弘亚数控：关于“弘亚转债“到期兑付结果及股本变动的公告

转债代码:127041

转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 关于“弘亚转债”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、“弘亚转债”到期兑付数量:5,188,910 张

2、“弘亚转债”到期兑付金额:596,724,650 元(含税及最后一期利息)

3、“弘亚转债”到期兑付资金发放日:2026 年7 月13 日

4、“弘亚转债”摘牌日:2026 年7 月13 日

广州弘亚数控机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可 转换公司债券》及《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》(以下简称《募集说明书》),现将“弘亚转债”到期兑付结果及股 本变动事项公告如下:

一、可转债发行及上市的基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3428 号”文核准,公司于 2021 年7 月12 日公开发行了600 万张可转换公司债券,每张面值人民币100 元, 发行总额人民币60,000 万元,期限5 年。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2021]776 号”文同意, 公司本次发行的60,000 万元可转换公司债券于2021 年8 月10 日起在深交所挂 牌交易,债券简称“弘亚转债”,债券代码“127041”。

3、可转债转股期限情况

根据相关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的“弘亚转债”自 2022 年1 月17 日起可转换为公司股份,转股期自可转债发行结束之日起满六个 月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2022 年1 月17 日至2026 年7 月 11 日。

“弘亚转债”已于2026 年7 月8 日开始停止交易,2026 年7 月10 日为最 后转股日。自2026 年7 月13 日起,“弘亚转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“弘亚转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易 日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格向可转债持有人赎 回全部未转股的可转换公司债券。“弘亚转债”到期合计兑付115 元人民币/张 (含税及最后一期利息)。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“弘亚转债” 到期兑付情况具体如下:

1、“弘亚转债”到期兑付数量:5,188,910 张

2、“弘亚转债”到期兑付金额:596,724,650 元(含税及最后一期利息)

3、“弘亚转债”到期兑付资金发放日:2026 年7 月13 日

4、“弘亚转债”摘牌日:2026 年7 月13 日

“弘亚转债”自2022 年1 月17 日进入转股期,截至2026 年7 月10 日(最 后转股日),累计共有811,080 张可转债已转为公司股票,回售数量10 张,累 计转股数量为4,841,193 股。本次到期未转股的剩余“弘亚转债”张数为 5,188,910 张,到期兑付总金额为596,724,650 元(含税及最后一期利息),已于 2026 年7 月13 日兑付完毕。

三、“弘亚转债”摘牌情况

“弘亚转债”摘牌日为2026 年7 月13 日。自2026 年7 月13 日起,“弘亚 转债”已在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今,公司股份变动情况如下:

本次变动前

(2026年6月30日)

本次变动后

(2026年7月10日)

本次转股增 减变化数量

类别

(股)

数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)

一、限售条件流通股 136,003,051 31.74 136,003,051 31.70

高管锁定股 136,003,051 31.74 136,003,051 31.70

二、无限售条件流通股 292,445,169 68.26 621,439 293,066,608 68.30

三、总股本 428,448,220 100.00 621,439 429,069,659 100.00

五、对公司的影响

本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司 的治理结构。公司已妥善安排本次到期兑付资金来源,本次兑付不会对公司日常 经营和财务状况产生较大不利影响。

六、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026 年7 月10 日“弘亚数控”股本结构表;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026 年7 月10 日“弘亚转债”股本结构表;

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反 馈表。

特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日