983,662,196.09 | 8,107,198,145.84 | -13.86% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,019,530,196.61 | 2,814,852,989.99 | -28.25% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 55.03 | -343,207.45 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 665,037.43 | 4,394,778.61 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 288,882.30 | 54,427.10 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 162,020.54 | 200,674.14 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -86,428.51 | -86,428.51 | |
| 债务重组损益 | -65,738.00 | -12,003.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -858,668.73 | -2,192,303.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 118,054.13 | ||
| 减：所得税影响额 | 84,830.10 | 446,384.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 62,449.74 | 111,914.52 | |
| 合计 | -42,119.78 | 1,575,691.85 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金期末数比上年期末数减少68.13%，主要系筹集资金流入减少所致。
2、其他应收款期末数比上年期末数增加33.42%，主要系本报告期因诉讼案件暂划扣至福田区人民法院账户所致。
3、使用权资产期末数比上年期末数减少35.81%，系租赁期到期及摊销影响。
4、长期待摊费用期末数比上年期末数减少33.75%，主要系租赁办公场地装修按期摊销所致。
5、其他非流动资产期末数比上年期末数增加36.56%，主要系商品房抵工程款增加所致。
6、应付票据期末数比上年期末数减少97.46%，主要系公司开出的票据在本期到期转短期借款所致。
7、应付职工薪酬期末数比上年期末数增加52.72%，主要系本报告期公司部分工资延期支付所致。
8、其他流动负债期末数比上年期末数减少47.51%，主要系待转销项税额减少所致。
9、税金及附加本期发生额比上期发生额减少49.45%，主要系本期公司收入减少，预缴税金减少所致。10、销售费用本期发生额比上期发生额减少54.22%，主要系本期销售业务活动减少所致。
11、财务费用本期发生额比上期发生额增加47.55%，主要系本期贷款利息增加所致。
12、其他收益本期发生额比上期发生额增加68.57%，系本期内获得的政府补助增加。
13、投资收益本期发生额比上期发生额增加37.58%，主要系权益法核算的投资损益。
14、公允价值变动收益本期发生额比上期发生额增加106.63%，系以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动收益。
15、信用减值损失本期发生额比上期发生额增加641.08%，主要系报告期内应收款项计提的信用减值损失。
16、资产减值损失本期发生额比上期发生额增加376.14%，主要系报告期内相关资产计提的减值损失。
17、资产处置收益本期发生额比上期发生额减少104.74%，主要系上年同期内处置广州房产的收益、房屋租赁解除终止确认所致。
18、营业外收入本期发生额比上期发生额减少48.84%，主要系本期收到违约赔偿减少所致。
19、所得税费用本期发生额比上期发生额减少46.84%，主要系本期确认的递延所得税资产增加所致。20、经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少45.05%，主要系本期业务活动下降，收款较上年同期减少所致。
21、投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加95.21%，主要系本期购建固定资产投入减少所致。
22、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加66.99%，主要系本期偿还短期借款减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,101 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 庄小红 | 境内自然人 | 24.67% | 176,057,928 | 132,043,446 | 质押 | 87,390,390 |
| 冻结 | 147,877,538 | |||||
| 庄展诺 | 境内自然人 | 10.23% | 73,009,350 | 54,757,012 | 质押 | 36,460,000 |
| 冻结 | 73,009,350 | |||||
| 周勤 | 境内自然人 | 1.19% | 8,477,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈进学 | 境内自然人 | 1.05% | 7,518,106 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴瑕 | 境内自然人 | 0.81% | 5,783,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 南京鼎润天成投资 合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.74% | 5,259,685 | 0 | 不适用 | 0 |
| 康光辉 | 其他 | 0.60% | 4,264,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘秀菊 | 其他 | 0.60% | 4,263,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈秀芳 | 其他 | 0.57% | 4,060,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张薇 | 其他 | 0.57% | 4,060,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 庄小红 | 44,014,482 | 人民币普通股 | 44,014,482 | |||
| 庄展诺 | 18,252,338 | 人民币普通股 | 18,252,338 | |||
| 周勤 | 8,477,600 | 人民币普通股 | 8,477,600 | |||
| 陈进学 | 7,518,106 | 人民币普通股 | 7,518,106 | |||
| 吴瑕 | 5,783,900 | 人民币普通股 | 5,783,900 | |||
| 南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙） | 5,259,685 | 人民币普通股 | 5,259,685 | |||
| 康光辉 | 4,264,400 | 人民币普通股 | 4,264,400 | |||
| 刘秀菊 | 4,263,600 | 人民币普通股 | 4,263,600 | |||
| 陈秀芳 | 4,060,500 | 人民币普通股 | 4,060,500 | |||
| 张薇 | 4,060,000 | 人民币普通股 | 4,060,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 庄小红与庄重系夫妻关系，庄展诺是庄小红与庄重的长子；除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2024年2月，交通银行股份有限公司深圳分行向福田区人民法院申请冻结包含公司银行基本户在内的5个银行账户，触及深圳证券交易所《股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条第（六）项的规定，公司股票交易将被叠加实施其他风险警示，自2024年2月27日起，公司简称由“中装建设”变为“ST中装”。具体内容详见公司于2024年2月24日披露的《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的公告》（公告编号：2024-006）。2024年5月24日，公司收到债权人东莞市铭尚贸易有限公司发来的《通知书》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，于2024年5月24日向深圳市中级人民法院申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。具体内容详见公司于2024年5月25日披露的《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2024-049）。 2024年7月31日，公司收到深圳中院送达的（2024）粤03破申547号《广东省深圳市中级人民法院决定书》，深圳中院决定对被申请人中装建设进行预重整，并指定国浩律师（深圳）事务所担任中装建设预重整期间的管理人。具体内容详见公司于2024年8月1日披露的《关于收到启动预重整及指定管理人决定书的公告》（公告编号：2024-084）。 2024年8月8日， 公司披露了《关于公司预重整债权申报的公告》（公告编号：2024-086），公司向债权人发出债权申报通知，请公司债权人于2024年9月15日（含当日）前，债权人可以采用邮寄申报、线上申报或现场申报的方式向预重整案件的管理人申报债权。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 204,427,912.01 | 641,402,773.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 7,385,706.10 | 7,331,279.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,743,839.66 | 50,130,218.41 |
