实丰文化：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：实丰文化发展股份有限公司 单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 蔡俊权 | 大股东 | 其他应收款 | 75,509.01 | - | - | 18,476.25 | 57,032.76 | 租赁 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东实丰文化有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,785,999.23 | - | - | 1,785,999.23 | - | 销售款 | 经营性往来 |
| 广东实丰智能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,616,290.68 | - | - | 8,000,000.00 | 616,290.68 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 实丰（香港）国际有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,552,426.77 | 30,040.92 | - | 1,582,467.69 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
| 汕头市艺丰贸易发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 15,820,000.00 | - | 14,450,000.00 | 1,370,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东实丰文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,020,000.00 | 5,010,000.00 | - | 7,030,000.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广东实丰智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 111,800,391.20 | 914,064.06 | - | 39,000.00 | 112,675,455.26 | 材料水电划转 | 经营性往来 | |
| 广东实丰智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,356,336.20 | 68,281,483.00 | - | 73,076,887.94 | 32,560,931.26 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 实丰（香港）国际有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,613,318.96 | 2,436,728.42 | - | 8,050,047.38 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 汕头市威联丰贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,350,000.00 | 7,930,000.00 | - | 4,600,000.00 | 10,680,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 总计 | 176,170,272.05 | 100,422,316.40 | - | 118,632,878.49 | 157,959,709.96 | - | - |
法定代表人：蔡俊权 主管会计工作负责人：吴宏 会计机构负责人：林冰莹
附件：公告原文