美芝股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 佛山市南海城市建设投资有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 8.77 | - | - | 4.08 | 4.69 | 房屋租赁保证金、物业管理服务费押金 | 经营性往来 | |
| 佛山市南海城市建设投资有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 | 长期应收款 | 25.78 | - | - | - | 25.78 | 房屋租赁保证金 | 经营性往来 | |
| 佛山市南海城市建设投资有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 172.58 | - | - | 91.20 | 81.38 | 工程款、材料销售款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 惠州市金美幕墙工程有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 488.50 | 153.46 | 335.04 | 采购货款 | 经营性往来 | ||
| 广东万向维景建设工程发展有限公司 | 公司直接持有30%股权的参股公司 | 应收账款 | 1,590.90 | - | - | 1,317.64 | 273.26 | 工程款、材料销售款 | 经营性往来 | |
| 古定文 | 公司董事、副总经理、财务总监 | 其他应收款 | - | 5.00 | - | - | 5.00 | 备用金 | 经营性往来 |
总计
| 总计 | 2,286.53 | 5.00 | - | 1,566.38 | 725.15 |
法定代表人：何申健 主管会计工作负责人：古定文 会计机构负责人： 秦素珍
附件：公告原文