| 应收账款 | 1,908,542,144.26 | 2,390,387,592.74 |
| 应收款项融资 | 3,010,200.00 | |
| 预付款项 | 22,125,722.95 | 17,254,973.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 208,149,384.90 | 156,012,485.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 647,973,907.31 | 526,183,982.26 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,136,244,987.86 | 2,499,964,445.15 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 52,727,474.34 | 60,540,802.87 |
| 流动资产合计 | 5,189,321,079.39 | 6,352,218,753.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 5,760,594.26 | 5,760,594.26 |
| 长期股权投资 | 81,822,447.17 | 78,332,761.59 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 124,867,570.27 | 128,062,759.60 |
| 固定资产 | 422,677,244.82 | 443,600,364.96 |
| 在建工程 | 524,832,632.42 | 487,840,564.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,316,627.25 | 19,189,127.27 |
| 无形资产 | 231,572,483.25 | 254,228,156.34 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 927,829.69 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 176,361,416.04 | 176,361,416.04 |
| 长期待摊费用 | 2,917,500.98 | 4,403,618.97 |
| 递延所得税资产 | 23,563,763.73 | 20,468,591.76 |
| 其他非流动资产 | 186,721,006.82 | 136,731,436.41 |
| 非流动资产合计 | 1,794,341,116.70 | 1,754,979,391.97 |
| 资产总计 | 6,983,662,196.09 | 8,107,198,145.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,076,177,783.49 | 1,025,027,629.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,158,551.54 | 163,453,740.56 |
| 应付账款 | 1,231,150,226.61 | 1,381,429,815.71 |
| 预收款项 | 231,123.55 | |
| 合同负债 | 88,504,765.46 | 119,259,481.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 97,552,355.40 | 63,877,621.63 |
| 应交税费 | 351,915,189.30 | 358,107,801.39 |
| 其他应付款 | 369,049,674.83 | 366,043,034.38 |
| 其中：应付利息 | 95,487,167.87 | |
| 应付股利 | 32,443,830.04 | 72,899,280.04 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 160,761,917.23 | 163,898,267.53 |
| 其他流动负债 | 83,725,263.22 | 159,500,671.32 |
| 流动负债合计 | 3,462,995,727.08 | 3,800,829,187.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 366,895,901.51 | 360,969,201.51 |
| 应付债券 | 1,015,551,110.54 | 985,862,120.36 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,298,746.82 | 15,868,072.18 |
| 长期应付款 | 14,700,722.21 | 13,983,159.08 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 61,969,072.93 | 71,160,491.30 |
| 递延收益 | 2,437,143.71 | 2,648,050.52 |
| 递延所得税负债 | 8,755,429.38 | 9,733,065.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,482,608,127.10 | 1,460,224,159.98 |
| 负债合计 | 4,945,603,854.18 | 5,261,053,347.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 713,690,573.00 | 713,629,463.00 |
| 其他权益工具 | 227,029,517.16 | 227,091,073.51 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,255,722,237.77 | 1,255,735,403.36 |
| 减：库存股 | 4,996,425.00 | 4,996,425.00 |
| 其他综合收益 | -4,980,120.44 | -4,980,120.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 155,941,237.10 | 155,941,237.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -322,876,822.98 | 472,432,358.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,019,530,196.61 | 2,814,852,989.99 |
| 少数股东权益 | 18,528,145.30 | 31,291,808.39 |
| 所有者权益合计 | 2,038,058,341.91 | 2,846,144,798.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,983,662,196.09 | 8,107,198,145.84 |
法定代表人：庄展诺 主管会计工作负责人：何应胜 会计机构负责人：房新芬
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,873,677,132.31 | 2,607,154,090.27 |
| 其中：营业收入 | 1,873,677,132.31 | 2,607,154,090.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,496,818,809.79 | 2,668,404,154.86 |
| 其中：营业成本 | 2,133,874,203.35 | 2,314,197,178.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,868,765.75 | 9,632,471.52 |
| 销售费用 | 12,830,738.23 | 28,026,017.51 |
| 管理费用 | 168,095,756.34 | 168,410,745.72 |
| 研发费用 | 38,462,022.16 | 54,142,279.84 |
| 财务费用 | 138,687,323.96 | 93,995,461.41 |
