弘亚数控:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广州弘亚数控机械股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:广州弘亚数控机械股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息 (如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
(经营性往来、 非经营性往来) | ||||||||||
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 成都弘林机械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 7.66 | 7.66 | 货款、售后服务费 | 经营性往来 | |||
广州玛斯特智能装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 24,466.38 | 24,466.38 | 货款 | 经营性往来 | ||||
弘亚数控(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 890.77 | 54.51 | 0.45 | 0.45 | 945.28 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
广东德弘重工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,335.23 | - | 2,335.23 | - | 货款等 | 经营性往来 | ||
广州极东机械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 27,571.54 | - | 27,571.54 | - | 货款等 | 经营性往来 | ||
四川丹齿精工科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.56 | 1.52 | 0.04 | 货款 | 经营性往来 | |||
广州丹齿精密机械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.91 | 0.89 | 0.02 | 货款 | 经营性往来 | |||
广州王石软件技术有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 6.42 | - | 6.42 | - | 软件款 | 经营性往来 | ||
Masterwood S.P.A | 子公司 | 应收账款 | 1,599.96 | 1,629.45 | 1,487.59 | 1,741.82 | 货款 | 经营性往来 | ||
A.T.I.S. Srl | 子公司 | 应收账款 | - | 14.65 | 14.65 | - | 货款 | 经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息 (如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
(经营性往来、 非经营性往来) | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 广州赛志系统科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 81.76 | 423.48 | - | 468.09 | 37.15 | 货款等 | 经营性往来 |
广东万合智能装备有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 9.16 | 199.98 | - | 163.28 | 45.86 | 货款等 | 经营性往来 | |
总计 | 2,588.07 | 56,705.35 | 0.45 | 56,523.70 | 2,770.17 |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人:_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人(会计主管人员):________
附件:公告原文