张家港行：关于根据2022年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于根据2022年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：

张行转债调整前的转股价格：人民币4.53元/股

张行转债调整后的转股价格：人民币4.33元/股

张行转债本次转股价格调整实施日期：2023年6月1日

2023年5月19日，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（简称“公司”）2022年年度股东大会审议通过了公司2022年度利润分配方案，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

公司于2018年11月12日发行了面值总额为25亿元人民币的A股可转换公司债券，转债简称“张行转债”，转债代码“128048”。根据《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在张行转债发行之后，当公司因派送现金股利、转增股本的情况下使公司股东权益发生变化时，将按下述公式进行张行转债转股价格的调整：

派送现金股利与转增股本同时进行：P1=（P0-D）/（1+n）

以上公式中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，n为转增股本率。根据上述约定，因公司2022年度利润分配，张行转债转股价格自人民币4.53元/股调整为人民币4.33元/股，调整后的转股价格自 2023 年6月1日（除权除息日）起生效。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十五日