力盛体育：2023年三季度报告
证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-056
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 94,103,933.25 | 39.11% | 275,626,802.68 | 90.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -8,680,947.99 | -2,571.43% | 3,352,222.66 | 108.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,164,795.08 | -233.30% | 819,592.77 | 101.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -26,587,931.66 | -555.63% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0547 | -2,478.26% | 0.0211 | 108.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0537 | -2,017.86% | 0.0207 | 108.52% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.27% | -1.29% | 0.50% | 5.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,195,992,628.11 | 1,030,027,242.65 | 16.11% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 743,291,499.03 | 674,098,236.52 | 10.26% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -171,225.93 | 307,611.47 | 主要系固定资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 21,673.38 | 467,392.09 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 566,128.29 | 2,024,330.96 | 主要系购买结构性存款的投资收益等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 92,105.87 | 156,095.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 71,183.30 | 504,460.81 | 现代服务业等进项税加计扣除及个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 38,899.40 | 221,350.35 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 57,118.42 | 705,910.81 | |
| 合计 | 483,847.09 | 2,532,629.89 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项 目 | 本期末 (或本期) | 上年度期末 (或上年同期) | 变化幅度（%） | 说 明 |
| 资产负债表项目 | ||||
| 交易性金融资产 | 32,136,279.45 | 97,393,960.77 | -67.00% | 主要系本期结构性存款到期赎回 |
| 预付款项 | 26,379,572.45 | 4,670,948.68 | 464.76% | 主要系本报告期业务逐步恢复、业务增加预付款项所致 |
| 在建工程 | 11,019,529.79 | 254,567.97 | 4228.72% | 主要系海南赛车场建设投入资金 |
| 使用权资产 | 19,695,302.78 | 33,956,989.90 | -42.00% | 主要系本报告期部分长租赁期使用权资产到期、新租赁期变短 |
| 无形资产 | 178,380,213.55 | 16,913,938.66 | 954.63% | 主要系本报告期子公司海南智慧新能源汽车发展中心有限公司取得土地使用权 |
| 短期借款 | 144,358,136.70 | 95,700,869.51 | 50.84% | 主要系本期为满足经营资金需求增加银行借款所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,786,450.93 | 6,530,672.53 | -42.02% | 主要系本期支付上年末计提工资 |
| 其他应付款 | 79,415,497.71 | 47,780,000.08 | 66.21% | 主要系本报告期子公司海南智慧新能源汽车发展中心有限公司从海南智慧新能源汽车生态园投资有限公司取得借款4,540万元 |
| 租赁负债 | 11,841,614.73 | 23,253,090.73 | -49.08% | 主要系本报告期部分长租赁期使用权资产到期、新租赁期变短 |
| 利润表项目 | ||||
| 营业收入 | 275,626,802.68 | 144,738,655.56 | 90.43% | 主要系本报告期业务逐步恢复 |
| 营业成本 | 202,764,613.48 | 116,447,745.19 | 74.12% | 主要系本报告期业务逐步恢复 |
| 税金及附加 | 1,028,133.38 | 605,249.10 | 69.87% | 主要系本报告期业务逐步恢复 |
| 销售费用 | 7,851,645.71 | 5,380,660.65 | 45.92% | 主要系本报告期业务逐步恢复 |
| 研发费用 | 8,573,502.93 | 15,949,447.37 | -46.25% | 主要系本期合理优化研发项目结构所致 |
| 其他收益 | 971,852.90 | 2,444,572.13 | -60.24% | 主要系上年同期收到较多政府补助 |
| 投资收益 | 1,771,986.83 | 3,794,575.02 | -53.30% | 主要系本期理财金额少于上期且利率下降所致 |
| 信用减值损失 | 735,233.49 | 3,566,751.55 | -79.39% | 主要系本报告期业务逐步恢复应收账款增加 |
| 现金流量项目 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,587,931.66 | -4,055,331.27 | -555.63% | 主要系本期合并范围增加使“支付其他与经营活动有关的现金”金额增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,989,139.02 | -149,838,157.08 | 81.32% | 主要系上期支付悦动股权收购款 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,027 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 夏青 | 境内自然人 | 12.48% | 20,150,000 | 15,112,500 | ||
| 上海赛赛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.08% | 16,277,800 | 0 | 质押 | 4,500,000 |
| 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司-2021年员工持股计划 | 其他 | 2.73% | 4,413,100 | 0 | ||
| 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.27% | 2,049,200 | 0 | ||
| 曹传德 | 境内自然人 | 1.26% | 2,030,069 | 0 | ||
| 高秀忠 | 境内自然人 | 1.19% | 1,922,500 | 0 | ||
| 盛鑑英 | 境内自然人 | 1.07% | 1,726,000 | 0 | ||
| 谢湘菊 | 境内自然人 | 0.98% | 1,580,900 | 0 | ||
| 从菊林 | 境内自然人 | 0.87% | 1,400,000 | 0 | ||
| 谢征昊 | 境内自然人 | 0.87% | 1,399,100 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海赛赛投资有限公司 | 16,277,800 | 人民币普通股 | 16,277,800 | |||
| 夏青 | 5,037,500 | 人民币普通股 | 5,037,500 | |||
| 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司-2021年员工持股计划 | 4,413,100 | 人民币普通股 | 4,413,100 | |||
| 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金 | 2,049,200 | 人民币普通股 | 2,049,200 | |||
| 曹传德 | 2,030,069 | 人民币普通股 | 2,030,069 | |||
| 高秀忠 | 1,922,500 | 人民币普通股 | 1,922,500 | |||
| 盛鑑英 | 1,726,000 | 人民币普通股 | 1,726,000 | |||
| 谢湘菊 | 1,580,900 | 人民币普通股 | 1,580,900 | |||
| 从菊林 | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 | |||
| 谢征昊 | 1,399,100 | 人民币普通股 | 1,399,100 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1）上述股东中，上海赛赛投资有限公司为夏青、余朝旭和夏子共同投资，夏青与余朝旭系夫妇关系，为公司实际控制人，上海赛赛投资有限公司为控股股东夏青之一致行动人；夏子系夏青、余朝旭之女。除此以外，公司未知其他无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。2）除上述关联关系之外，公司未知前10名股东与前10名无限售股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1）股东高秀忠通过个人普通证券账户持有0股，通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,922,500股，实际合计持有1,922,500股； 2）股东从菊林通过个人普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,400,000股，实际合计持有1,400,000股； | |||||