| 其中：利息费用 | 98,993,160.90 | 58,448,813.72 |
| 利息收入 | 928,797.05 | 3,804,403.48 |
| 加：其他收益 | 4,512,832.74 | 2,677,189.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,591,927.37 | 2,610,844.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,489,685.58 | 4,438,094.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -3,726,041.31 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 54,427.10 | -821,203.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -90,300,241.76 | -12,184,891.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -79,729,233.70 | -16,745,010.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -348,077.40 | 7,341,802.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -785,360,043.13 | -78,371,333.80 |
| 加：营业外收入 | 1,548,864.11 | 3,027,216.49 |
| 减：营业外支出 | 3,741,167.86 | 3,085,542.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -787,552,346.88 | -78,429,659.65 |
| 减：所得税费用 | 4,521,349.06 | 8,505,351.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -792,073,695.94 | -86,935,010.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -792,073,695.94 | -86,935,010.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -795,295,270.30 | -91,569,584.17 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,221,574.36 | 4,634,573.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -792,073,695.94 | -86,935,010.87 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -795,295,270.30 | -91,569,584.17 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 3,221,574.36 | 4,634,573.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -1.11 | -0.13 |
| （二）稀释每股收益 | -1.11 | -0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：庄展诺 主管会计工作负责人：何应胜 会计机构负责人：房新芬
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,013,486,823.81 | 3,370,463,682.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 829,501.68 | 13,659,956.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 200,168,743.74 | 782,153,901.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,214,485,069.23 | 4,166,277,540.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,856,649,508.88 | 3,104,795,545.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 257,158,376.28 | 317,781,708.99 |
| 支付的各项税费 | 68,772,562.44 | 107,151,004.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 271,784,700.95 | 801,921,293.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,454,365,148.55 | 4,331,649,551.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -239,880,079.32 | -165,372,011.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 365.06 | 2,940,023.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,059,782.30 | 26,594,435.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42,932.06 | 25,609.98 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,274,442.08 | 350,806,387.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,377,521.50 | 385,366,457.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,754,872.45 | 192,280,692.05 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,808,640.00 | 16,800,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,005,700.00 | 222,000,146.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,569,212.45 | 431,080,838.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,191,690.95 | -45,714,381.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,110,000.00 | 1,647,238,662.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,484.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,110,000.00 | 1,650,358,146.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,576,245.77 | 1,980,881,339.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,785,933.38 | 46,336,475.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,645,938.26 | 4,591,004.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,008,117.41 | 2,031,808,819.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,898,117.41 | -381,450,672.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -928.57 | -7,844.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -367,970,816.25 | -592,544,909.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 506,879,407.51 | 994,772,436.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,908,591.26 | 402,227,526.44 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会2024年10月29日