道道全：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：道道全粮油股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30,642.23 | 295,012.41 | 276,439.79 | 49,214.85 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 道道全粮油南京有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 27.45 | 27.45 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
道道全重庆粮油有限责任公司
| 道道全重庆粮油有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,322.72 | 72,191.20 | 56,127.63 | 19,386.29 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 岳阳岳港物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,356.14 | 2,711.03 | 3,789.11 | 4,278.06 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 绵阳菜籽王粮油有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 399.97 | 108.15 | 420.17 | 87.95 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 至简天成文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1.89 | 1.85 | 0.04 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 道道全粮油靖江有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 52,558.52 | 19,690.15 | 36,992.63 | 35,256.04 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 道道全粮油（茂名）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 90,331.56 | 119,949.87 | 138,256.33 | 72,025.10 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 道道全食品营销有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 17.24 | 17.24 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 道道全电子商务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.01 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 182,611.15 | 509,709.39 | 512,072.21 | 180,248.33 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 182,611.15 | 509,709.39 | 512,072.21 | 180,248.33 |
公司法定代表人：刘建军 主管会计工作的负责人： 李小平 会计机构负责人：郭建萍
附件：公告原文