3）股东谢征昊通过个人普通证券账户持有393,100股，通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,006,000股，实际合计持有1,399,100股；4）股东盛鑑英通过个人普通证券账户持有1,550,000股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有176,000股，实际合计持有1,726,000股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、股票期权激励计划实施情况
2021年股票期权激励计划第一个行权期自主行权实际可行权期限为2022年11月29日至2023年11月28日止。报告期内，公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期合计行权18,500股，公司总股本增加至161,499,338股。
2、向特定对象发行股票事项进展情况
截至本报告披露日，公司向特定对象发行股票事项尚处于审核阶段，进展如下：
| 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 |
| 2023/10/17 | 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 | 公告编号：2023-050 |
| 发行人及保荐机构关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复（修订稿） | 无 | |
| 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿） | 无 | |
| 国浩律师（上海）事务所关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（二） | 无 | |
| 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（二次修订稿） | 无 | |
| 国盛证券有限责任公司关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 | 无 | |
| 国盛证券有限责任公司关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 | 无 | |
| 发行人最近一年的财务报告及审计报告以及最近一期的财务报告 | 无 |
3、公司子公司重大事项
公司全资子公司-上海天马体育发展有限公司（以下简称“天马体育”）之控股子公司宜昌赛卡体育文化发展有限公司于 2023年8月25日 注册成立，天马体育持股51%，宜昌优达科技有限公司持股49%。经营范围为：一般项目：文艺创作，体育赛事策划，体育竞赛组织，体育保障组织，体育场地设施经营，健身休闲活动，市场营销策划，组织文化艺术交流活动，信息咨询服务，礼仪服务，票务代理服务，物业管理，会议及展览服务，广告设计、代理、广告制作，餐饮管理，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让、技术推广，体育设施工程施工，汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，摩托车零配件制造，日用品销售，日用品出租，服装服饰出租，租借道具活动，体育用品设备出租，体育用品及器材零售，机动车修理及维护。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 176,096,954.03 | 183,385,039.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 32,136,279.45 | 97,393,960.77 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 108,036,222.30 | 86,615,880.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 26,379,572.45 | 4,670,948.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,620,448.54 | 11,906,219.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 77,804,795.78 | 61,870,980.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,045,743.18 | 13,265,375.07 |
| 流动资产合计 | 452,120,015.73 | 459,108,404.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 216,344,898.78 | 188,060,963.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 103,343,983.17 | 119,301,013.70 |
| 在建工程 | 11,019,529.79 | 254,567.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,695,302.78 | 33,956,989.90 |
| 无形资产 | 178,380,213.55 | 16,913,938.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 134,532,967.47 | 134,532,967.47 |
| 长期待摊费用 | 29,279,832.56 | 28,575,120.36 |
| 递延所得税资产 | 10,992,865.42 | 8,922,257.96 |
| 其他非流动资产 | 283,018.86 | 401,018.86 |
| 非流动资产合计 | 743,872,612.38 | 570,918,838.34 |
| 资产总计 | 1,195,992,628.11 | 1,030,027,242.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 144,358,136.70 | 95,700,869.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 38,875,565.35 | 53,423,296.17 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 19,462,171.52 | 22,736,146.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,786,450.93 | 6,530,672.53 |
| 应交税费 | 1,098,721.41 | 1,084,682.28 |
| 其他应付款 | 79,415,497.71 | 47,780,000.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,208,057.51 | 10,288,051.99 |
| 其他流动负债 | 1,603,403.60 | 1,863,362.67 |
| 流动负债合计 | 297,808,004.73 | 239,407,081.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,841,614.73 | 23,253,090.73 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 40,275.00 | 80,700.00 |
| 递延所得税负债 | 34,069.86 | 96,274.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,915,959.59 | 23,430,065.12 |
| 负债合计 | 309,723,964.32 | 262,837,147.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 161,499,338.00 | 159,935,838.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 494,566,526.67 | 481,419,711.42 |
| 减：库存股 | 50,030,462.17 | |
| 其他综合收益 | -1,729,827.13 | -2,830,089.56 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,126,592.82 | 19,126,592.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 69,828,868.67 | 66,476,646.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 743,291,499.03 | 674,098,236.52 |
| 少数股东权益 | 142,977,164.76 | 93,091,859.05 |
| 所有者权益合计 | 886,268,663.79 | 767,190,095.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,195,992,628.11 | 1,030,027,242.65 |
法定代表人：夏青 主管会计工作负责人：余星宇 会计机构负责人：陈平
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 275,626,802.68 | 144,738,655.56 |
| 其中：营业收入 | 275,626,802.68 | 144,738,655.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 258,838,614.71 | 183,958,488.89 |
