美芝股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年1-6月 | 2024年1-6 | 2024年1-6月 | 2024年6月 | 往来形成 | 往来性质 |
| 司的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 往来累计发生金额（不含利息） | 月往来资金的利息（如有） | 偿还累计发生金额 | 30日往来资金余额 | 原因 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 佛山市南海城市建设投资有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 长期应收款 | 25.78 | 25.78 | 租赁及物业押金 | 经营性往来 | |||
| 佛山市南海城市建设投资有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 4.69 | 4.69 | 租赁及物业押金 | 经营性往来 | ||||
| 佛山市南海城市建设投资有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 103.81 | 17.44 | 86.37 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 惠州市金美幕墙工程有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 523.13 | 418.19 | 54.73 | 886.59 | 采购款 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 广东万向维景建设工程发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 273.26 | 146.00 | 127.26 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 广东万向维景建设工程发展有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 1,732.84 | 3,773.67 | 5,506.52 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | —— | —— | —— | 2,663.50 | 4,191.87 | - | 218.17 | 6,637.20 | —— | —— |
法定代表人：何申健 主管会计工作负责人：古定文 会计机构负责人： 秦素珍
附件：公告原文