道恩股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

查股网  2024-05-15  道恩股份(002838)公司公告

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-054债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议,2024年5月7日召开了2023年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目进展情况下,使用额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

一、 现金管理产品基本情况

序号发行机构产品名称产品类型认购金额(万元)起息日到期日预计年化收益率
1青岛银行股份有限公司烟台龙口支行结构性存款保本浮动收益型40002024年5月15日2024年8月13日1.60%-2.80%

二、关联关系说明

公司与青岛银行无关联关系。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。

3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上,如公司独立董事、监事会认为必要,可以聘请专业机构 进行审计。

四、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

五、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况(含本次公告)

序号

序号受托人名称产品名称产品起息日产品到期日金额 (万元)预计年化 收益率产品类型是否赎回
1中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司信智安盈系列【984】期收益凭证2022年11月8日2023年11月6日30000.1%-3.6%本金保障型浮动收益凭证
2中泰证券股份有限公司青岛香港东路营业部中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2221期2023年2月14日2023年5月15日20001.90%-4.30%本金保障型
3国海证券股份有限公司国海证券2023年海韵专享第1期收益凭证2023年2月15日2023年5月16日15002.40%-3.40%本金保障型
4国海证券股份有限公司国海证券2023年海韵专享第2期收益凭证2023年2月15日2023年5月16日15002.40%-3.40%本金保障型
5国联证券股份有限公司国联盛鑫1035号本金保障浮动收益型收益凭证2023年2月15日2023年5月15日10001.70%-5.10%本金保障浮动收益型收益凭证
6东亚银行(中国)有限公司青岛分行结构性存款2023年3月15日2023年6月15日25001.10%-3.45%本金保障型
7东亚银行(中国)有限公司青岛分行结构性存款2023年5月22日2023年8月22日20001.10%-3.80%本金保障型
8青岛银行股份有限公司烟台龙口支行青岛银行结构性存款2023年5月23日2023年8月21日30001.80%-3.10%保本浮动收益型
9广发证券股份有限公司广发证券收益凭证“收益宝”4号2023年5月24日2023年8月22日30001.50%-6.50%保本型浮动收益凭证
10中国银河证券股份有限公司“银河金鼎”收益凭证4010期-鲨鱼鳍看跌2023年5月24日2023年8月22日20002.00%-5.00%本金保障浮动收益型
11国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券睿博系列久期稳健指数23001号收益凭证2023年5月29日2023年8月28日2500注1本金保障型
12东亚银行(中国)有限公司青岛分行结构性存款2023年6月20日2023年9月20日20001.10%-3.70%本金保障型
13中信银行股份有限公司共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36434期2023年8月28日2023年11月28日20001.05%-2.75%保本浮动收益、封闭式
14青岛银行股份有限公司烟台龙口支行结构性存款2023年8月28日2023年11月27日30001.60%-3.02%保本浮动收益型
15中泰证券股份有限公司中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2535期2023年8月29日2023年11月27日15002.05%-4.05%本金保障型
16招商证券股份有限公司招商证券收益凭证-“搏金”184号收益凭证2023年9月6日2023年12月4日10001.50%-6.00%本金保障型
17安信证券股份有限公司安信证券收益凭证-安财富专享186号2023年9月28日2023年12月27日40001.00%-5.90%本金保障型浮动收益凭证
18广发证券股份有限公司广发证券收益凭证“收益宝”5号2023年10月11日2024年1月10日30001.80%-5.60%保本型浮动收益凭证
19东亚银行(中国)有限公司青岛分行结构性存款2023年10月10日2024年1月10日20001.10%-3.10%本金保障型
20东亚银行(中国)有限公司青岛分行结构性存款2024年1月9日2024年4月2日50000.35%-3.25%本金保障型
21广发证券股份有限公司广发证券收益凭证-“收益宝”5号2024年2月27日2024年5月29日15001.80%-5.70%保本型浮动收益凭证
22青岛银行股份有限公司烟台龙口支行结构性存款2024年2月27日2024年5月27日15001.60%-2.84%保本浮动收益型
23中泰证券股份有限公司中泰证券收益凭证“尊享”3月期174号2024年2月27日2024年5月27日10002.50%本金保障型
24海通证券股份有限公司海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 84 号2024年2月28日2024年5月29日10002.20%-4.20%本金保障型
25青岛银行股份有限公司烟台龙口支行结构性存款2024年5月15日2024年8月13日40001.60%-2.80%保本浮动收益型

注1:(1)若期末价格≤执行价格,则投资者到期年化收益率=1.6%;

(2)若期末价格>执行价格,则投资者到期年化收益率=1.6%+36%×(X-100%),其中X为期末价格/期初价格。

六、备查文件

相关理财产品的说明书。特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年5月15日


附件:公告原文