| 其中：营业成本 | 202,764,613.48 | 116,447,745.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,028,133.38 | 605,249.10 |
| 销售费用 | 7,851,645.71 | 5,380,660.65 |
| 管理费用 | 34,972,896.02 | 40,905,629.21 |
| 研发费用 | 8,573,502.93 | 15,949,447.37 |
| 财务费用 | 3,647,823.19 | 4,669,757.37 |
| 其中：利息费用 | 4,724,976.13 | 4,840,321.17 |
| 利息收入 | 1,249,894.97 | 1,617,625.69 |
| 加：其他收益 | 971,852.90 | 2,444,572.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,771,986.83 | 3,794,575.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -116,064.68 | 559,328.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 136,279.45 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 735,233.49 | 3,566,751.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 357,522.12 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 349,361.57 | 89,885.70 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,752,902.21 | -28,966,526.81 |
| 加：营业外收入 | 206,693.83 | 4,421.42 |
| 减：营业外支出 | 92,348.21 | 129,064.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,867,247.83 | -29,091,170.15 |
| 减：所得税费用 | -2,075,892.83 | -771,829.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,943,140.66 | -28,319,340.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,943,140.66 | -28,319,340.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,352,222.66 | -38,309,985.43 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 19,590,918.00 | 9,990,644.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,667,788.04 | 3,712,309.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,100,262.43 | 1,893,277.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,100,262.43 | 1,893,277.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,100,262.43 | 1,893,277.94 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,567,525.61 | 1,819,031.74 |
| 七、综合收益总额 | 26,610,928.70 | -24,607,031.28 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,452,485.09 | -36,416,707.49 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 22,158,443.61 | 11,809,676.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0211 | -0.2463 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0207 | -0.2431 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：夏青 主管会计工作负责人：余星宇 会计机构负责人：陈平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,820,502.51 | 214,400,211.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 115,678.41 | 1,337,940.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,178,518.81 | 17,876,665.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 341,114,699.73 | 233,614,817.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,859,093.40 | 152,110,548.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 54,928,446.92 | 47,229,793.27 |
| 支付的各项税费 | 2,693,974.99 | 5,434,211.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,221,116.08 | 32,895,595.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 367,702,631.39 | 237,670,148.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,587,931.66 | -4,055,331.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,554,012.28 | 2,664,983.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 275,123.50 | 25,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 579,021,741.31 | 697,910,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 581,850,877.09 | 700,599,983.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,186,363.32 | 9,132,437.33 |
| 投资支付的现金 | 15,806,453.03 | 168,900,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,091,720.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 513,847,199.76 | 627,313,983.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 609,840,016.11 | 850,438,140.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,989,139.02 | -149,838,157.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 25,404,549.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 132,012,490.00 | 135,750,061.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,304,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,721,839.78 | 135,750,061.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 97,756,477.86 | 60,553,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,378,111.66 | 8,527,514.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,038,756.86 | 3,493,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,787,198.46 | 3,615,548.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,921,787.98 | 72,696,662.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,800,051.80 | 63,053,399.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,488,933.75 | 1,386,362.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,288,085.13 | -89,453,726.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,061,039.16 | 256,645,421.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,772,954.03 | 167,191,694.81 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会
2023年10月30日
附件：公告原文